Convocatorul completat privind Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a actionarilor
PREBET AIUD S.A.
Convocate pentru data de 28/29 mai 2026
Consiliul de Administratie al PREBET AIUD S.A., in temeiul art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, coroborat cu art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la solicitarea actionarilor detinand o participatie mai mare de 5% din capitalul social al Societatii.
La solicitarea actionarilor detinand o participatie mai mare de 5% din capitalul social al Societatii, ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se completeaza cu punctele 11,12 si 13.
I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (COMPLETATA)
va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea prelungirii pana la 31.12.2027 a mandatului privind realizarea de investitii financiare, aprobat initial prin Hotararea AGA din 29.04.2025, in limita sumei de 160.000.000 RON. Parametrii investitionali raman neschimbati (instrumente listate, titluri de stat, societati nelistate), raportarea se va face semestrial de catre Consiliul de Administratie, conform materialelor informative.
2. Aprobarea Politicii privind achizitionarea de actiuni cotate si necotate, document coroborat cu mandatul de la punctul 1, avand o limita de expunere maxima de 160.000.000 RON. Textul integral al politicii este disponibil in materialele informative.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a punctelor 1 si 2, incluzand negocierea si semnarea tuturor contractelor de subscriere/cumparare si a documentelor conexe, cu respectarea stricta a Politicii de Achizitie Actiuni si a legislatiei privind tranzactiile cu parti afiliate.
4. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru exercitarea drepturilor de actionar/asociat in cadrul emitentilor unde Societatea detine sau va dobandi participatii. Mandatul include exercitarea votului in AGA acestor societati, numirea/revocarea reprezentantilor si semnarea documentelor aferente.
5. Ratificarea participatiilor detinute in prezent de Societate la Fortalis Holding S.A. (52.543.121,27 RON) si Roca Industry Holdingrock1 S.A. (13.277.314,2 RON), precum si a tuturor actelor juridice efectuate de CA in vederea dobandirii sau mentinerii acestora.
6. Aprobarea prelungirii pentru o perioada de 12 (douasprezece) luni a valabilitatii plafoanelor de finantare pe termen scurt acordate Societatii de BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., in calitate de creditor, astfel cum sunt descrise mai jos, precum si aprobarea mentinerii tuturor garantiilor reale si personale constituite in favoarea creditorului:
I. Plafonul de 63.000.000 RON — acordat in baza Contractului pentru facilitati de credit nr. 5319/4250/2024 din data de 02.07.2024, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale subsecvente, utilizabil exclusiv pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara („SGB").
In cadrul plafonului sunt emise:
a) Scrisori de returnare avans, cu valabilitate 60 luni de la emitere;
b) Scrisori de buna executie, cu valabilitate 120 luni de la emitere.
Scrisorile de Garantie Bancara emise in cadrul plafonului garanteaza exclusiv obligatiile Societatii rezultate din Contractul nr. CON-23002-SEG-00001 din 06.06.2024, incheiat cu Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. – Arcada Company S.A. – Gulermak Społka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, reprezentata prin liderul asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S., prin sucursala Bucuresti, cu sediul in Lambda Med Building, Soseaua Bucuresti-Ploiesti 7A, etaj 4, sector 1, Bucuresti, inregistrata sub nr. J40/6604/2021, CUI RO44091833 (denumit in continuare „Contractul Gulermak").
