RAPORT ANUAL
Raport anual: conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Pentru exercitiul financiar: 2022
Data raportului:26.04.2023
Denumirea societatii comerciale: S.C. MOARA CIBIN S.A.
Sediul social: SIBIU, sos. Alba Iulia nr. 70, jud. Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269/229651
Codul unic de inregistrare la Registrul Comertului: RO 785205
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/89/1991
Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO
Capital social subscris si varsat : 11.945.059,10 lei.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:actiuni nominative emise in forma dematerializata cu valoare nominala de 0,1lei. 1. Analiza activitatii societatii comerciale
1.1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale;
Activitatea de baza a SC Moara Cibin SA o reprezinta procesarea cerealelor si fabricarea produselor de morarit.
Activitatea de procesare are traditie, fiind desfasurata neintrerupt in ultimii 80 de ani, indiferent de forma de organizare a entitatii economice, de forma de proprietate sau de regimurile care au guvernat tara in aceasta perioada.
In cursul anului 2022 societatea a prelucrat urmatoarele cantitati de materii prime:
Denumire materie prima
|
Cantitate(kg)
|
Valoare(lei)
|
Grau
|
60.333.482
|
100.074.930
|
Porumb
|
21.235.742
|
30.749.999
|
Secara
|
443.100
|
953.837
|
Total
|
82.012.324
|
131.778.766
|
obtinandu-se urmatoarele produse finite:
Denumire produs finit
|
Cantitate (kg)
|
Valoare (lei)
|
FAINA TIP 650
|
30.542.388
|
56.658.297
|
FURAJE
|
14.576.874
|
8.391.855
|
MALAI COMUN
|
9.741.667
|
8.372.670
|
FAINA TIP 550
|
36.900
|
67.896
|
MALAI EXTRA
|
6.780.218
|
10.848.349
|
MALAI SUPERIOR
|
4.430.854
|
6.727.062
|
FAINA GRIFICA
|
2.988.800
|
5.650.818
|
FAINA TIP 480
|
7.908.347
|
14.473.079
|
FAINA TIP 1250
|
3.770.604
|
6.575.993
|
FAINA INTEGRALA
|
417.434
|
674.415
|
FAINA DE SECARA
|
439.624
|
790.956
|
ALTE PRODUSE
|
484.355
|
919.218
|
FAINA GRAHAM
|
50.680
|
80.034
|
Total general
|
82.168.745
|
120.230.642
|
Deasemenea in perioada 01.01.2022-31.12.2022 s-au mai fabricat si urmatoarele categorii de produse:
DENUMIREA CANTITATE(TO) VALOARE(LEI)
1. Produse fainoase 3.935,85 24.684.531
2. Produse zaharoase 2.090,73 14.482.540
3. Extrudate si expandate 2.282,62 16.308.394
b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale;
S.C. Moara Cibin S.A. s-a infiintat la data de 5.02.1991 prin divizarea (si preluarea partiala a patrimoniului) fostei intreprinderi de morarit si panificatie – I.M.P. Sibiu – in doua entitati economice distincte:
- S.C. MOARA CIBIN S.A.- cu principala activitate moraritul;
- S.C. SIMPA S.A. – cu principalul obiect de activitate – panificatie.
Societatea s-a constituit in baza Legii 15/1990 si a Legii 31/1990 prin Hotatarea de guvern nr.1353/1991 cu denumirea de S.C. MOARA CIBIN S.A. si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J32/89/1991 la data de 5 februarie 1991.
c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar;
Nu este cazul.
d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active;
La data de 31 decembrie 2022 soldul investitiilor in curs era de 5.656.494 lei, din care cele mai importante proiecte de investitii aflate in desfasurare sunt:
- Capitalizare costuri aferente vanzarii si demolarii bazelor de la Sura Mica si Medias: 2.322.877 lei
- Imbunatatire cladire fabrica fainoase: 537.223 lei
In ceea ce priveste intrarile de active imobilizate, societatea a inregistrat urmatoarele:
- Achizitii de imobilizari necorporale: 1.053 lei
- Achizitii sau puneri in functiune din proiecte de investitii finalizate de echipamente tehnologice, aparate de masura si masini: 3.301.669 lei
De asemenea, in cursul anului 2022 s-au finalizat demersurile privind scoaterea din evidentele societatii a ambelor linii de paste fainoase si valorificarea prin vanzare a deseurilor generate de dezafectare.
