SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 29.12.2025
Denumirea entitatii emitente: Mecanica Ceahlau SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000008271
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii generale extraordinare si ordinare a actionarilor si hotarari adoptate.
1a. Desfasurarea Adunarii generale extraordinara a actionarilor si hotarari adoptate.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 29.12.2025 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.339.591 voturi, reprezentand 93,5105% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 29.12.2025.
Hotararea nr.1
Articolul 1 Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art.129, al.2., in persoana dlui. Mihailescu Ilie.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.
Hotararea nr. 2
Articolul 1 Se aproba vanzarea activului, proprietatea societatii, situat in Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, judetul Neamt in suprafata de 65.462 mp, format din trei loturi, identificate astfel:
a) Teren intravilan in suprafata totala de 12.723 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 53993, inscris in cartea funciara nr. 53993 a localitatii Piatra Neamt;
b) Teren intravilan in suprafata totala de 40.686 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 57199, inscris in cartea funciara nr. 57199 a localitatii Piatra Neamt;
c) Teren intravilan in suprafata totala de 12.053 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 57206, inscris in cartea funciara nr. 57206 a localitatii Piatra Neamt;
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.
Hotararea nr. 3
Articolul 1 Se aproba ca pretul de vanzare al activului descris la punctul 2 sa nu fie mai mic decat cel stabilit in conformitate cu raportul de evaluare elaborat de un evaluator independent autorizat ANEVAR.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.
Hotararea nr. 4
Articolul 1 Se aproba mandatarea Consiliului de administratie pentru stabilirea procedurii de vanzare a activului descris la punctul 2, negocierea pretului si a documentelor aferente operatiunii, aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si imputernicirea Directorului general pentru semnarea documentelor tranzactiei inclusiv a oricaror alte documente necesare perfectarii vanzarii activului, in conditiile stabilite de consiliul de administratie.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare
Hotararea nr. 5
Articolul 1 Se aproba mandatarea Consiliului de administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor.
Articolul 2 Se imputerniceste, cu posibilitate de substituire, Directorul general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrului comertului.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.
Hotararea nr. 6
Articolul 1 Se aproba data de 29.01.2026 (ex-date 28.01.2026) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.
1b. Desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor si hotarari adoptate.
Adunarea generala ordinara a actionarilor Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 29.12.2025 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.339.591 actiuni, reprezentand 93,5105% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 29.12.2025.
Hotararea nr. 1
Articolul 1 Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art.129, al. 2., in persoana dlui. Mihailescu Ilie.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 2
Articolul 1 Se aproba directiile principale de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 cu urmatorii indicatori de baza:
(milioane lei)
|
· Cifra de Afaceri
|
34,47
|
|
· Venituri totale
|
34,62
|
|
· Cheltuieli totale
|
(31,78)
|
|
·Profit (pierdere) net
|
(0,10)
|
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 3
Articolul 1 Se aproba, prin vot secret, exclusiv in scopuri de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, incetarea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit S.R.L., incepand cu data de 1 ianuarie 2026.
Articolul 2 Se aproba, prin vot secret, numirea ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, cladirea Bucharest Tower Center, et. 21, sectorul 1, inregistrata la registrul comertului sub nr. J1999005964400, cod unic de inregistrare 11909783, in calitate de auditor financiar al societatii, pentru un mandat de 2 ani, incepand cu 1 ianuarie 2026 si pana la 31 decembrie 2027.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 4
Articolul 1 Se aproba durata contractului de audit financiar pentru o perioada de 2 ani, incepand cu 1 ianuarie 2026 si pana la 31 decembrie 2027 si a obiectului contractului, respectiv auditarea situatiilor financiare pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2026 si 31 decembrie 2027.
Articolul 2 Se aproba imputernicirea Directorului general de a semna in numele societatii contractul de audit financiar
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 5
Articolul 1 Se aproba mandatarea Consiliului de administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor.
Articolul 2 Se imputerniceste, cu posibilitate de substituire, Directorul general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrului comertului.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 6
Articolul 1 Se aproba data de 29.01.2026 (ex-date 28.01.2026) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Presedintele Consilului de administratie
Trifa Aurelian-Mircea-Radu