S.C. “Moara Cibin S.A.
Sibiu
Sos. Alba Iulia nr. 70 Nr. 1811/17.04.2025
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 17.04.2025
Denumirea entitatii emitente: S.C."Moara Cibin” S. A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70
Tel/fax : 0269-229650
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: R 785205
Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J1991000089326
Numar de ordine in registrul comertului: J1991000089326
Capital social subscris si varsat: 11.945.059,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO
Eveniment important de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA si EXTRAORDINARA
I. La data de 16.04.2025 ora 1100 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta – 09.04.2025. Adunarea generala ordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 104.195.288 actiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 87,23 % din capitalul social.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata, conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea hotarare:
Art.1. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba situatiile financiare anuale, pentru exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, insotite de opinia auditorului financiar.
Art.2. Cu 103.595.255 voturi pentru, reprezentand 86,73% din capitalul social, se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
Art.3. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba repartizarea profitului net pe anul 2024 in suma de 19.405.505,15 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel:
- 1.230.307,65 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 5.996.419,67 lei dividende de plata
- 12.178.777,83 lei alte rezerve.
Art.4. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba propunerea de distribuire a dividendelor in valoare de 5.996.419,67 lei din profitul net al anului 2024 si fixarea unui dividend brut in valoare de 0,0502 lei/actiune
Art.5. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba stabilirea datei de 18 .09. 2025 ca data de plata a dividendelor.
Art.6. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 si se aproba programul de investitii pentru perioada 2025-2030. Finantarea investitiilor estimate in cuantum de 39.930.000 euro se va face astfel:
-35.000.000 euro prin angajarea de credite bancare
- 4.930.000 euro din resurse propria
Art.7. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba casarea unor mijloace fixe ale societatii si scoaterea din evidenta a unor obiecte de inventar si echipamente de protectie uzate fizic sau moral.
Art.8. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba radierea de la Registrul Comertului a mentiunii de inscriere a cenzorului supleant Mandrean Viorel.
Art.9. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba data de 10.09.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si data de 09.09.2025 ca „ex-date”.
Art.10. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba imputernicirea d-nei Lalu Adriana Emilia sa intreprinda demersurile necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
II. La data de 16.04.2025 ora 1200 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta – 09.04.2025. Adunarea generala ordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 104.195.288 actiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 87,23 % din capitalul social.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata, conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea hotarare:
Art.1. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba achizitia imobilelor constructii si teren conform Promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare din data de 12.02.2025.
Art.2. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba ratificarea Hotararii CA nr. 10 din 18.12.2024 privind angajarea unei facilitati de credit de la Citibank Europe plc. Dublin – Sucursala Romania precum si constituirea ipotecilor imobiliare in vederea garantarii facilitatii in favoarea Bancii.
Art.3. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba ratificarea Hotararii CA nr. 5 din 10.05.2024 privind mentinerea si majorarea facilitatii de credit contractata de la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti precum si mentinerea garantiilor existente in vederea garantarii facilitatii.
Art.4. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba data de 10.09.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si data de 09.09.2025 ca „ex-date”.
Art.5. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentand 87,23% din capitalul social, se aproba mandatarea d-nei Lalu Adriana Emilia sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararii adoptate, la Oficiul Registrului Comertului din Sibiu
Presedinte C.A.,
Ing. Ureche Mircea
Intocmit,
Ec. Bleoca Adrian