RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 19.09.2023
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. RO34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, prin decizia din data de 18.09.2023 a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 23.10.2023, respectiv 24.10.2023 a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 13.10.2023, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea majorarii limitei imprumutului aprobat de catre asociatul SCALA DEVELOPMENT S.A. societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L. – prin Hotararea AGEA nr. 5 din 30.12.2019 – de la suma de 8.000.000 (optmilioane) euro in total pentru toate cele 3 societati, la suma de 12.000.000 (douasprezecemilioane) euro pentru toate cele 3 societati, in vederea desfasurarii activitatii acestora. Suma totala a imprumutului se poate acorda intr-o singura transa sau in mai multe transe, fiecarei societati, dupa caz.
2. Aprobarea majorarii limitei imprumutului acordat de catre asociatul SCALA DEVELOPMENT S.A. societatilor SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. - prin Hotararea AGEA nr. 3 din 01.04.2021 – de la suma de 8.000.000 (optmilioane) euro in total pentru toate cele 6 societati, la suma de 12.000.000 (douasprezecemilioane) euro pentru toate cele 6 societati, in vederea desfasurarii activitatii acestora. Suma totala a imprumutului se poate acorda intr-o singura transa sau in mai multe transe, fiecarei societati, dupa caz.
3. Aprobarea garantarii de catre asociatul SCALA DEVELOPMENT S.A. a creditelor ce vor fi contractate de catre societatile SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L, SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. de la institutiile bancare, in scopul desfasurarii activitatii acestora.
4. Aprobarea mandatarii dlui. Pitic Mihai-Dan, Presedinte al Consiliului de Administratie al SCALA DEVELOPMENT S.A., pentru a semna contractele de imprumut acordate de SCALA DEVELOPMENT S.A., pentru a decide si semna garantiile efective (mobiliare si/sau imobiliare) aduse de SCALA DEVELOPMENT S.A. pentru garantarea creditelor acordate societatilor mentionate la pct. 3 de mai sus de catre institutiile bancare, pentru a decide si semna in numele si pe seama societatii SCALA DEVELOPMENT S.A. cuantumul final al creditului/creditelor, costurile lor, termenele de rambursare, garantiile efective si orice alte clauze referitoare la creditul/creditele ce vor fi contractate de catre societatile SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L, SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. de la institutii bancare. Structura sarcinilor ipotecare inscrise asupra imobilelor (interdictie de instrainare, ipotecare, garantare, inchiriere, etc.) se va stabili prin negociere cu institutiile bancare. In cazul in care banca creditoare va solicita, creditul va putea fi garantat si cu alte bunuri mobile si/sau imobile apartinand tertelor persoane fizice si/sau juridice.
5. Aprobarea desemnarii Presedintelui Consiliului de Administratie – dl. Pitic Mihai-Dan, ca reprezentant permanent al societatii SCALA DEVELOPMENT SA in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor a societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. pentru intreaga perioada de functionare a acestor societati sau pana la revocarea expresa a mandatului de catre AGEA. Astfel, dl. Pitic Mihai-Dan este mandatat cu puteri depline, pentru ca, pe seama si in numele SCALA DEVELOPMENT S.A., sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. cu privire la orice puncte aflate pe ordinea de zi, inclusiv, dar nelimitativ, urmatoarele:
5.1. aprobarea deschiderii unuia sau a mai multor conturi bancare (in lei si/sau valuta) la oricare dintre institutiile de credit din Romania;
5.2. negocierea si incheierea de contracte de credite bancare, indiferent de tipul acestora, la oricare dintre institutiile de credit din Romania si/sau din strainatate sau prin orice alta forma de finantare, inclusiv credit furnizor, in scopul finantarii unor proiecte imobiliare si tranzactii ale respectivelor societati;
5.3. negocierea si incheierea oricaror acte aditionale la contractele de finantare/credit, ce vor fi necesare in vederea majorarii plafoanelor de credit, prelungirii perioadei de creditare, refinantarii, modificarii garantiilor sau pentru orice alte modificari ale respectivelor contracte, potrivit nevoilor de finantare ale oricarei din societatile care contracteaza creditul;
5.4. negocierea si incheierea contractelor de garantare, incheierea oricaror acte si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare potrivit legii, fata de orice persoane fizice, persoane juridice sau institutii/autoritati publice pentru constituirea in mod valabil a garantiilor negociate in vederea garantarii rambursarii finantarilor contractate (inclusiv, dar nelimitativ a ipotecilor mobiliare sau imobiliare), asupra oricarora dintre bunurile imobile si/sau mobile existente in patrimoniul societatii care va contracta respectivul credit, precum si asupra constructiei/constructiilor viitoare ce vor face obiectul proiectelor imobiliare in cauza. Structura sarcinilor ipotecare inscrise asupra imobilelor (interdictie de instrainare, demolare, restructurare/restaurare, ipotecare, garantare, inchiriere, etc.) se va stabili prin negociere cu institutiile bancare. In cazul in care banca creditoare va solicita, sau daca interesele societatilor vor impune, creditul va putea fi garantat si cu alte bunuri mobile si/sau imobile apartinand tertelor persoane fizice si/sau juridice. Cuantumul final al creditului/creditelor, costurile lor, termenele de rambursare, garantiile efective si orice alte clauze referitoare la credit/credite, se vor stabili in functie de necesitati, de catre reprezentantii societatilor (sau imputernicitii lor), care au drepturi depline in acest sens;
