Document de informare referitor la distribuirea de actiuni gratuite

Raport curent 74/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Documentul de informare referitor la distribuirea de actiuni gratuite

Conducerea META ESTATE TRUST S.A. (denumita in continuare „Societatea”) informeaza investitorii cu privire la publicarea documentului de informare referitor la distribuirea de actiuni gratuite de catre Societate in cadrul majorarii capitalului social cu suma de 6.456.495 RON, prin emisiunea unui numar de 6.456.495 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 1 RON per actiune („Actiunile Noi”), aprobata de Consiliul de Administratie al Societatii in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 25 septembrie 2023 (punctele 3 si 4) („Majorarea Capitalului Social”), care vor fi alocate dupa cum urmeaza:

a)      Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii; ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar de Actiuni Noi calculat dupa formula 100x(6.456.495/87.035.241);

b)      In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii Capitalului Social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior; si

c)      Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat la litera a) de mai sus si rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, stabilit in conformitate prevederilor legale aplicabile va fi de 1 RON per actiune.

In urma Majorarii Capitalului Social, capitalul social al Societatii va fi de 93.491.736 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 93.491.736 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 1 RON/actiune.

Pentru mai multe informatii referitoare la majorarea capitalului social, documentul de informare referitor la distribuirea de actiuni de catre Societate este anexat acestui raport curent.

Presedintele Consiliului de Administratie,

META MANAGEMENT TEAM S.R.L., reprezentata de Teodor Cristian Cartianu

DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA DISTRIBUIREA DE ACTIUNI DE CATRE

META ESTATE TRUST S.A.

(societate pe actiuni infiintata in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social situat in Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4004/2021, (EUID): ROONRC. J40/4004/2021, cod unic de inregistrare 43859039)

1 noiembrie 2023

Acest document („Documentul”) este emis in legatura cu distribuirea unui numar de 6.456.495 actiuni, avand fiecare o valoare nominala de 1 RON si o valoare nominala totala de 6.456.495 RON catre actionarii META ESTATE TRUST S.A, o societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, („Societatea”), astfel cum aceasta operatiune a fost aprobata prin intermediul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 25 septembrie 2023 (punctele 3 si 4)  („Hotararea AGEA 1/25 septembrie 2023”).

Prezentul document a fost publicat si este pus la dispozitia publicului pe pagina web a Societatii la https://metaestate.ro/. Informatiile din acest Document sunt exacte numai la data mentionata pe prima pagina a acestui Document.

1.      PERSOANE RESPONSABILE

Societatea Meta Estate Trust S.A. declara ca este o societate pe actiuni infiintata in mod corespunzator si functionand in mod valabil in conformitate cu legile din Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4 si accepta responsabilitatea cu privire la informatia continuta in acest Document.

Persoanele responsabile din partea Societatii pentru informatiile cuprinse in prezentul Document sunt membrii Consiliului de Administratie, respectiv:

         a)         META MANAGEMENT TEAM S.R, reprezentata de Teodor Cristian Cartianu – Presedinte al Consiliului de Administratie;

         b)         LCL GRUP S.R.L., reprezentata de Ciprian Ladunca – membru al Consiliului de Administratie;

         c)         ADIVI ESTATE S.R.L., reprezentata de Adrian Vasile Viman; – membru al Consiliului de Administratie;

         d)         CAGILS INVEST S.R.L., reprezentata de Ilinca Mihaela Paun – membru al Consiliului de Administratie;

         e)         MIRCEA OANCEA – membru al Consiliului de Administratie.

Pe baza tuturor cunostintelor de care dispune Societatea (luand masurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), informatia continuta in acest Document este in conformitate cu realitatea si nu contine omisiuni care pot afecta in mod semnificativ aceasta informatie.

2.      INFORMATII DESPRE SOCIETATE

2.1       Denumirea Societatii este META ESTATE TRUST S.A.

META ESTATE TRUST S.A. este o societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1,  Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, cod LEI 7872008RCGO1U014F068 si este rezident fiscal in Romania. Conform Actului Constitutiv, Societatea functioneaza pe o perioada nedeterminata.

       2.2       Capitalul social al Societatii este de 87.035.241 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 87.035.241 actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 1 RON/actiune, impartite in doua clase de actiuni:

(i)                 actiuni Clasa „A”, in numar de 75.785.265 actiuni ordinare (Cod ISIN: ROX9GQFJ81G8) admise la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.; si

(ii)               actiuni Clasa „B”, in numar de 11.249.976 actiuni preferentiale.

3.      INFORMATII CU PRIVIRE LA EMITEREA DE ACTIUNI

3.1  Actele decizionale prin care s-a stabilit emiterea actiunilor

Emiterea de actiuni noi a fost aprobata prin intermediul Hotararii AGEA 1/25 septembrie 2023, fiind astfel aprobata majorarea capitalului social cu suma de pana la 6.456.495 RON, prin emisiunea unui numar de pana la 6.456.495 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 1 RON per actiune, precum si imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea acestei hotarari.

