Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 14.02.2025
Denumirea entitatii emitente: METAL - LEMN SA
Simbol MELE
Codul LEI 485100UOAT5T2UHKDT32
Sediul social: Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj
Numarul de telefon/fax: 0251/439087; 0251/439042
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2319619
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J16/1396/1991
Capital social subscris si varsat: 7.725.454,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB, AERO
Eveniment important de raportat:
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii METAL - LEMN S.A. cu sediul social in Mun. Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr. J16/1396/1991, avand CIF RO2319619, EUID:ROONRC.J16/1396/1991 si capital social subscris si varsat de 7.725.454,50 lei, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare, AGOA) pentru data de 20.03.2025, ora 1400 care se va tine la sediul Societatii descris mai sus.
La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei 06.03.2025, considerata data de referinta.
In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, a doua AGOA va avea loc in data de 20.03.2025, ora 1400, la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
ORDINEA DE ZI AGOA:
1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar aferent anului 2024 pe baza discutiilor in Adunarea Generala si a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Aprobarea propunerii de nedistribuire a profitului aferent exercitiului financiar 2024 dupa constituirea rezervei legale, conform situatiilor financiare 2024;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025;
5. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
6. Mandatarea Consiliului de Administratie privind inchirierea si/sau vanzarea si/sau cumpararea de imobile de la si pentru Societate, cu respectarea Articolul 153 ^22 din Legea nr. 31/1990;
7. Mandatarea Consiliul de Administratie de a contracta, modifica, prelungi sau miscora credite/linii de credit, de a aproba constituirea si modificarea garantiilor din patrimoniul societatii in favoarea institutiilor de credit in limita a 5 milioane de euro, pana la atingerea acestui prag.
8. Aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 250.000 lei (douasutecincizecimiilei) contractata de societate de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A. pe o perioada de 12 luni, precum si incheierea de acte aditionale la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019, cu mentinerea garantiilor mobiliare si imobiliare acordate initial si/sau modificarea acestora, confom deciziei Bancii;
9. Aprobarea contractarii de catre societate a unui credit de investitii pe termen scurt/mediu/lung in suma maxima de 2.000.000 lei de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania SA;
10. Aprobarea garantarii contractului de credit mentionate la pct. 9 cu urmatoarele garantii:
- imobilul – proprietatea Societatii situat in localitatea Ghindeni, T106, P924, jud Dolj compus din teren intravilan cu suprafata de 16.395 mp, avand nr. cadastral 30375 inscris in CF nr. 30375 a localitatii Ghindeni si constructiile C1 – hala cu nr. cadastral 30375-C1, C2 – hala cu nr. cadastral 30375-C2 si C3 – hala cu nr. cadastral 30375-C3;
- ipoteca mobiliara pe conturile curente deschise de Metal-Lemn SA la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania SA;
- bilet la ordin emis de societate si avalizat de Mitrache Gigi – actionarul majoritar;
- cesiune cu notificare a contractelor de inchiriere solicitate de banca;
- orice alte garantii solicitate de banca in urma aprobarii.
11. Mandatarea dlui. Mitrache Gigi in calitate de administrator si director general al societatii pentru a semna in numele si pentru societate cu posibilitatea de substituire, actul aditional la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019 deschis la pct. 8, contractul de credit si contractele accesorii acestuia privind garantiile acordate, precum si semnarea oricaror acte/documente necesare contractarii creditului necesare societatii descris la pct. 9 si 10;
12. Aprobarea datei de 08.04.2025, ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea adoptata in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 07.04.2025, ca Ex–Date;
13. Mandatarea dlui. Mitrache Gigi - Presedinte al Consiliului de Administratie si director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii in scopul semnarii si executarii prezentei hotarari in relatia cu orice persoana fizica sau juridica, private sau publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si publicarea prezentei hotarari adoptate.
Actionarii beneficiaza de drepturile prevazute la Art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 105 alin (2) – (3) din Legea 24/2017 si Art 117^1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Aceste drepturi sunt detaliate pe website-ul societatii www.metallemn.ro si pot fi exercitate numai in scris ( transmise prin corespondenta sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa ) cu conditia ca fiecare punct sa fie insosit de o justificare/proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea generala, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data 03.03.2025.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele pe ordinea de zi a AGOA, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, impreuna cu acte care permit identificare actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar " Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actinarilor din data de 20/21.03.2025". Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin corespondenta sau prin mijloace electronice, iar raspunsurile vor fi transmise actionarilor sau publicate pe site-ul societatii pana la data de 19.03.2025.
Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor interesati, la sediul societatii din Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj si pe site-ul societatii www.metallemn.ro incepand cu data de 17.02.2025 a convocarii Adunarii Generale, intre orele 14:00 si 16:00 in zilele lucratoare. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii contra cost de pe aceste documente.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Actionarii pot participa la sedinta Adunarii Generale, personal sau prin reprezentanti, pe baza de imputernicire speciala sau generala, in conditiile prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018.
Imputernicirile speciale sau generale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 si Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obtinut de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii www.metallemn.ro. Imputernicirile inainte de prima lor utilizare se depun la adresa sediului societatii cu 48 ore inainte de adunarea generala, fax: 0251439042 sau e–mail: metallemncraiova@yahoo.com avand atasata semnatura electronica extinsa a reprezentantului. Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. Nu poate fi acordata imputernicire unei alte persoane aflata in conflict de interese.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin posta sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 pana la data de 19.03.2025 la adresa societatii, respectiv adresa de e-mail: metallemncraiova@yahoo.com, cu mentiunea scrisa clar " Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.03.2025".
Presedintele Consiliului de Administratie,
Mitrache Gigi