SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 30.05.2023
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.
1a. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 30.05.2023 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.339.591 actiuni, reprezentand 93,5105% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30.05.2023.
Hotararea nr.1
Art. unic: Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):
1. Mihailescu Ilie
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 2
Art. 1 Se aproba limitele generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii pentru anul 2023, dupa cum urmeaza:
a) Pentru administratori se pastreaza limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 22.11.2021.
b) Pentru conducerea executiva – Remuneratii fixe nete lunare:
Directorul General………………4.000 Euro;
Directorul de Vanzari…………….11.500 lei;
Directorul Economic………..……11.500 lei;
Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data platii.
In functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta colectivi si individual, la sfarsitul anului 2023, Consiliul de Administratie va putea acorda remuneratia variabila directorilor, dar aceasta remuneratie sa se situeze in urmatoarele limite:
a) Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizatii realizate, cu incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, in conditiile indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti.
Art. 2 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si incheia cu directorii executivi contractul de management/act aditional la acesta si a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 3
Art. unic: Se aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2019 stabilite prin AGOA din 22.04.2020, neridicate pana la data de 13.07.2023 si inregistrarea lor in contabilitatea societatii conform reglementarilor aplicabile.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 4
Art. unic: Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 5
Art. unic: Se aproba data de 30.06.2023 (ex-date 29.06.2023) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
1b. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 30.05.2023 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.339.591 voturi, reprezentand 93,5105% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 30.05.2023.
Hotararea nr.1
Art. unic: Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):
1. Mihailescu Ilie
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare
Hotararea nr. 2
Art. unic: Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1 din 13.04.2023, la solicitarea Bancii Transilvania, pentru prelungirea si majorarea scrisorii de contra-garantie si contractarea unei linii de credit, reprezentand 16,84% din total active imobilizate ale societatii mai putin creantele.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 3
Art. unic: Se aproba achizitionarea unui sistem robotizat de sudare MIG/MAG in valoare de maxim 250.000 Euro la care se adauga TVA.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr.4
Art. 1. Se aproba contractarea unui credit financiar/leasing in valoare de maxim 200.000 Euro pentru finantarea sistemului robotizat de sudare.
Art. 2. Se aproba acordarea mandatului pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta Hotarare dlui. MOLESAG SORIN-ION, in calitate de Director General, acesta fiind persoana imputernicita sa reprezinte Societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu Banca sau cu societatea de leasing si cu orice alte terte institutii/persoane implicate, inclusiv in fata Notarului Public, fiind autorizata sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila noua si Societatii. Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr.5
Art. 1. Se aproba participarea la competitia din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pentru realizarea unei noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie de maxim 4,99 MWh.
Art. 2. Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru a duce la indeplinire prezenta hotarare, inclusiv pentru a stabili bugetul pentru realizarea proiectului, de a contracta terte persoane pentru realizarea studiului de fezabilitate al proiectului de investitii.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 6
Art. unic: Se aproba nivelul cumulat al garantiilor a caror valoare contabila totala este in suma de 4.768.880 lei reprezentand cumulat procentul de 21,78% din total active imobilizate ale societatii mai putin creantele.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 7
Art. unic: Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 8
Art. unic: Se aproba data de 30.06.2023 (ex-date 29.06.2023) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Presedintele Consilului de Administratie
Trifa Aurelian-Mircea-Radu