Raportul trimestrial conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018 TRIMESTRUL I 2025
Data raportului 15.05.2025
PREBET AIUD S.A.
Sediul social : AIUD, Str. ARENEI, Nr.10, Jud. ALBA
Numarul de telefon : 0258 / 861 661 ; fax : 0258/ 861 454
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului : J01/121/1991
Cod unic de inregistrare : RO1763841
1. Situatia economico – financiara
a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
Prebet Aiud SA
Situatii Financiare 31.03.2025
|
Denumirea elementului
|
Sold la
|
|
31.12.2024
|
01.03.2025
|
|
A
|
1
|
2
|
|
A. ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
119.327
|
119.327
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
66.640.617
|
68.633.746
|
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
62.683.817
|
62.683.817
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
|
129.443.761
|
131.436.890
|
|
B. ACTIVE CIRCULANTE
|
-
|
-
|
|
I. STOCURI
|
9.674.281
|
9.159.480
|
|
II.CREANTE
|
17.299.678
|
19.684.313
|
|
TOTAL
|
17.299.678
|
19.684.313
|
|
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
|
-
|
-
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
16.783.131
|
13.078.113
|
|
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
|
43.757.090
|
41.921.906
|
|
C. CHELTUIELI IN AVANS
|
38.908
|
222.562
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
38.908
|
222.562
|
|
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
30.919.239
|
21.080.448
|
|
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
|
12.764.095
|
21.014.715
|
|
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)
|
142.207.855
|
152.451.604
|
|
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
|
67.675.696
|
71.588.678
|
|
H. PROVIZIOANE
|
550.532
|
454.350
|
|
I. VENITURI IN AVANS
|
660.167
|
6.940.345
|
|
1. Subventii pentru investitii
|
660.167
|
6.940.345
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
112.664
|
49.305
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
547.503
|
6.891.040
|
|
2. Venituri inregistrate in avans
|
-
|
-
|
|
J. CAPITAL SI REZERVE
|
-
|
-
|
|
I. CAPITAL
|
79.415.859
|
79.415.859
|
|
1. Capital subscris varsat
|
25.200.000
|
25.200.000
|
|
2. Capital subscris nevarsat
|
-
|
-
|
|
3. Patrimoniul regiei
|
-
|
-
|
|
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare
|
56.075.081
|
56.075.081
|
|
5. Alte elemente de capitaluri proprii
|
- 1.859.222
|
- 1.859.222
|
|
II. PRIME DE CAPITAL
|
-
|
-
|
|
III. REZERVE DIN REEVALUARE
|
6.654.050
|
6.654.050
|
|
IV. REZERVE
|
29.569.706
|
29.569.706
|
|
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)
|
13.358.030
|
13.358.030
|
|
SOLD D (ct. 117)
|
-
|
-
|
|
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 118)
|
-
|
-
|
|
SOLD D (ct. 118)
|
60.401.818
|
60.401.818
|
|
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE
|
-
|
-
|
|
SOLD C (ct. 121)
|
4.838.298
|
4.921.710
|
|
SOLD D (ct. 121)
|
-
|
-
|
|
Repartizarea profitului
|
-
|
-
|
|
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
|
73.434.125
|
73.517.537
|
|
Patrimoniul public
|
-
|
-
|
|
Patrimoniul privat
|
-
|
-
|
|
CAPITALURI - TOTAL
|
73.434.125
|
73.517.537
|
b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
|
Denumirea indicatorilor
|
Realizari aferente perioadei de raportare
|
|
TRIM 1
31/03/2024
|
TRIM 1
31.03.2025
|
|
A
|
1
|
2
|
|
1. Cifra de afaceri neta
|
6.210.904
|
15.757.338
|
|
Productia vanduta
|
6.210.904
|
15.757.338
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
-
|
-
|
|
Reduceri comerciale acordate
|
-
|
-
|
|
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie
|
-
|
-
|
|
Sold C
|
5.597.320
|
241.421
|
|
Sold D
|
-
|
-
|
|
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale
|
-
|
276.526
|
|
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale
|
-
|
-
|
|
5. Venituri din productia de investitii imobiliare
|
-
|
-
|
|
6. Venituri din subventii de exploatare
|
-
|
-
|
|
7. Alte venituri din exploatare
|
2.947
|
1.421
|
|
din care, venituri din subventii pentru investitii
|
63.359
|
63.359
|
|
din care, venituri din fondul comercial negativ
|
-
|
-
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL
|
11.874.529
|
16.340.064
|
|
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
|
5.620.885
|
6.835.363
|
|
Alte cheltuieli materiale
|
62.029
|
22.247
|
|
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
663.735
|
591.917
|
|
c) Cheltuieli privind marfurile
|
8
|
1.395
|
|
Reduceri comerciale primite
|
2.893
|
14.805
|
|
9. Cheltuieli cu personalul
|
5.011.599
|
5.864.030
|
|
a) Salarii si indemnizatii
|
4.742.773
|
5.496.295
|
|
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
|
268.826
|
367.735
|
|
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale
|
568.804
|
756.875
|
|
a.1) Cheltuieli
|
568.804
|
756.875
|
|
a.2) Venituri
|
-
|
-
|
|
b) Ajustari de valoare privind activele circulante
|
60
|
29.260
|
|
b.1) Cheltuieli
|
60
|
29.260
|
|
b.2) Venituri
|
-
|
-
|
|
11. Alte cheltuieli de exploatare
|
1.807.756
|
1.877.707
|
|
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
|
834.777
|
1.506.078
|
|
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale
|
68.332
|
126.471
|
|
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator
|
5.661
|
24.229
|
|
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale
|
-
|
-
|
|
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare
|
-
|
-
|
|
11.6. Alte cheltuieli
|
898.986
|
220.929
|
|
Ajustari privind provizioanele
|
- 852.918
|
- 96.182
|
|
- Cheltuieli
|