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.
1.1.1. Elemente de evaluare generala:
a) Profit;
Raportat la exercitiul financiar 2022, contul de profit si pierderi al SC Moara Cibin SA se prezinta astfel:
-venituri totale 310.724.567 lei
-cheltuieli totale 300.484.550 lei
- profit 10.240.017 lei
- impozit pe profit 1.414.489 lei
- profit net 8.825.528 lei
b) cifra de afaceri
In anul 2022, cifra de afaceri realizata a fost 290.388.122 lei, respectiv 58.695.096,82 euro.
Veniturile din exploatare in exercitiul financiar 2022 se prezinta dupa cum urmeaza:
- venituri din productia vanduta 226.442.977 lei
- venituri din vanzarea marfurilor 63.945.145 lei
- alte venituri din exploatare 19.748.472 lei
Total venituri din exploatare 310.136.594 lei
Cifra de afaceri
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = --------------------------- =
Active imobilizate
290.388.122
=---------------------- = 2,25
129.273.486
Cifra de afaceri
Viteza de rotatie a activelor totale = ------------------------- =
Active totale
290.388.122
= ---------------------- = 1,41
205.658.463
c) export;
Nu este cazul
d) costuri;
Totalul costurilor de productie (exclusiv costul marfurilor) la 31.12.2022 a fost de 241.504.903 lei, distribuite dupa cum urmeaza:
Categorie de cheltuieli
|
Valoare (lei)
|
Cheltuieli cu materii prime si materiale
|
166.198.419
|
Alte cheltuieli materiale
|
2.485.557
|
Cheltuieli cu energie si apa
|
11.203.752
|
Cheltuieli cu personalul
|
31.228.123
|
Amortizari
|
7.077.349
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
23.311.703
|
e) Cota din piata detinuta;
Potrivit estimarilor noastre ponderea din piata, detinuta de S.C. Moara Cibin S.A este de 2,5–3 %.
f) lichiditate (disponibil in cont, etc).
La data de 31.12.2022 societatea detinea sub forma de numerar si alte disponibilitati lichide 2.166.609 lei, din care in conturi curente 1.852.046 lei si in casa suma de 38.773 lei.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale
Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:
a) principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs si metodele de distributie;
Categoria de produse
|
Piete de desfacere
|
Modul de realizare a distributiei
|
Fainuri din grau
|
Sibiu, Alba, Hunedoara, Brasov, Cluj, Mures, Harghita, Covasna, Valcea, Timis
|
Distributie directa cu prestatori de servicii de transport
|
Grisuri din grau
|
Caras-Severin, Sibiu, Alba, Hunedoara, Brasov, Cluj, Mures, Bacau.
Iasi
|
Distributie directa cu prestatori de servicii de transport
|
Furaje din grau
|
Sibiu, Alba, Hunedoara, Brasov, Cluj, Mures, Harghita, Valcea, Gorj, Arges.
|
Distributie directa cu prestatori de servicii de transport
|
Fainuri din porumb
|
Sibiu, Alba, Hunedoara, Brasov, Harghita, Covasna, Valcea
Toata tara (ambalate)
|
Distributie directa cu prestatori de servicii de transport/ distributie indirecta- firme distributie
|
Furaje din porumb
|
Sibiu, Alba, Hunedoara, Brasov, Mures, Valcea, Gorj, Arges, Bistrita, Satu Mare
|
Distributie directa cu prestatori de servicii de transport
|
b) ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani;
Ponderea categoriilor de produse in cifra de afaceri se prezinta dupa cum urmeaza:
Categoria de produse
|
2020
|
2021
|
2022
|
Cantitate – to -
|
Pondere din cifra afaceri
|
Cantitate – to-
|
Pondere din cifra afaceri
|
Cantitate – to-
|
Pondere din cifra afaceri
|
Fainuri din grau
|
48.346
|
55,71
|
55.452
|
42,59
|
43.054
|
34,95
|
Furaje
|
22.619
|
15,27
|
27.445
|
11,98
|
24.424
|
9,60
|
Fainuri din porumb
|
8.679
|
13,76
|
11.920
|
14,20
|
10.207
|
11,47
|
Produse fainoase
|
-
|
-
|
3.915
|
11,81
|
3.947
|
13,84
|
Produse zaharoase
|
-
|
-
|
1.977
|
18,31
|
2.086
|
7,61
|
Extrudate/expandate
|
-
|
-
|
2.302
|
9,78
|
2.276
|
7,07
|
c) produsele noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.
