Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Data: 19.04.2023
Denumirea societatii comerciale: MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.
Sediu social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt
Nr. Telefon: 0757048247
C.I.F.: RO 2053818
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J27/86/1991
Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA nr. 77/19.04.2023.
Avand in vedere materialele prezentate si in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi si a votului exprimat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita in data de 19.04.2023 ora 14:00 la sediul social din Mun. Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, prin prezenta personala a unui numar de 2 actionari detinatori la data de referinta 05.04.2023 a unui numar total de 1.754.896 actiuni cu drept de vot reprezentand 38.47% din capitalul social, cu privire la ordinea de zi mentionata in convocator
HOTARASTE
1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2022 si Raportul de Audit cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
2. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2022 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022, in baza rapoartelor prezentate, cu un procent de 19.51% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 342.411 voturi pentru si abtineri 80.49% respectiv 1.412.485 voturi.
4. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2022, prin constituirea de rezerve – conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2022, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si programul de investitii pe anul 2023 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
6. Se aproba contractarea unui credit pentru capital circulant in suma maxima de 2.500.000 lei pentru o perioada de maxim 36 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru desfasurarea activitatii curente a firmei, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
7. Se aproba contractarea unui credit pentru achizitie linie tehnologica, echipamente etc. in suma maxima de 2.500.000 lei pentru o perioada de maxim 72 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru desfasurarea activitatii curente a firmei, pentru achizitie linie tehnologica, echipamente necesare desfasurarii activitatii societatii cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
8. Se aproba garantarea creditelor mentionate mai sus cu:
· Ipoteca legala asupra conturilor curente si a conturilor de depozit ale imprumutatului deschise la Banca si se inscrie in Registrul National de Publicitate Mobiliara in baza contractului de garantare.
· Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate prin credit dupa caz, in favoarea Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A., proportional cu riscul asumat de fiecare dintre parti si sunt valabile pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar, in limita creditului contractat.
· Cesiune de creanta a politei de asigurare pentru bunurile achizitionate si aduse in garantie proportional cu procentul de garantare.
· Garantie de stat oferita de Ministerul de Finante prin FNGCIMM (procent de 90% conform conditiilor stabilite pentru Programul in cauza, din valoarea finantata).
cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
9. Se aproba stabilirea datei de 09.05.2023 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 08.05.2023 ca ex-date, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
10. Se aproba imputernicirea d-lui. Mitu Ionel pentru a indeplini toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dl. Smadu Valeriu Mihai