5.5. negocierea si incheierea contractelor, a oricaror acte si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare potrivit legii, fata de orice persoane fizice, persoane juridice sau institutii/autoritati publice pentru constituirea in mod valabil a oricaror altor garantii in vederea garantarii rambursarii finantarilor contractate;
5.6. achizitia/vanzarea de bunuri imobile si mobile si/sau alte drepturi reale, negocierea si incheierea de promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, contracte de vanzare-cumparare, contracte de constituire a drepturilor reale, contracte de leasing, contracte de schimb, cesiuni de contract, acte aditionale la acestea, clauzele concrete, inclusiv cele referitoare la pret, termene de plata, garantii, declaratii, precum si orice alte acte necesare, in vederea dezvoltarii proiectelor imobiliare, din cadrul societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L.;
5.7. demolarea, alipirea, dezmembarea imobilului/imobilelor aflate in proprietate, dar fara a se limita la angajarea expertului cadastral, reprezentarea societatii in relatia cu OCPI – BCPI competent si semnarea actelor de alipire/dezlipire/parcelare/apartamentare in forma autentica, in fata notarului public;
5.8. cedarea catre domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale a unor suprafete de teren (daca va fi cazul) respectiv renuntarea la dreptul de proprietate in conformitate cu art. 562 si 889 Cod Civil;
5.9. acorduri de modificare limite cadastrale (cu, sau fara modificarea suprafetei), repozitionare cadastrala, rectificare de carte funciara;
5.10 obtinerea oricaror acorduri/ avize de la institutiile abilitate in vederea realizarii constructiei cu respectarea tuturor normelor legislative in vigore pe durata desfasurarii constructiei;
5.11. alipire, dezmembrare, parcelare si inscriere/intabulare in cartea funciara a noilor constructii/terenuri;
5.12. negocierea si incheierea tuturor contractelor/tranzactiilor, inclusiv vanzarea-cumpararea/inchirierea/schimbul cu/catre terti a oricarui tip de constructii/ spatii/ apartamente /parcari /parcele/ terenuri/ platforme/ camere de utilitate/ accese si drumuri/ spatii verzi / spatii depozitare, etc. nou edificate precum si incheierea oricaror alte contracte aferente desfasurarii activitatii (principale/secundare), incusiv in privinta negocierii preturilor, termenelor de plata, esalonari la plata, modalitatile efective de plata a pretului vanzarii si orice alte clauze cuprinse in contracte, inclusiv constituirea de drepturi reale definite conform art. 551 Cod civil, renuntarea la anumite drepturi reale/ legale, precum si inscrierea in cartile funciare ale imobilelor instrainate a privilegiului vanzatorului/ipotecii legale a vanzatorului, pentru pretul neachitat, daca situatia o va impune.
5.13. modificarea actului constitutiv al societatilor SCALA DOI SRL, SCALA TREI SRL, SCALA PATRU SRL, SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., respectiv SCALA ZECE S.R.L. in functie de necesitati, in conformitate cu dispozitiile legii, pentru orice obiective, precum si derularea unor proceduri societare, dl. Pitic Mihai-Dan avand puteri depline in toate aspectele care converg spre finalizarea acestora, fara a se limita la:
a) majorarea capitalului social prin conversie creante, aport in natura si/sau numerar, adus de catre asociatii/actionarii existenti sau prin cooptare de noi asociati/actionari;
b) diminuarea capitalului social prin: reducerea numarului de actiuni/parti sociale; reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale; dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
c) numirea/revocarea/schimbarea administratorilor;
d) modificarea sediului social;
e) infiintarea de sedii secundare, puncte de lucru, inclusiv sucursale/filiale;
f) completarea obiectelor de activitate secundare;
g) modificarea obiectului principal de activitate;
h) schimbarea denumirii societatii;
i) schimbarea formei juridice de organizare;
j) schimbarea duratei societatii;
k) fuziune/divizare;
l) dizolvare /lichidare;
m) achizitii/cesiuni de parti sociale/actiuni, detinute in societatile SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L.;
n) achizitii/cesiuni de parti sociale/actiuni ale societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. detinute in societati terte, in SCALA DEVELOPMENT S.A. sau detinute in cadrul societatilor enumerate la acest subpunct;
o) participarea societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. la majorarea capitalului social in societati terte sau in SCALA DEVELOPMENT S.A. prin conversie creante, aport in natura si/sau numerar, etc.
