SOCIETATEA “RELEE” S.A.
- MEDIAS -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 20.07.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea “RELEE” S.A.
Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 807150
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000015325
Capital social subscris si varsat : 1.353.758 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS-AeRO
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041
Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii RELEE SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 20.07.2026 la care au participat personal si prin corespondenta 3 actionari reprezentand 408.582 actiuni, reprezentand 75,4533% din capitalul social al societatii
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 20.07.2026
Hotararea nr. 1
Articolul 1 Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990, in persoana dlui. Mihailescu Ilie
Hotararea se adopta cu 408.582 voturi “pentru”, respectiv 100% din numarul totalul de voturi exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si 75,4533% din totalul drepturilor de vot.
Hotararea nr. 2
Articolul 1 Se aproba majorarea capitalului social cu conversie de creante si aport in numerar cu suma de pana la 58.211.572,50 lei, de la valoarea curenta de 1.353.757,50 lei la valoarea maxima de 59.565.330 lei, prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de pana la 23.284.629 actiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in urmatoarele modalitati:
a. Prin conversia de creante certe, lichide si exigibile in valoare de pana la 33.810.500 lei detinute in raport cu Societatea de catre actionarul Flaro Holding S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Sibiu, str. Raului nr. 33, cladire administrativa, etajul 1, camera 41, judetul Sibiu, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2011004310400, EUID: ROONRC.J2011004310400, Cod Unic de Inregistrare nr. 18107515, din relatii contractuale de imprumuturi acordate Societatii, precum si din vanzarea partilor sociale. In urma majorarii capitalului social, valoarea creantelor se va converti intr-un numar de 13.524.200 actiuni nou emise, care vor fi alocate actionarului sus-mentionat.
b. Prin aport in numerar de catre actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in baza exercitarii drepturilor de preferinta acordate acestora, cate unul pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare.
Articolul 2 Se aproba ca majorarea capitalului social sa se deruleze in urmatoarele conditii:
a. Etapa I. Fiecare actionar (detinator de drepturi de preferinta) va avea dreptul sa subscrie, cu drept de preferinta, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei:
Numarul actiunilor noi = Numarul drepturilor de preferinta × Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior.
Rata de subscriere este de 43.
Astfel, pentru fiecare actiune veche detinuta (echivalentul unui drept de preferinta), un actionar poate subscrie 43 actiuni noi.
Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune. Pretul de emisiune este egal cu valoarea nominala a actiunii, respectiv 2,5 lei/actiune.
Perioada in care se vor subscrie noile actiuni in cadrul dreptului de preferinta este de 16 zile calendaristice si va fi indicata in Prospectul de oferta aferent majorarii capitalului social aprobat de A.S.F.
Toate detaliile necesare pentru ca actionarii sa isi exercite drepturile de preferinta (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere si drepturile de alocare) vor fi incluse in Prospectul ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
b. Etapa II. Actiunile nou emise ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa I, se vor putea oferi spre subscriere la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, in cadrul unui plasament privat adresat unui numar de cel mult 149 investitori altii decat investitori calificati pe stat membru UE si unui numar nelimitat de investitori profesionali in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect prevazute de Regulamentul UE 2017/1129 articolul 1 alin (4), prin decizia Consiliului de administratie prin care se vor stabili, de asemenea, termenii si conditiile de derulare a Plasamentului. Investitorii adresati vor fi selectati dintre actionarii Societatii care au subscris si au platit integral actiunile subscrise in Etapa I. Termenul de subscriere este de 5 (cinci) zile lucratoare, calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa I. Consiliul de Administratie este imputernicit sa decida cu privire la oportunitatea derularii Etapei II.
In cazul in care numarul actiunilor nou subscrise si platite in etapa a doua este superior numarului de actiuni ramase nesubscrise din prima etapa, alocarea se va efectua pro rata catre investitorii subscriitori in aceasta etapa, insa doar in limita numarului maxim de actiuni ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa I
c. Actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi anulate prin decizie a Consiliului de Administratie, fie la finalul Etapei a II-a a operatiunii de majorare a capitalului social, fie, in cazul in care Etapa a II-a nu va mai fi derulata, la finalul Etapei I.
Majorarea capitalului social are drept scop consolidarea structurii de finantare a Societatii, precum si atragerea de capital necesar pentru finantarea activitatii curente a acesteia.
Hotararea se adopta cu 408.582 voturi “pentru”, respectiv 100% din numarul total de voturi exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si 75,4533% din totalul drepturilor de vot.
Hotararea nr. 3
Articolul 1 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie, cu puteri depline si cu posibilitatea subdelegarii catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare, precum si pentru luarea tuturor deciziilor in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social in conditiile aprobate la punctul 2, inclusiv, dar fara a se limita la:
i) contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului si derularii operatiunii de majorare a capitalului social;
ii) aprobarea si semnarea Prospectului de oferta, a Documentului de Oferta si a oricaror alte documente necesare derularii operatiunii;
iii) stabilirea perioadei de subscriere, procedurii de subscriere, modalitatilor de plata si tuturor detaliilor privind calendarul operatiunii, in cele doua etape ale majorarii capitalului social.
Hotararea se adopta cu 408.582 voturi “pentru”, respectiv 100% din numarul total de voturi exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si 75,4533% din totalul drepturilor de vot.
Hotararea nr. 4
Articolul 1 Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al RELEE S.A. a exercitarii atributiei de majorare a capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta (Etapa I), cat si la sfarsitul Etapei II, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise in Etapa II, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, precum si sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;.
Hotararea se adopta cu 408.582 voturi “pentru”, respectiv 100% din numarul total de voturi exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si 75,4533% din totalul drepturilor de vot.
Hotararea nr. 5
Articolul 1 Se aproba imputernicirea Directorului general sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Hotararea se adopta cu 408.582 voturi “pentru”, respectiv 100% din numarul total de voturi exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si 75,4533% din totalul drepturilor de vot.
Hotararea nr. 6
Articolul 1 Se aproba data de 06.08.2026 ca data de inregistrare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA; ex-date: 05.08.2026. Data platii drepturilor de preferinta va fi data de 07.08.2026.
Hotararea se adopta cu 408.582 voturi “pentru”, respectiv 100% din numarul total de voturi exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si 75,4533% din totalul drepturilor de vot.
Presedintele Consilului de Administratie
Popa Catalin Cristian Valer