Nu este cazul.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)
Aprovizionarea societatii se face cu materii prime din Romania si Ungaria, de la parteneri deveniti traditionali. Riscurile sunt date de piata generala speculativa.
Societatea nu constituie stocuri de materii prime si materiale in cantitati supra- normative. Acestea sunt constituite la un nivel mediu de 5.000 – 10.000 tone, dar exista contracte incheiate cu furnizorii de materie prima.
1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare
a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung;
Societatea noastra are o relatie indelungata cu clientii ceea ce conduce la echilibrarea volumului vanzarilor dar este influentata de riscuri aferente activitatii de desfacere.
b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori;
Concurenta pe piata produselor de morarit este foarte bine dezvoltata, principalii competitori pe piata ai societatii noastre fiind: 7 Spice (Valcea si Brasov),Harmopan (Miercurea Ciuc), Europan, Boromir Ind (Deva), SamMills (Satu Mare), Oltina (Prahova), Panimon (Onesti), Vlasar Agro ( Bicaci), Moara Domneasca ( Bascov), Ralu Prod (Albesti -Paleologu) , Lido Garbea (Prahova) , precum si importurile din Ungaria.
c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.
In portofoliul de clienti nu exista nici un client sau grup de clienti care, in situatia renuntarii la colaborarea cu societatea noastra, sa afecteze in mod semnificativ activitatea societatii noastre.
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale
a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca;
TOTAL SALARIATI = 454
- Calificati = 378
|
Total
|
Nr.membrilor de sindicat
|
Nr.salariati neinscrisi in sindicat
|
Curs de calificare
|
12
|
11
|
1
|
Sc. profesionala
|
126
|
126
|
0
|
Studii medii
|
128
|
125
|
3
|
Sc.de maistri si Sc.tehnica
|
4
|
4
|
0
|
Studii superioare
|
108
|
97
|
11
|
- Necalificati = 76
|
Total
|
Nr.membrilor de sindicat
|
Nr.salariati neinscrisi in sindicat
|
Necalificati
|
76
|
76
|
0
|
b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.
Raporturile dintre manager si angajatii societatii s-au desfasurat pe baza respectului reciproc si a stransei colaborari atat pe plan profesional cat si social.
Relatiile de munca sunt guvernate de Codul Muncii, Contractul colectiv de munca si politicile, strategiile si regulile stabilite in Regulamentul intern, parte integranta a contractului colectiv de munca.
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator
Descrierea sintetica a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului inconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.
Ca urmare a retehnologizarilor realizate de societate, activitatea productiva a SC Moara Cibin SA nu afecteaza in mod negativ mediul inconjurator. Intentia noastra este sa urmarim foarte atent acest aspect si investim in permanenta pentru imbunatatirea acestor paramentri.
Nu exista litigii si nici nu se preconizeaza nasterea unor litigii privitoare la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.
1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare
Cercetarea si dezvoltarea este realizata de catre serviciul tehnic.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului
Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow.
Societatea noastra duce o politica prin care se urmareste reducerea riscurilor la care poate fi supusa societatea. Astfel societatea urmareste indeaproape relatiile cu clientii, efectuand livrarile de marfa in baza relatiilor traditionale sau in urma emiterii instrumentelor pentru plata marfii.