p) acordarea de imprumuturi (daca va fi cazul), de catre societatile SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L., societatilor in care sunt asociati/actionari sau catre SCALA DEVELOPMENT SA. Suma imprumutata, durata imprumutului, dobanda, modalitatile de restituire si celelalte conditii ale contractului de imprumut se vor stabili de catre reprezentantii legali ai societatilor semnatare.
6. Aprobarea delegarii, daca este cazul, de catre administratorul societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. catre o alta persoana a atributiilor sale privind implementarea oricareia dintre deciziile mentionate mai sus. In acest sens, dl. Pitic Mihai-Dan in calitatea sa de mandatar al SCALA DEVELOPMENT S.A. va putea, impreuna cu ceilalti asociati ai societatilor mentionate in prima teza a prezentului punct, sa desemneze una sau mai multe persoane (inclusiv dl. Pitic Mihai-Dan) in vederea reprezentarii acestor societati, cu scopul negocierii si semnarii oricaror acte, declaratii, cereri sau contracte in fata notarilor publici, institutii bancare, primarie, Inspectoratul de Politie Judeteana Cluj, Inspectoratul Situatii de Urgenta Cluj, OCPI Cluj, ANAF Cluj, Registrul Comertului Cluj, Bursa de Valori Bucuresti, precum si a oricaror institutii publice (enumerarea nefiind limitativa, ci exemplificativa), persoane fizice ori juridice necesare pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor indicate la punctele 1 – 5 si 7 din prezentul convocator.
7. Aprobarea constituirii oricaror tipuri de garantii, imobiliare, mobiliare sau personale, instrumente de plata emise de catre SCALA DEVELOPMENT SA in vederea garantarii finantarilor accesate si/sau obligatiilor asumate de catre societatile SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. in vederea desfasurarii activitatii acestora, precum si asumarea calitatii de codebitor, dupa caz, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. In acest sens, domnul Pitic Mihai-Dan este mandatat cu puteri depline, pe toata perioada de functionare a societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L. pentru ca, in numele si pe seama SCALA DEVELOPMENT SA, sa negocieze si sa incheie contractele de garantare, orice alte acte necesare, precum si sa indeplineasca toate formalitatile necesare potrivit legii, fata de orice persoane fizice, persoane juridice sau institutii/autoritati publice pentru constituirea in mod valabil a garantiilor negociate.
8. Aprobarea mandatarii dlui. Pitic Mihai-Dan, Presedinte al Consiliului de Administratie al SCALA DEVELOPMENT S.A., pentru a semna, in numele si pe seama societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., toate si orice documente necesare realizarii obiectivelor de la punctele 1 - 7 din prezentul convocator, inclusiv in fata notarului, pentru luarea oricaror decizii, indeplinirea oricarei actiuni/sarcini, semnarea oricarui act, in fata oricarei institutii publice si/sau private, in vederea realizarii integrale a obiectivelor specificate la punctele 1 - 7 din prezentul convocator. In conditiile respectarii de catre mandatarul Pitic Mihai-Dan a mandatului supus aprobarii, actionarii renunta la orice actiune intemeiata pe articolele 1303 – 1304 din Noul Cod Civil.
9. Aprobarea delegarii de catre dl. Pitic Mihai-Dan, Presedintele Consiliului de Administratie, prin mandat autentic, a dlui. Pitic Lucian-Stefan si a dlui. Tiganetea Anton-Ionita, in vederea aducerii la indeplinire a oricaruia din obiectivele prevazute la punctele 1 - 8 din prezentul convocator.
10. Aprobarea datei de 09.11.2023 ca data de inregistrare si a datei de 08.11.2023 ca ex date.
11. Aprobarea mandatarii unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
12. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 20.10.2023.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul scaladevelopment.ro - Sectiunea Actionariat, incepand cu data de 22.09.2023.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: actionariat@scaladevelopment.ro pana la data de 20.10.2023. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:. actionariat@scaladevelopment.ro.
Convocatorul AGEA se da spre publicare in ziarul “Monitorul de Cluj” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 20.09.2023.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. PITIC MIHAI-DAN