Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 20.03.2025
Denumirea entitatii emitente: METAL - LEMN SA
Simbol MELE
Codul LEI 485100UOAT5T2UHKDT32
Sediul social: Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj
Numarul de telefon/fax: 0251/439087; 0251/439042
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2319619
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J16/1396/1991
Capital social subscris si varsat: 7.725.454,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB, AERO
Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 2 din 20.03.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii METAL-LEMN S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( ’’AGOA’’ ) a societatii METAL-LEMN S.A., convocata si intrunita statutar la prima convocare din data de 20.03.2025, ora 1400, la sediul societatii, cu un cvorum de 88,0314% din capitalul social, in baza prevederilor actului constitutiv si ale legislatiei romane aplicabile, a hotarat urmatoarele:
1. Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti situatiilor financiare ale exercitiului financiar aferent anului 2024 pe baza discutiilor in Adunarea Generala si a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti propunerii de nedistribuire a profitului aferent exercitiului financiar 2024 dupa constituirea rezervei legale, conform situatiilor financiare 2024;
3. Se proroga acest punct de pe ordinea de zi pentru urmatoarea convocare AGOA, intrucat actionarii prezenti reprezentand 88,0314% din capitalul social se abtin, fiind incidente prevederile Art. 126, alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990;
4. Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025;
5. Aprobarea prin vot secret privind desemnarea auditorului financiar, a societatii ELITE AUDIT S.R.L. cu sediul in Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 42, bl. 6A, subsol, Spatiile 5 si 6, jud. Dolj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J16/1136/2006, CUI 18775662, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 645/10.07.2006 si a Autoritatii de Supraveghere a Activitatii de Audit Statutar sub nr. FA 645, reprezentata legal prin administrator Mirel Florin, membru CAFR cu nr. de certificat 4543 si se fixeaza durata minima de 3 ani a contractului de audit financiar;
6. Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a mandatarii Consiliului de Administratie privind inchirierea si/sau vanzarea si/sau cumpararea de imobile de la si pentru Societate, cu respectarea Articolul 153 ^22 din Legea nr. 31/1990;
7. Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti mandatarii Consiliul de Administratie de a contracta, modifica, prelungi sau miscora credite/linii de credit, de a aproba constituirea si modificarea garantiilor din patrimoniul societatii in favoarea institutiilor de credit in limita a 5 milioane de euro, pana la atingerea acestui prag;
8. Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti prelungirii liniei de credit in suma de 250.000 lei (douasutecincizecimiilei) contractata de societate de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A. pe o perioada de 12 luni, precum si incheierea de acte aditionale la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019, cu mentinerea garantiilor mobiliare si imobiliare acordate initial si/sau modificarea acestora, confom deciziei Bancii;
9. Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti contractarii de catre societate a unui credit de investitii pe termen scurt/mediu/lung in suma maxima de 2.000.000 lei de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania SA;
10. Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a garantarii contractului de credit mentionat la pct. 9 cu urmatoarele garantii:
- imobilul – proprietatea Societatii situat in localitatea Ghindeni, T106, P924, jud Dolj compus din teren intravilan cu suprafata de 16.395 mp, avand nr. cadastral 30375 inscris in CF nr. 30375 a localitatii Ghindeni si constructiile C1 – hala cu nr. cadastral 30375-C1, C2 – hala cu nr. cadastral 30375-C2 si C3 – hala cu nr. cadastral 30375-C3; - ipoteca mobiliara pe conturile curente deschise de Metal-Lemn SA la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania SA; - bilet la ordin emis de societate si avalizat de Mitrache Gigi – actionarul majoritar; - cesiune cu notificare a contractelor de inchiriere solicitate de banca; - orice alte garantii solicitate de banca in urma aprobarii.
11. Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a mandatarii dlui. Mitrache Gigi in calitate de administrator si director general al societatii pentru a semna in numele si pentru societate cu posibilitatea de substituire, actul aditional la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019 deschis la pct. 8, contractul de credit si contractele accesorii acestuia privind garantiile acordate, precum si semnarea oricaror acte/documente necesare contractarii creditului necesare societatii descris la pct. 9 si 10;
12. Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a datei de 08.04.2025, ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea adoptata in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 07.04.2025, ca Ex–Date;
13. Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a mandatarii dlui. Mitrache Gigi - Presedinte al Consiliului de Administratie si director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii in scopul semnarii si executarii prezentei hotarari in relatia cu orice persoana fizica sau juridica, private sau publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si publicarea prezentei hotarari adoptate.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Mitrache Gigi