Active curente 76.384.977
Lichiditatea curenta = -------------------- = -------------------- = 1,21
Datorii curente 63.121.265
Active curente – Stocuri 45.899.880
Lichiditate imediata = ------------------------------- = ------------------- = 0,73
Datorii curente 63.121.265
Capital imprumutat 42.557.564
Gradul de indatorare1 = ------------------------- x 100 = ------------------ x 100 = 45,09%
Capital propriu 94.383.595
Capital imprumutat 42.557.564
Gradul de indatorare2 = ------------------------ x 100 = ------------------ x 100 = 31,08%
Capital angajat 136.941.159
2. Activele corporale ale societatii comerciale
2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale.
Sediul societatii si principalele capacitati de productie ale acesteia sunt situate pe platforma industriala din nord-vestul municipiului Sibiu, cu acces direct la soseaua nationala DN 1 (E 68), cu acces direct la calea ferata (prin CFU proprie), rampe de incarcare-descarcare (la nivelul platformelor autoutilitarelor de transport marfa).
Societatea are o capacitate instalata de macinare grau si porumb de 550 to/24h.
2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.
Starea tehnica a proprietatilor si a capacitatilor de productie este una buna si foarte buna. Atentia noastra este indreptata catre imbunatatirea permanenta a paramentrilor tehnici.
2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.
Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor coporale ale societatii.
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.
Actiunile emise de societatea Moara Cibin S.A. sunt tranzactionate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.
3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.
La data de 29.09.2022 a inceput perioada de distribuire a dividendelor aferente anilor 2017-2021. In cursul anului 2022 s-au ridicat dividende care, impreuna cu impozitele aferente au fost in valoare de 19.328.982 lei.
In anul 2022, societatea a realizat un profit net de repartizat in suma de 8.825.528,18 lei, rezultat conform calculului de mai jos:
Nr.crt.
|
Denumire indicator
|
Lei
|
1.
|
Profit brut
|
10.240.017,18
|
2.
|
Impozit profit
|
1.414.489,00
|
3.
|
Profit net
|
8.825.528,18
|
4.
|
Rezerve legale(5%)
|
0
|
5.
|
Rezerve pentru profitul reinvestit
|
1.138.031,28
|
6.
|
PROFIT NET DE REPARTIZAT
|
7.687.496,90
|
Adunarea Generala a Actionarilor din data de 25.04.2023 a hotarat ca profitul net de repartizat la data de de 31.12.2022 in suma de 7.687.496,90 sa fie repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare al societatii.
3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.
Nu este cazul.
3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.
Nu este cazul.
3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare,
Nu este cazul.
4. Conducerea societatii comerciale
4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator:
a) CV (nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie);
Consiliul de administratie al societatii este format din:
- Ureche Mircea - presedinte CA; varsta 67 ani;calificare inginer; experienta profesionala(1998 – prezent administrator SC Moara Cibin SA,1994 – 1998 administrator SC Boromir SRL, 1980 – 1994 SC Mopariv SA sef moara),
- Stefan Gheorghe - membru CA; varsta 57 ani; experienta profesionala (1998- prezent SC Agropan SRL administrator; 1992-1998 Director department achizitii Boromir SRL Rm. Valcea,
- Toparcean Ioan - membru CA; varsta 67 ani; experienta profesionala (1977 – prezent); diverse functii in morarit
- Tarasascu Catalin Cristian - membru CA; varsta 47 ani; experienta profesionala(2007- prezent); Manager Financiar SC Boromir Ind Rm. Valcea.
- Bleoca Adrian - membru CA; varsta 59 ani; calificare economist; experienta profesionala(2009-2012 Director Economic SC Eldi Brutaria SRL, 2012-prezent, economist SC Moara Cibin SA)
b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;
Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administratori si o alta persoana, datorita careia persoanele in cauza au fost numite administratori; membri Consiliului de Administratie au fost alesi in functie datorita competentei, experientei profesionale si implicarii in societate.
c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;
Ureche Mircea detine:
- in mod direct 0.47% din capitalul social
- in mod indirect, prin Boromir Ind SRL, 29,49% din capitalul social.