Garantii constituite pentru Plafonul de 63.000.000 RON:
a) ipoteca asupra conturilor deschise de Societate la banca, conform Contractului de ipoteca nr. 5321/4250/2024 din 02.07.2024, cu actele aditionale subsecvente;
b) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, inscrise in Cartile Funciare nr. 96640, 99949, 99908, 99909, 99876, 99817, 99818, 98905, 99975, 98919, 98920, 98921, 98915, 98916, 98917, 98347, 98511 si 98512 Aiud, in baza Contractului de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 1089/03.07.2024;
c) ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare, cu toate accesoriile si garantiile aferente, rezultate din contractul garantat, conform Contractului de ipoteca nr. 5320/4250/2024 din 02.07.2024, cu actele aditionale subsecvente;
d) ipoteca asupra actiunilor detinute de Societate la Roca Industry Holdingrock1 S.A., CUI 44987869, conform Contractului de ipoteca nr. 9135/4250/2024 din 04.10.2024, cu actele aditionale subsecvente, si la Societatea de Investitii Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A., CUI 38201915, conform Contractului de ipoteca nr. 6466/4250/2024 din 25.07.2024, cu actele aditionale subsecvente;
e) ipoteca asupra sumelor incasate cu titlu de avans de catre Societate in baza Contractului Gulermak, conform Contractelor de ipoteca nr. BRDG13096 din data de 03.02.2026 si nr. BRDG13098 din data de 03.02.2026, cu actele aditionale subsecvente;
f) Acord de subordonare nr. BRDG10812 din data de 11.08.2025, incheiat intre PREBET AIUD S.A., in calitate de societate, si ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., in calitate de detinator, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2022006355122, CUI 46995647, cu actele aditionale subsecvente;
g) ipoteca imobiliara asupra terenurilor achizitionate din avansul incasat in baza Contractului Gulermak.
II. Plafonul de 30.000.000 RON — acordat in baza Contractului de credit nr. 75 din data de 28.01.2014, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale subsecvente, utilizabil astfel:
a) Facilitate linie de credit, in valoare de 4.500.000 RON;
b) Facilitate pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara, in valoare de 30.000.000 RON, in cadrul careia se pot emite: SGB pentru licitatie, SGB de restituire avans, SGB de buna executie si SGB de buna plata, multi-currency RON/EUR, maturitate maxima 60 luni.
Garantii constituite pentru Plafonul de 30.000.000 RON:
a) ipoteca asupra conturilor deschise de Societate la banca, conform Contractului de ipoteca nr. 75.1 din data de 28.01.2024, cu actele aditionale subsecvente;
b) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, inscrise in Cartile Funciare nr. 96640, 99949, 99908, 99909, 99876, 99817, 99818, 98905, 99975, 98919, 98920, 98921, 98915, 98916, 98917, 98347, 98511 si 98512 Aiud, in baza Contractelor de ipoteca imobiliara autentificate sub nr. 550/18.03.2014, nr. 1355/08.08.2022, nr. 2076/21.12.2022 si nr. 838/23.05.2023;
c) ipoteca asupra universalitatii creantelor prezente si viitoare, cu toate accesoriile si garantiile aferente, conform Contractului de ipoteca nr. 5830/4250/2024 din 15.07.2024;
d) Acord de subordonare nr. BRDG10811 din data de 11.08.2025, incheiat intre PREBET AIUD S.A., in calitate de societate, si ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., in calitate de detinator, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2022006355122, CUI 46995647, cu actele aditionale subsecvente.
7. Aprobarea contractarii de catre Societate (in calitate de imprumutat, garant sau codebitor) a unor noi facilitati de credit bancar pe termen scurt si/sau mediu, in limita maxima cumulata de 160.000.000 RON (sau echivalent). Acestea vor fi utilizate pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara (participare la licitatie, buna executie, restituire avans, restituire retineri monetare, plata), incluzand constituirea garantiilor reale si personale aferente. Consiliul de Administratie este mandatat sa negocieze si sa semneze documentatia, cu obligatia raportarii semestriale catre actionari.
8. Ratificarea Contractului de credit nr. 59069 / 06.11.2025 incheiat de Societate cu GARANTI BANK S.A., avand ca obiect acordarea unei linii de credit pentru finantarea activitatii curente (capital de lucru) in limita maxima de 5.000.000 RON, cu scadenta finala la data de 06 noiembrie 2029, precum si ratificarea tuturor contractelor de garantie, actelor aditionale si operatiunilor efectuate in executarea acestuia.
Obligatiile Societatii sunt garantate prin:
a) garantie emisa de Fondul European de Investitii (FEI), acoperind 70% din valoarea facilitatii (3.500.000 RON);
b) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor si utilajelor proprietatea Societatii, cu valoare agreata de 1.500.000 RON conform raportului de evaluare intocmit de Fair Value;
c) ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente, prezente si viitoare, deschise de Societate la GARANTI BANK S.A.
