CATRE:
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 15.04.2024
Denumirea entitatii emitente: METALICA SA
Sediul social: Oradea, Str. Uzinelor, nr. 10, judet Bihor
Numarul de telefon/ fax: 0259.267.621, 0259.470.032
Codul unic de inregistrare: RO 51179
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J29/13/1991
Capital social subscris 4.831.495 RON, integral varsat
Eveniment important de raportat:
HOTARARE A.G.O.A. si A.G.E.A METALICA SA
din data de 15 aprilie 2024
Metalica SA aduce la cunostinta actionarilor si potentialilor investitori ca la data de 15.04.2024 au avut loc sedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Metalica SA precum si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Metalica SA, la sediul societatii din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, Jud. Bihor.
Hotararile adoptate sunt redate in continuare.
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
METALICA SA din data de 15.04.2024
Intrunita legal in ziua de 15.04.2024, ora 10.00, la sediul Societatii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Metalica SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta a fost prezent 1 actionar, iar 1 actionar a comunicat vot scris - din totalul de 2.628 actionari, avand un numar reunit de 1.767.415 total actiuni – reprezentand 91,4528 % din numarul total de 1.932.598 actiuni.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 1.04.2024.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv: situatiile financiare anuale, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2023, in baza Raportului Consiliului de Administratie Metalica SA si al Raportului Auditorului Financiar;
Art. 2. Se aproba cu un numar de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU" (1 ABTINERERE), reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare cu privire la acest subiect - punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Metalica SA pentru exercitiul financiar 2023;
Art. 3. Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv: bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;
Art. 4. Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv: programul de Investitii pentru anul 2024 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program, in functie de necesitatile economice concrete ale Metalica SA;
Art. 5. Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: Modificarea retributiilor lunare ale membrilor CA persoane juridice de la 10.000 lei +TVA la 20.000 lei +tva incepand cu data de 01.04.2024;
Art. 6. Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 6 de pe ordinea de zi respectiv: imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.
Art. 7. Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 7 de pe ordinea de zi respectiv: data de 10.05.2024, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 9.05.2024, ex-data.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
METALICA SA din data de 15.04.2024
Intrunita legal in ziua de 15.04.2024, ora 11.00, la sediul Societatii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Metalica SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta a fost prezent 1 actionar, iar 1 actionar a comunicat vot scris - din totalul de 2.628 actionari, avand un numar reunit de 1.767.415 total actiuni – reprezentand 91,4528 % din numarul total de 1.932.598 actiuni.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 1.04.2024.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv: contractarea unei/unor facilitati de credit (credit pentru investitii si/sau credit pentru capital de lucru) in suma maxima de 10.000.000 Lei sau echivalentul a 2.000.000 Euro;
Art. 2. Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: constituirea uneia sau mai multor posibile garantii dintre cele mai jos redate, in vederea obtinerii si garantarii facilitatii/facilitatilor de credit (credit pentru investitii si/sau credit pentru capital de lucru) in suma maxima de 10.000.000 Lei sau echivalentul a 2.000.000 Euro:
a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii;
b) ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime, semifabricate si/sau produse finite;
c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate;
d) ipoteca mobiliara asupra creantelor;
e) cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare pentru bunurile gajate in favoarea finantatorului, polita incheiata cu un asigurator agreat;
f) ipoteca imobiliara asupra imobilelor aflate in patrimoniul Metalica SA;
g) alte tipuri de garantii din patrimoniul companiei sau acordate de catre terti (BEI, FEI, FNGCIMM, EXIM, MFP, etc) in favoarea finantatorilor si/sau companiei
Art. 3 Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv: imputernicirea Consiliului de Administratie de a contracta efectiv facilitatea de credit de la punctul 1, de a alege partenerii contractuali (banca/bancile sau alte institutii financiare creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili conditiile si suma imprumutata in limita aprobata la punctul 1 si conform structurii de garantare de la punctul 2.
Art. 4 Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv: imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.
Art. 5 Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: data de 10.05.2024, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 9.05.2024, ex-data.
Metalica SA
Presedinte CA si Director General
Iulius – Cezar Dumitrache