Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 29.04.2024
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax. : 264435276/0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrata in sistem unitar, nr. ORC J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare (denumita in continuare „Societatea”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1574 din 29.03.2024 si in ziarul „Faclia” nr. din data de 29.03.2024, tinuta in data de 29.04.2024, la ora 12:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand in prezenta actionarilor reprezentand 75,8159 % din capitalul social si 75,8159 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 1.550.590 actiuni, dintr-un total de 2.045.203 actiuni, cu data de referinta 19.04.2024,
HOTARASTE asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:
1. Se aproba in unanimitate plafonul in valoare de 100.000.000 lei pentru credite pentru capital de lucru care raman valabile si in anul 2024, pentru finantarea productiei, credite pe baza de facturi, leasing-uri, credite de investitii, esalonari la plata a datoriilor catre ANAF si furnizori si plafonul de 75.000.000 lei pentru scrisori de garantie bancara, valabile pentru anul financiar in curs si respectiv pana la aprobarea situatiilor financiare ale anului 2024, si garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care functioneaza in Romania.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.
2. Se aproba in unanimitate imputernicirea persoanelor desemnate de catre consiliul de administratie sa semneze impreuna, sa negocieze/asume si sa decida in numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) si sa semneze in numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, contratele de leasing, orice act aditional la contractul/contractele de credit/factoring si la contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, contractele de leasing ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara/imobiliara, precum si orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de banca.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.
3. Se aproba in unanimitate in vanzarea pana la valoarea contabila de 12.000.000 lei a unor active incluzand, dar nelimitandu-se la material rulant, autoturisme, mijloace fixe scoase din functiune etc.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.
4 Se aproba in unanimitate achizitionarea unor mijloace fixe conform programului de investitii aprobat pe anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.
5. Se aproba in unanimitate imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind intocmirea, contractarea si implementarea proiectului de investitii, alocarea fondurilor necesare si obtinerea de imprumuturi in acest scop, si nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finantare, a contractului de finantare si a celorlalte documente legate de accesarea finantarii si implementarea strategiei si a proiectelor de cercetare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.
6. Se aproba in unanimitate prelungirea pana la data aprobarii bilantului aferent anului financiar 2024, a efectelor hotararii AGEA nr. 1 din data de 23.08.2023, prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al societatii REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., inregistrata la ORC sub nr. J12/6274/01.11.2017, CUI 38431051, precum si participarea societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la aceasta majorare a capitalului social.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.
7. Se aproba in unanimitate majorarea capitalului social al societatii UZINA DE VAGOANE AIUD SA, inregistrata la ORC sub nr. J01/565/2011, CUI 11556290, cu suma de 1.600.027,44 lei, prin aport in numerar si conversia unor creante in actiuni, de la suma de 495.700 lei la suma de maxim 704.690 lei, prin emisiunea unui numar de 83.596 actiuni noi la un pret de subscriere de 19,14 lei/actiune, din care 2,5 lei reprezinta valoare nominala si 16,64 lei/actiune reprezinta prima de emisiune.
Valoarea totala a subscrierilor va fi de de maxim 1.600.027,44 lei, din care 208.990 lei vor reprezenta aport la capitalul social al societatii UZINA DE VAGOANE AIUD SA, iar 1.391.0337,44 lei vor reprezenta prima de emisiune.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.
8. Se aproba in unanimitate ca subscrierea actiunilor nou-emise de catre actionari sa fie facuta in mod egal de cei doi actionari, proportional cu aportul acestora la majorarea de capital social
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.
9. Se aproba in unanimitate participarea societatii REMARUL 16 FEBRUARIE SA la majorarea de capital al societatii UZINA DE VAGOANE AIUD SA prin conversia in actiuni a unei creante in suma de maxim 800.013,72 lei, precum si aprobarea participarii actionarului minoritar REMARUL ENGINEERING SRL, inregistrata la ORC sub nr. J12/3414/2012, CUI 31041493, la majorarea de capital social al societatii UZINA DE VAGOANE AIUD SA prin aport in numerar in suma de maxim 800.013,72 lei
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.
10. Se aproba in unanimitate capitalului social al societatii UZINA DE VAGOANE AIUD SA rezultat in urma celor mentionate, dupa cum urmeaza:
Total capital social in valoare de 704.690 lei impartit in 281.876 actiuni, din care:
- REMARUL 16 FEBRUARIE SA - 240.066 actiuni, a cate 2,5 lei fiecare, in valoare totala de 600.165 lei, reprezentand 85,167% din capitalul social;
- REMARUL ENGINEERING SRL – 41.810 actiuni, a cate 2,5 lei fiecare, in valoare totala de 104.525 lei, reprezentand 14,833% din capitalul social;
Cota de participare la beneficii si pierderi va fi direct proportionala cu procentul detinut din capitalul social.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.
11. Se aproba in unanimitate actualizarerea Actului constitutiv al societatii UZINA DE VAGOANE AIUD SA, in conformitate cu prevederile de mai sus si depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comertului.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.
12. Se aproba in unanimitate mandatarea consiliului de administratie al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE SA pentru actualizarea raportului de evaluare al societatii UZINA DE VAGOANE AIUD SA la data de referinta 31.12.2023, precum si aprobarea elaborarii de catre un expert contabil independent a unui raport de certificare de creante in vederea indeplinirii operatiunilor de mai sus.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.
13. Se aproba in unanimitate data de 21.05.2024 ca "data de inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA si a datei de 20.05.2024 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.
14. Se aproba in unanimitate mandatarea presedintelui consiliului de administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie
Gigi Gavrila