9. Constatarea existentei unei erori materiale in cuprinsul Hotararii AGEA din data de 29.04.2025 a Societatii si aprobarea indreptarii acesteia prin inlocuirea valorii eronate de 5.200.000 RON (reprezentand valoarea preliminara a profitului net pentru exercitiul financiar 2024) cu valoarea corecta, finala si auditata de 4.800.000 RON, cu efect retroactiv de la data adoptarii hotararii rectificate. Consecintele patrimoniale si contabile ale indreptarii, inclusiv cu privire la modul de repartizare a profitului aprobat prin hotararea rectificata, sunt detaliate in materialul informativ pus la dispozitia actionarilor.
10. Aprobarea incheierii de contracte de imprumut intre societatea PREBET AIUD S.A., in calitate de imprumutat, si actionarii acesteia, in calitate de imprumutatori, pe o perioada de maximum 3 (trei) ani de la data incheierii fiecarui contract, suma urmand a fi stabilita de Consiliul de Administratie in functie de necesitatile de finantare ale societatii, in urmatoarele conditii esentiale:
· imprumuturile nu vor fi rambursate in numerar, stingerea obligatiilor de restituire urmand a se realiza exclusiv prin conversie in capital social;
· sumele imprumutate vor constitui aport al actionarilor la majorarea capitalului social al societatii, in conditiile si la parametrii valorici ce vor fi stabiliti prin hotarare AGA ulterioara, conform procedurii legale aplicabile;
· Precum si mandatarea Consiliului de Administratie, in limitele conditiilor esentiale aprobate prin prezenta hotarare, pentru:
(i) negocierea si stabilirea tuturor clauzelor individuale ale fiecarui contract de imprumut, inclusiv cuantum, perioada (in limita termenului maxim de 3 ani), scadenta, modalitati de notificare, confidentialitate si alte clauze accesorii uzuale;
(ii) semnarea, in numele Societatii, prin Presedintele Consiliului de Administratie sau prin alt membru desemnat, a contractelor de imprumut, precum si a oricaror acte aditionale, declaratii, notificari sau documente accesorii acestora;
(iii) negocierea si semnarea, in numele Societatii, a oricaror garantii reale sau personale accesorii contractelor de imprumut, pentru garantarea obligatiilor Societatii fata de actionarii imprumutatori in ipoteza in care conversia in capital social nu se realizeaza la termenul stabilit;
(iv) indeplinirea oricaror formalitati, inregistrari, publicari sau notificari necesare pentru aducerea la indeplinire a operatiunilor aprobate prin prezenta hotarare.
11. Mandatarea Consiliului de Administratie sa realizeze toate demersurile necesare, inclusiv prin modalitatea de exprimare a votului in cadrul AGA societatii Fortalis Holding SA, astfel incat: (i) efectele clauzelor de la art art. 4.3.3. lit. c si d) din Actul Constitutiv al Fortalis Holding SA sa nu fie prelungite ulterior datei de 31.12.2028 si (ii) sa nu fie instituit un cvorum de prezenta/ vot mai ridicat decat cel prevazut la art. art. 4.2.2. si art. 4.3.3. lit. a) din AC al Fortalis Holding SA, pentru adoptarea hotararilor AGA ale respectivei societati. Mandatul astfel acordat Consiliului de Administratie este valabil pana la data de 31.12.2029.
12. Modificarea Actului Constitutiv al Prebet Aiud S.A., in sensul adaugarii unui nou aliniat (11) la art. 14, dupa al. (10), ce va avea urmatorul continut:
“(11) Pana la data de 31.12.2029 Prebet Aiud S.A. va putea vota in cadrul AGA societatii Fortalis Holding SA exclusiv urmare a aprobarii prealabile a AGEA, adoptate prin votul favorabil al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social al Prebet Aiud SA, cu privire la urmatoarele chestiuni: (i) exprimarea unui vot favorabil pentru prelungirea efectlor clauzelor de la art art. 4.3.3. lit. c si d) din Actul Constitutiv al Fortalis Holding SA, ulterior datei de 31.12.2028 si (ii) exprimarea unui vot favorabil instituirii unui cvorum de prezenta/ vot mai ridicat decat cel prevazut la art. art. 4.2.2. si art. 4.3.3. lit. a) din AC al Fortalis Holding SA, pentru adoptarea hotararilor AGA ale respectivei societati. Pentru claritate, Prebet Aiud S.A. va putea vota in cadrul AGA societatii Fortalis Holding SA impotriva unor propuneri precum cele de mai sus, precum si cu privire la orice alte chestiuni in conditii normale, fara a fi necesara aprobarea prealabila a AGA.”