Topircean Ioan detine in mod direct 0.03 % din capitalul social al SC Moara Cibin SA.
d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale:
S.C. Boromir Ind SRL Rm.Valcea
Hajdu Mill Euro KFT Hajduboszormeny Ungaria
4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:
Conducerea executiva a societatii este formata din:
Nume
|
Functia detinuta
|
Termenul pt care face parte din conducerea executiva
|
Orice acord, intelelegere sau legatura de familie datorita careia persoana a fost numita in functie
|
Detinere din capitalul societatii comerciale (numar de actiuni)
|
Poplacean
Ioana-Adeluta
|
Director General
|
01.04.2021 -
01.04.2025
|
Nu este cazul
|
|
Ionus Carmen
|
Director Economic
|
Nedeterminat
|
Nu este cazul
|
|
Fintina Adina
|
Director Vanzari
|
Nedeterminat
|
Nu este cazul
|
|
Petcu Sorin
|
Sef sectie morarit
|
Nedeterminat
|
Nu este cazul
|
|
Ciopei Maria-Felicia
|
Sef procese fabr. fainoase-zaharoase
|
Nedeterminat
|
Nu este cazul
|
|
Poparad
Gheorghe-Ovidiu
|
Sef Depart Tehnic
fainoase-zaharoase
|
Nedeterminat
|
Nu este cazul
|
|
Ratiu Iuliu-Ciprian
|
Sef depart. dezvoltare investitii morarit
|
Nedeterminat
|
Nu este cazul
|
|
Dogaru Lucica
|
Sef punct de lucru Olteni
|
Nedeterminat
|
Nu este cazul
|
|
Serban Cincona Ana-Minerva
|
Sef Depart comercial morarit
|
Nedeterminat
|
Nu este cazul
|
|
Geamanu
Olivia-Elena
|
Sef depart Resurse Umane
|
Nedeterminat
|
Nu este cazul
|
|
Popa Dan-Virgil
|
Sef depart. Logistica
|
Nedeterminat
|
Nu este cazul
|
|
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.
Persoanele prezentate la 4.1 si 4.2 nu au fost implicate in ultimii 5 ani in litigii sau proceduri administrative, referitoare la activitatea acestora in cadrul societatii si nici in ceea ce priveste capacitatea de a-si indeplini atributiile in cadrul societatii.
5. Situatia financiar-contabila
Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel putin la:
a)elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;
Elemente de bilant
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Active imobilizate
|
82.772.903
|
85.078.966
|
134.249.290
|
129.273.436
|
Active circulante
|
43.541.397
|
44.143.978
|
66.992.620
|
76.384.977
|
Numerar si alte disponibilitati lichide
|
1.206.644
|
945.392
|
2.142.580
|
2.166.609
|
b)contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite;
Elemente de bilant
|
2019
- lei -
|
2020
- lei -
|
2021
- lei -
|
2022
- lei -
|
Vanzari nete
|
109.686.357
|
111.114.523
|
198.643.038
|
290.388.122
|
Venituri din exploatare
|
120.011.406
|
121.558.108
|
220.934.435
|
310.136.594
|
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
|
70.614.087
|
70.580.426
|
111.449.457
|
166.198.419
|
Profit brut
|
3.650.923
|
3.932.028
|
6.977.648
|
10.240.017
|
Profit net
|
3.138.109
|
3.811.671
|
5.908.482
|
8.825.528
|
c)cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.
Situatia fluxurilor de trezorerie se prezinta dupa cum urmeaza:
Denumire indicator
|
2019
- lei -
|
2020
- lei -
|
2021
- lei -
|
2022
- lei -
|
Flux de numerar din activitatile de exploatare
|
3.411.408
|
1.748.832
|
3.673.847
|
8.850.404
|
Flux de numerar din activitatile de investitii
|
-2.395.975
|
-125.089
|
-4.468.940
|
-2.101.546
|
Flux de numerar din activitatea financiara
|
-827.048
|
-1.884.995
|
455.898
|
-22.775.271
|
Flux de numerar net
|
188.385
|
-261.252
|
-339.195
|
24.029
|
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei
|
1.018.259
|
1.206.644
|
2.481.775
|
2.142.580
|
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei
|
1.206.644
|
945.392
|
2.142.580
|
2.166.609
|
Presedinte C.A.,
Ing. Ureche Mircea
Sef birou financiar-contabil,
Ec. Ionus Carmen