Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Anunt – plata cupon 3
In atentia detinatorilor de obligatiuni
Simbol Raiffeisen Bank S.A. RBRO27B ISIN: XS2539944012
Bucuresti, 16 Octombrie 2025 – Raiffeisen Bank S.A. anunta ca in data de 20 Octombrie 2025 se va efectua plata de dobanda a cuponului nr. 3 aferenta obligatiunilor simbol RBRO27B, ISIN: XS2539944012, emise conform Programului de tip Euro Medium Term Note in valoare de 2.500.000.000 EUR.
Plata va fi realizata de catre The Bank of New York Mellon, Sucursala Londra – Agentul de Plata – in data de 20 octombrie 2025, catre Detinatorii de Obligatiuni RBRO27B inscrisi in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni tinut de catre Clearstream Banking S.A, la Data de Referinta 3 Octombrie 2025.
Exemplu de calcul:
Valoarea nominala pentru o obligatiune: 525.000 RON
Rata dobanzii: 9,404%
Perioada de Referinta: 18.10.2024 – 18.10.2025
Numar zile din perioada de referinta: 365
Numar zile din perioada de calcul: 365
Dobanda la 18.10.2025: 525.000 RON x 9,404% x 365 zile/365 zile = 49.371,00 RON
De asemenea, Emitentul informeaza ca rata dobanzii obligatiunilor RBRO27B, ISIN XS2539944012, pentru cuponul nr. 4 aferent perioadei 18.10.2025 (inclusiv) – 18.10.2026 (exclusiv) – 365 zile este 9,404% iar valoarea urmatorului cupon va fi de 49.371,00 RON
Reamintim Detinatorilor de Obligatiuni ca acestia trebuie sa furnizeze Raiffeisen Bank S.A. direct sau prin intermediul Agentului de Plata si/sau Agentului Fiscal si/sau intermediari toate informatiile si documentele (in forma corespunzatoare) necesare Emitentului pentru a-si indeplini obligatiile de raportare in conformitate cu legislatia din Romania. Emitentul va plati cuponul in suma bruta, in timp ce determinarea, raportarea si plata oricarui impozit pe venit datorat revine fiecarui Detinator de Obligatiuni.
Detalii privind emisiunea de obligatiuni:
RBRO27B SP Sustainability Bond- Final Terms RO traducere autorizata.pdf (bvb.ro)
Pentru informatii suplimentare, va rugam contactati: comunicare.externa@raiffeisen.ro
* * * *
Data raportului: 16 octombrie 2025
Numele emitentului: Raiffeisen Bank S.A.
Administratia centrala: Cladirea de Birouri FCC, Calea Floreasca, Nr. 246 D, Bucuresti
Nr. telefon / Fax: +40 21 306 1000 / +40 21 230 0700
Cod unic de inregistrare: 361820
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000044406
Capital social subscris si varsat: 1 200 milioane RON
Operatorul de piata unde instrumentele sunt tranzactionate: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori Luxemburg