Convocare AGEA din data de 27/28.10.2025

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 13/2025

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei pentru data de 27/28.10.2025

Conducerea Agroserv Mariuta S.A. (denumita in cele ce urmeaza „Compania”) informeaza piata ca, in data de 25.09.2025, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 27.10.2025 (prima convocare), respectiv 28.10.2025 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Serban Nicusor

Presedinte al Consiliului de Administratie

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

AGROSERV MARIUTA S.A.

Societatea AGROSERV MARIUTA S.A. inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2008000195212, cod unic de inregistrare RO 6363609, cu sediul social in Ferma Zootehnica, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.038.612 lei (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), prin SERBAN NICUSOR, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 27.10.2025, ora 11:00 la punct de lucru Str. Primariei nr 59, Dragoesti, Ialomita – camera de sedinta, etaj 1 la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 17.10.2025, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura in data de 28.10.2025, orele 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1.       Aprobarea emisiunii de obligatiuni corporative neconditionate, garantate sau negarantate, nesubordonate si neconvertibile, in EUR, in una sau mai multe transe, cu o rata a dobanzii fixa, cu o scadenta de maxim 3 ani, avand o valoare nominala 3 milioane EUR, cu o dobanda a obligatiunilor in EUR de pana la 10% pe an si care vor fi guvernate de legea romana („Obligatiunile”).

2.       Aprobarea desfasurarii uneia sau mai multor oferte, care poate/pot sa cuprinda, dupa caz, una sau mai multe transe fiecare, printr-unul sau mai multe plasamente private avand ca obiect Obligatiunile, adresata/adresate:

(i)                  unor investitori institutionali si profesionali (persoane juridice) din Spatiul Economic European (incluzand Romania) care sunt „Investitori Calificati” in sensul prevazut de articolul 2 (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”); si/sau

(ii)                unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati pe stat membru; si/sau

(iii)              unor investitori care achizitioneaza fiecare valori mobiliare in valoare totala de cel putin 100.000 euro (sau echivalentul acestei sume, in orice alta moneda), pentru fiecare oferta distincta, dupa caz, si/sau catre investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in obligatiuni nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor („Plasamentul Privat”);

3.         Aprobarea intreprinderii de catre Societate a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune, in scopul admiterii obligatiunilor la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti (piata AeRO), ulterior desfasurarii Plasamentului Privat („Admiterea").

4.         Aprobarea desemnarii BT Capital Partners S.A., o persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in strada 21 DECEMBRIE 1989, nr. 77, etaj 2, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, Romania, avand codul de inregistrare fiscala 6838953 si numarul de ordine in Registrul Comertului J1994003156125, autorizata pentru a desfasura activitati de servicii de investitii financiare Registru CNVM:PJR01SSIF/120022/20.04.2006, inregistrata in registrul A.S.F. sub nr. 2330 din 22.07.2003, in calitate de intermediar al Plasamentului Privat („Intermediarul”).

5.       Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, dupa caz:

(i)                  sa emita orice hotarare si sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu privire la inclusiv, dar fara a se limita la negocierea, stabilirea si aprobarea valorii de emisiune a Obligatiunilor, pretului de emisiune in conformitate cu conditiile pietei, precum si alti termeni si conditii finale ale Obligatiunilor, a conditiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipata, a dobanzilor, a taxelor si tarifelor, a garantiilor, acordarea oricarui tip de garantii reale, selectarea oricaror alti intermediari pentru Plasamentul Privat, asigurarea redactarii si publicarii, daca e cazul, a oricarui memorandum sau alt document de oferta, aprobarea locului (locurilor) de listare, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Plasamentul Privat si Admiterea, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti si indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare;

(ii)                sa aprobe orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau Admiterea sau orice alte aranjamente, contracte de garantie, angajamente de garantare, memorandum sau alt document de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau Admiterii, garantiilor aferente (dupa caz) si sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si

(iii)              sa semneze orice documente, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sa ridice orice documente, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati sau institutii publice, inclusiv autoritati si entitati competente in domeniul pietei de capital (inclusiv, fara limitare, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau Bursa de Valori Bucuresti si/sau Depozitarul Central), persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea ducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

6.       Stabilirea datei de 13.11.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 12.11.2025 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), se vor depune la/expedia catre registratura Societatii din Dragoesti, Str. Primariei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod postal 927100, judet Ialomita, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 23.10.2025, ora 09:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28.10.2025”

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. II.

V.        Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i)                  de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

(ii)                de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la registratura Societatii din Dragoesti, Str. Primariei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod postal 927100, judet Ialomita, Romania sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu) pana la data de 13.10.2025, ora 18:00.

Cerintele de identificare mentionate la punctul I de mai sus sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGEA.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la acest punct determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.

VI.      Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa ir@milkfarm.eu, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 24.10.2025, ora 18:00.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 10.386.120 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot; La data Convocarii Societatea nu detine actiuni proprii, prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 10.386.120 drepturi de vot.

Informatii suplimentare se pot obtine la, adresa ir@milkfarm.eu, la numarul de telefon +40 754 908 742 si de pe website-ul Societatii www.laptariacucaimac.ro.

Serban Nicusor

Presedinte al Consiliului de Administratie

AGROSERV MARIUTA S.A.