Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 27.04.2023
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax. : 264435276/0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrata in sistem unitar, nr. ORC J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1421 din 27.03.2023 si in ziarul „Faclia” nr. 9807 din 27.03.2023 tinuta in data de 27.04.2023, la ora 12:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 72,6378 % din capitalul social si 72,6378 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 1.485.590 actiuni, dintr-un total de 2.045.203 actiuni, cu data de referinta 18.04.2023,
HOTARASTE asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:
1. Se aproba in unanimitate plafonul de credite, imprumuturi, leasing-uri si garantii pentru esalonari la plata a datoriilor catre ANAF si furnizori ai societatii in valoarea de 125.000.000 lei, valabil pana la data aprobarii bilantului aferent anului financiar 2023 si garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni/parti sociale, facturi sau alte fonduri de garantare care functioneaza in Romania.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
2. Se aproba in unanimitate imputernicirea persoanelor desemnate de catre consiliul de administratie sa semneze impreuna, sa negocieze/asume si sa decida in numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) si sa semneze in numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, contratele de leasing, orice act aditional la contractul/contractele de credit/factoring si la contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, contractele de leasing ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara/imobiliara, precum si orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de banca.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
3. Se aproba in unanimitate vanzarea pana la valoarea contabila de 12.000.000 lei a unor active incluzand, dar nelimitandu-se la material rulant, autoturisme, mijloace fixe scoase din functiune etc.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
4 Se aproba in unanimitate achizitionarea unor mijloace fixe conform programului de investitii aprobat pe anul 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
5. Se aproba in unanimitate imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind intocmirea, contractarea si implementarea proiectului de investitii, alocarea fondurilor necesare si obtinerea de imprumuturi in acest scop, si nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finantare, a contractului de finantare si a celorlalte documente legate de accesarea finantarii si implementarea strategiei si a proiectelor de cercetare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
6. In unanimitate se aproba schimbarea formei juridice a societatii Uzina de Vagoane Aiud (societate in care Remarul 16 Februarie SA detine actiuni), din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
7. Se aproba in unanimitate data de 19.05.2023 ca "data de inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA si a datei de 18.05.2023 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
8. Se aproba in unanimitate mandatare dlui. Ionut Negru, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ionut Negru