-
|
-
|
|
- Venituri
|
852.918
|
96.182
|
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL
|
12.879.064
|
15.867.808
|
|
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
|
-
|
-
|
|
- Profit
|
-
|
472.256
|
|
- Pierdere
|
1.004.535
|
-
|
|
12. Venituri din interese de participare
|
-
|
-
|
|
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
|
-
|
-
|
|
13. Venituri din dobanzi
|
6.957
|
185.192
|
|
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
|
-
|
-
|
|
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata
|
-
|
-
|
|
15. Alte venituri financiare
|
-
|
8.030
|
|
- din care, venituri din alte imobilizari financiare
|
-
|
-
|
|
VENITURI FINANCIARE – TOTAL
|
6.957
|
193.222
|
|
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante
|
-
|
-
|
|
- Cheltuieli
|
-
|
-
|
|
- Venituri
|
-
|
-
|
|
17. Cheltuieli privind dobanzile
|
181.885
|
470.888
|
|
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate
|
-
|
-
|
|
18. Alte cheltuieli financiare
|
-
|
11.133
|
|
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL
|
181.885
|
482.021
|
|
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
|
-
|
-
|
|
- Profit
|
-
|
-
|
|
- Pierdere
|
174.928
|
288.799
|
|
VENITURI TOTALE
|
11.881.486
|
16.533.286
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
13.060.949
|
16.349.829
|
|
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
|
-
|
-
|
|
- Profit
|
-
|
183.457
|
|
- Pierdere
|
1.179.463
|
-
|
|
20. Impozitul pe profit
|
-
|
100.044
|
|
21. Impozitul specific unor activitati
|
-
|
-
|
|
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
|
-
|
-
|
|
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
|
-
|
-
|
|
- Profit
|
-
|
83.413
|
|
- Pierdere
|
1.179.463
|
-
|
INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente ( circulante) / Datorii curente
|
1,98
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
Total datorii / Total active
|
53,38%
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
(Sold mediu clienti / Cifra de afaceri)x365
|
55,23
|
|
4. Viteza da rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri / Active imobilizate
|
11,98%
|
1. Indicatorul lichiditati curente ;
Valoarea de 1,98 este in concordanta cu trendul activitatii in sensul ca in total compania si-a crescut valoarea activelor circulante, pe parcursul anului 2024 si in primul trimestru din anul 2025, iar volumul datoriilor pe termen scurt a inregistrat o usoara scadere. Managementul societatii anticipeaza mentinerea nivelului indicatorului de lichiditate si pe parcursul acestul an, la o rata peste media industriei.
2. Indicatorul gradului de indatorare
Valoarea de 53,38%, arata un grad de indatorare mediu al companiei fiind impactat de cresterea rapida a afacerii, de investitiile realizate din surse proprii dar si de creditele de investitii contractate de companie pe parcursul anului 2024 pentru cresterea, dezvoltarea si divesificarea capacitatilor de productie.
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti este de 55,23 zile – ceea ce corespunde in medie cu termenele contractuale semnate de catre companie.
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate este relevant in contextul activitatii anuale a companiei. Valoarea calculata la 31.03.2025 este de 11,98%.
NOTE EXPLICATIVE :
I. SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII ALE S.C. PREBET AIUD S.A LA 31.03.2025 COMPARATIV CU 01.01.2025
Valoarea Activelor imobilizate ale societatii in perioada raportata (01.01.2025 –31.03.2025) este de 131.436.890 milioane de lei in crestere cu aproape 2.000.000 milioane de lei fata de perioada de referinta, o crestere cu ~ 2% raportat la inceputul anului.
Disponibilitatile banesti au scazut cu ~3.800.000 de lei de la 16.783.1310 lei la 13.078.113 lei la finalul trimestrului I din anul 2025.
Datoriile pe termen scurt ale societatii la 31.03.2025 erau in suma de 21.080.448 lei fata de 30.919.239 lei la inceputul anului (scadere de 32%).
II. SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI AI S.C. PREBET AIUD S.A. LA 31.03.2025 COMPARATIV CU 31.03.2024
Comparativ cu situatia economico-financiara aferenta perioadei similare din anul 2024, in privinta cifrei de afaceri s-a inregistrat o crestere a acesteia de aproximativ 250% aceasta crestere fiind datorata unui volum de prefabricate solicitate si a unor contracte in derulare atribuite clientilor existenti ai companiei.
Capitolul cheltuieli cu salariatii a inregsitrat si el o crestere, de la perioada analizata la perioada anterioara de raportare ca urmare a eliminarilor facilitatilor angajatilor din constructii la finalul anului 2024 dar si a cresterii numarului de angajati (crestere de 17% yoy). Rezultatul din exploatare al perioadei raportate s-a situat la nivelul de 472.256 lei in crestere fata de pierderea realizata in perioada similara din anul 2024, -1.004.535 Ron, ca urmare a demararii unor noi proiecte.
Din perspectiva cheltuielilor cele mai relevante ar fi de metionat fluctuatiile cheltuielilor cu materii prime si materiale consumabile acestea inregistrand in 2025 o crestere de 22% fata de perioada similara in coditiile unei cifre de afaceri mai mari, de 2,5 ori.
Raportul trimestrial pentru trimestrul I intocmit la data de 31.03.2025 va fi disponibil pentru actionari si investitori, incepand cu 15.05.2025, ora 18:00, atat in format fizic, la sediul societatii sau in format electronic pe site-ul societatii: www.prebet.ro la sectiunea ,,Relatia cu investitorii / Rapoarte periodice”, precum si in linkul de mai jos: