MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
CIF RO 911737
RAPORT TRIMESTRUL I-2021
Raportul trimestrial in conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului 18.05.2021
Denumirea emitententului MECANICA ROTES SA
Sediul social: Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numarul de telefon/fax; 0245632792 /0245634184
Codul unic de inregistrare la O R C: RO 911737
Nr de ordine in Registrul Comertului: J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European( EUID) ROONRC J15/371/1991
COD LEI 3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris si varsat; 46684375 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate, cu o valoarea de 1 leu/ actiune
Simbol de piata: METY
1. In trimestrul I 2021 nu s-au produs evenimente importante care sa aiba un impact semnificativ asupra pozitiei financiare a societatii Mecanica Rotes SA Targoviste.
2. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut , cu referire la:
a) Elemente de bilant
|
INDICATORI
|
31.03.2020
|
31.03.2021
|
|
Active necorporale
|
5839
|
5838
|
|
Active corporale
|
1104321
|
1081971
|
|
Active financiare
|
36911517
|
36543224
|
|
1.Total active imobilizate
|
38021677
|
37631033
|
|
Active stocuri
|
2912681
|
1984667
|
|
Active creante
|
2297970
|
1952614
|
|
Active disponibilitati banesti
|
45212
|
27404
|
|
2.Total active circulante
|
5255863
|
3964685
|
|
3.cheltuieli inregistrate in avans
|
|
|
|
4.Total active (1+2+3)
|
43277540
|
41595718
|
|
5.Total datorii curente
|
1978040
|
2017327
|
|
7.Total active-datorii curente (4-5-6)
|
41299500
|
39578391
|
|
Capitaluri si rezerve
|
|
|
|
-capitalul social
|
46684375
|
46684375
|
|
-diferente din reevaluare
|
716665
|
716665
|
|
- prime de emisiune
|
|
|
|
-rezerve
|
745533
|
745533
|
|
-rezultat reportat
|
(6618568)
|
(8308135)
|
|
-rezultat exercitiului
|
(228505)
|
(260047)
|
|
Total capitaluri
|
41299500
|
39578391
|
b) Contul de rezultate economico –financiare
|
INDICATOR
|
31.03.2020
|
31.03.2021
|
|
Cifra de afaceri
|
392776
|
419493
|
|
Venituri din exploatare
|
266322
|
332451
|
|
Cheltuieli exploatare
|
489945
|
588804
|
|
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATATARE
|
(223623)
|
(256353)
|
|
Venituri financiare
|
|
|
|
Cheltuieli financiare
|
4882
|
3694
|
|
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA
|
-4882
|
-3694
|
|
Venituri totale
|
266328
|
332451
|
|
Cheltuieli totale
|
494829
|
592498
|
|
PROFIT/PIERDERE BRUT
|
(228505)
|
(260047)
|
|
Impozit pe profit
|
|
|
|
PROFIT/PIERDERE NET
|
(228505)
|
(260047)
|
Indicatorii economico-financiari se prezinta astfel:.
|
INDICATORI
|
31.03.2020
|
31.03.2021
|
|
Indicatorul lichiditatii curente = (active curente/datorii curente
|
5255863/1978040= 2,66
|
3964685/2017327= 1,31
|
|
Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente- stocuri/datorii curente)
|
2343182/1978040= 1.19
|
1980018/2017327= 0,98
|
|
Solvabilitatea patrimoniala
sau rata autonomiei financiare
(cap.proprii/cap.permanent)
|
41299500/43277540= 0,96
|
39578391/41595718= 0,95
|
|
Solvabilitatea generala (AC/DTS)
|
5255863/1978040= 2,66
|
3964685/2017327= 1,31
|
Capitalul social al societatii Mecanica Rotes este de 46684375 lei divizat in 46684375 actiuni a 1 leu/actiune.
Informatiile financiare din prezentul Raport nu au fost auditate. Raportul poate fi accesat la linkul de mai jos.
PRESEDINTE CA
ec. Erculescu Florica