Subsecvent, Consiliul de Administratie a adoptat Decizia nr. 1 din data de 28 septembrie 2023, prin care a fost confirmata suma finala a Majorarii de Capital Social, respectiv suma de 6.456.495 RON, prin emisiunea unui numar de 6.456.495 actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 1 RON per actiune („Actiunile Noi”). 

3.2  Data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care beneficiaza de distribuirea actiunilor si carora li se atribuie actiuni emise

Prin Hotararea AGEA 1/25 septembrie 2023 au fost stabilite:

• 8 noiembrie 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Majorarii de Capital Social, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
• 7 noiembrie 2023 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
• 6 noiembrie 2023 ca data a participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
• 9 noiembrie 2022 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018; si
• 24  noiembrie 2023 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata pretului la care se compenseaza fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific Majorarii de Capital Social.

3.3  Descrierea operatiunii: valoarea totala a actiunilor, motivul emiterii si distribuirii actiunilor, numarul de actiuni nou-emise si cu care se va majora capitalul social

Printre motivele Majorarii de Capital Social se numara in primul rand dorinta Societatii de a isi consolida relatia cu actionarii sai. Societatea a inregistrat cu titlu de prime de emisiune rezultate in urma derularii majorarii capitalului social in perioada 20 iulie 2022 – 2 august 2022 , suma de aproximativ 6.456.495 RON, reprezentand diferenta dintre suma totala platita drept pret de subscriere pentru toate actiunile noi subscrise si valoarea nominala totala a tuturor actiunilor noi subscrise. Prin intermediul Hotararii AGOA 1/26.04.2023 a fost aprobat transferul sumei de 6.456.495,14 lei, reprezentand prime de emisiune (prime de capital) in contul de rezerve (altele decat rezervele legale) si inregistrarea corespunzatoare a operatiunii respective in contabilitatea Societatii. Prin intermediul Hotararii AGEA 1/25 septembrie 2023 a fost aprobata majorarea capitalului social cu suma de pana la 6.456.495 RON, prin emisiunea unui numar de pana la 6.456.495 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 1 RON per actiune, prin incorporarea rezervelor Societatii (altele decat rezervele legale). Astfel, finalitatea urmarita prin implementarea Majorarii Capitalului Social este ca toti actionarii Societatii sa beneficieze de succesul majorarii capitalului social derulata in perioada 20 iulie 2022 – 2 august 2022.

Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii; in cadrul Majorarii Capitalului Social; ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar de Actiuni Noi calculat dupa formula 100x(6.456.495/87.035.241).

In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii Capitalului Social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior. Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si al  rotunjirii rezultatelor, stabilit in conformitate prevederilor legale aplicabile, va fi de 1 RON per actiune.

3.4  Descrierea tipului si clasei de valori mobiliare atribuite

Actiunile Noi sunt actiuni ordinare, nominative si dematerializate, avand o valoare nominala de 1 RON/actiune. Codul ISIN al actiunilor este ROX9GQFJ81G8. Moneda Actiunilor Noi este RON, moneda nationala a Romaniei. Valoarea nominala unitara a Actiunilor Noi este 1 RON, iar numarul Actiunilor Noi este de 6.456.495.

Drepturile aferente Actiunilor Noi sunt urmatoarele:

Ø  Dreptul de a participa si de a vota la adunarea generala a actionarilor (fiecare Actiune Noua conferind un (1) drept de vot);

Ø  Dreptul la dividende, si anume de a participa la distribuirea profitului net al Societatii;

Ø  Dreptul de preferinta;

Ø  Dreptul de informare;

Ø  Dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere;

Ø  Dreptul de retragere in anumite cazuri si conditii prevazute de lege;

Ø  Dreptul de a participa la distribuirea activelor in caz de lichidare;

Ø  Dreptul de a contesta hotararile adunarii generale;

Ø  Dreptul la mecanisme sigure de inregistrare si confirmare a proprietatii asupra actiunilor emise de Societate;

Ø  Alte drepturi ale actionarilor;

Ø  Obligatia de a raporta o participatie importanta; si

Ø  Dispozitii privind retragerea actionarilor din Societate.

3.5  Numarul de Actiuni Noi ce revin pentru o actiune detinuta

Pentru fiecare 100 actiuni deja detinute va fi alocat un numar de un numar de Actiuni Noi calculat dupa formula 100x(6.456.495/87.035.241), sub rezerva mentiunilor privind fractiunile de actiuni, astfel cum au fost prezentate la punctul 3.3 de mai sus.

3.6  Valoarea capitalului social majorat

In urma Majorarii de Capital Social, capitalul social al Societatii este in valoare de 93.491.736 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 93.491.736 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 1 RON/actiune.