13. Aprobarea imputernicirii domnului Morutan Dan-Liviu, Director General Adjunct, cu puteri depline, sa reprezinte Societatea pentru negocierea, semnarea si executarea tuturor documentelor necesare implementarii hotararilor AGEA (inclusiv contracte de credit, ipoteca, imprumut, achizitie actiuni si acte aditionale). Mandatul include inregistrarea acestora in toate registrele publice (RNPM, ONRC etc.), semnarea hotararii AGEA si a Actului Constitutiv actualizat, precum si reprezentarea in raport cu ASF, BVB si Depozitarul Central, cu drept de sub-mandatare. In temeiul art. 2.016 alin. (3) din Codul civil, mandatul se extinde asupra tuturor actelor necesare indeplinirii sale, ramanand in vigoare pana la executarea integrala sau revocare.
II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar Independent.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societatii realizat in exercitiul financiar 2025, in suma de 3.914.068,47 RON, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel:
a. 0 RON – rezerva legala, in masura in care aceasta nu a atins plafonul prevazut de art. 183 din Legea Societatilor;
b. 3.914.068,47 RON – alte rezerve / rezultat reportat / dividende, dupa caz.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2026.
5. Aprobarea Programului de investitii al Societatii pentru exercitiul financiar 2026, in limita sumei totale de 16.000.000 LEI, astfel cum este detaliat in materialul informativ pus la dispozitia actionarilor pe pagina web a Societatii, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv.
6. Prezentarea si supunerea spre aprobare, cu vot consultativ, a Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Constatarea prescriptiei dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate aferente exercitiilor financiare pentru care termenul de prescriptie de 3 ani de la data stabilita pentru plata, prevazut de art. 67 alin. (5) din Legea Societatilor, s-a implinit, in suma totala de 132.506,65 RON, precum si aprobarea reintregirii patrimoniului Societatii cu sumele prescrise.
8. Constatarea existentei unei erori materiale in cuprinsul Hotararii AGOA din data de 29.04.2025, la pct. 2 privind aprobarea repartizarii profitului net, constand in inscrierea valorii preliminare a profitului net pentru exercitiul financiar 2024 (in suma de 5.257.863,00 RON), in locul valorii finale si auditate, precum si aprobarea indreptarii acestei erori materiale prin inlocuirea valorii eronate cu valoarea corecta, finala si auditata de 4.838.298 RON, cu efect retroactiv de la data adoptarii hotararii rectificate. Consecintele patrimoniale si contabile ale indreptarii, inclusiv cu privire la repartizarea sumei corectate intre rezerva legala si alte rezerve, sunt detaliate in materialul informativ pus la dispozitia actionarilor.
9. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru o durata a mandatului de 1 (un) an, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Lista candidatilor (cu informatii privind identitatea, domiciliul, calificarea profesionala si criteriile de independenta) va fi pusa la dispozitia actionarilor pe pagina web a Societatii.
10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societatii, Moldovan & Partners, societate cu raspundere limitata cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, Strada Rarau, nr. 28, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2388/2014, cod unic de inregistrare 33470203, pentru o perioada de 2 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2026 si 2027 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului de audit financiar, inclusiv stabilirea onorariului..
11.Aprobarea urmatoarelor date procedurale pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018:
a) 22 iunie 2026 ca ex-date;
b) 23 iunie 2026 ca data de inregistrare;
12. Aprobarea imputernicirii domnului Morutan Dan-Liviu, Director General Adjunct, cu puteri si autoritate depline, pentru semnarea hotararilor AGOA si indeplinirea tuturor demersurilor si formalitatilor legale necesare inregistrarii si implementarii acestora (inclusiv la Registrul Comertului, Depozitarul Central, ASF si Bursa de Valori Bucuresti), cu drept de sub-mandatare catre avocati sau alte persoane de specialitate.
Toate celelalte aspecte din convocatorul initial privind procedura si desfasurarea AGOA si AGEA raman neschimbate.
Consiliul de Administratie al PREBET AIUD S.A.,
prin Deceanu Liviu - Daniel
Presedinte al Consiliului de Administratie