MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
CIF RO 911737
RAPORT TRIMESTRUL III 2021
Raportul trimestrial conform RegulamentuluiASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului 15.11.2021
Denumirea emitententului MECANICA ROTES SA
Sediul social: Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numarul de telefon/fax; 0245632792 /0245634184
Codul unic de inregistrare la O R C: RO 911737
Nr de ordine in Registrul Comertului: J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European( EUID) ROONRC J15/371/1991
COD LEI 3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris si varsat; 46684375 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO caracteristici ale
valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate, cu o valoarea de 1 leu/ actiune
Simbol de piata: METY
Indicatori economico- financiara
Prezentarea situatiei economico-financiare la trimestrul III 2021 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu referire la:
a) elemente de bilant
|
INDICATORI
|
30.09.2020
|
30.09.2021
|
|
Active necorporale
|
5839
|
5839
|
|
Active corporale
|
1095799
|
1073601
|
|
Active financiare
|
36911517
|
36543223
|
|
1.Total active imobilizate
|
38013155
|
37622663
|
|
Active stocuri
|
2825521
|
1613614
|
|
Active creante
|
2044113
|
371362
|
|
Active disponibilitati banesti
|
29919
|
26735
|
|
2.Total active circulante
|
4899553
|
2011711
|
|
3.cheltuieli inregistrate in avans
|
|
|
|
4.Total active (1+2+3)
|
42912708
|
39634374
|
|
5.Total datorii curente
|
2055740
|
2140409
|
|
7.Total active-datorii curente (4-5-6)
|
40856968
|
37493965
|
|
Capitaluri si rezerve
|
|
|
|
-capitalul social
|
46684375
|
46684375
|
|
-diferente din reevaluare
|
716665
|
716665
|
|
- prime de emisiune
|
|
|
|
-rezerve
|
745533
|
745533
|
|
-rezultat reportat
|
-6928265
|
-9846553
|
|
-rezultat exercitiului
|
-361340
|
-806055
|
|
Total capitaluri
|
40856968
|
37493965
|
b) Contul de rezultate economico –financiare
|
INDICATOR
|
30.09.2020
|
30.09.2021
|
|
Cifra de afaceri
|
1035455
|
903537
|
|
Venituri din exploatare
|
984863
|
649736
|
|
Cheltuieli exploatare
|
1320951
|
1442905
|
|
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATATARE
|
-336088
|
-793169
|
|
Venituri financiare
|
|
-13376
|
|
Cheltuieli financiare
|
25252
|
-491
|
|
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA
|
-25252
|
-12885
|
|
Venituri totale
|
984863
|
636360
|
|
Cheltuieli totale
|
1346203
|
1442415
|
|
PROFIT/PIERDERE BRUT
|
-361340
|
-806055
|
|
Impozit pe profit
|
|
|
|
PROFIT/PIERDERE NET
|
-361340
|
-806055
|
Indicatorii economico-financiari se prezinta astfel:
|
INDICATORI
|
31.09.2020
|
30.09.2021
|
|
Indicatorul lichiditatii curente = (active curente/datorii curente
|
4899553/2055740= 2,38
|
2011711/2140409=0,94
|
|
Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente- stocuri/datorii curente)
|
2843813/2055740= 1,38
|
398097/2140409=0,19
|
|
Solvabilitatea patrimoniala
sau rata autonomiei financiare
(cap.proprii/cap.permanent)
|
40856968/42912708= 0,95
|
37493965/39634374=0,94
|
|
Solvabilitatea generala (AC/DTS)
|
4899553/2055740= 2,38
|
2011711/2140409=0,94
|
Capitalul social al societatii Mecanica Rotes este de 46684375 lei divizat in 46684375 actiuni a 1 leu/actiune.
Informatiile financiare din prezentul Raport nu au fost auditate.
Raportul este pus la dispozitia publicului in format electronic pe website-ul societatii, www.rotes.ro la rubrica "DOCS" incepand din data de 15.11.2021, precum si la linkul de mai jos.
PRESEDINTE CA,
ec. Olteanu Ion Aurelian Catalin