Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 31/2025
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare
|
Data raportului
|
04.03.2025
|
|
Denumirea societatii
|
RESTART ENERGY ONE S.A.
|
|
Sediul social
|
Strada Gheorghe Doja nr. 11, etaj 2, birou OG- 01, Timisoara, judet Timis
|
|
Email
|
investors@restartenergy.com
|
|
Telefon
|
+40 765 161 789
|
|
Website
|
www.restartenergy.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J35/1297/2015
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO34583200
|
|
Capital social subscris si varsat
|
RON 119.734.340,8
|
|
Numar de actiuni
|
299.335.852
|
|
Simbol
|
REO26
|
|
Piata de tranzactionare
|
Bonds - SMT
|
Evenimente importante de raportat: Fixarea pretului de conversie a obligatiunilor REO26
Conducerea RESTART ENERGY ONE S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza toate partile interesate cu privire la faptul ca pretul de conversie la care detinatorii de obligatiuni REO26 vor putea opta sa converteasca o parte sau intregul principal pe care il detin, in actiuni ale Companiei, este de 1,321 lei per actiune.
Pretul de conversie a fost stabilit conform prevederilor incluse in cadrul Memorandum-ului intocmit pentru admiterea obligatiunilor convertibile in actiuni emise de catre Companie in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti („Memorandum”, disponibil AICI), respectiv:
„Conversia se va realiza se va efectua la un Pret de Conversie care se va stabili la Data de Fixare a Pretului si care se va determina astfel:
[…]
(ii) in cazul in care actiunile Emitentului nu vor fi tranzactionabile pe piata de capital, Pretul pe Actiune va fi egal cu 80% din valoarea de piata pe actiune determinata de un evaluator independent autorizat si membru ANEVAR numit de Emitent.”
Conform prevederilor incluse in Memorandum, Compania poate converti maxim 10% din valoarea capitalului social al Companiei, respectiv detineri de obligatiuni in cuantum de 11.973.434 lei.
In masura in care, in urma exercitarii dreptului de conversie, ar trebui emise actiuni reprezentand mai mult de 10% din capitalul social al Companiei de la data conversiei, alocarea numarului maxim de actiuni care vor putea fi emise catre detinatorii de obligatiuni care si-au exercitat dreptul de conversie se va face dupa metoda „pro-rata”, conform formulei si conditiilor incluse in cadrul Memorandum-ului.
In ceea ce priveste numarul de obligatiuni ce poate fi convertit, daca un detinator de obligatiuni opteaza pentru conversie partiala a pachetului de Obligatiuni pe care il detine, numarul minim de obligatiuni care va putea fi convertit va fi de 100 obligatiuni (echivalentul a 10.000 lei, la valoarea lor nominala).
Conversia obligatiunilor in actiuni se va realiza numai daca, in perioada de transmitere a notificarilor privind conversia, numarul de obligatiuni pentru care detinatorii de obligatiuni si-au exercitat dreptul de conversie reprezinta, cumulat, cel putin 10% din totalul obligatiunilor emise.
Avand in vedere cele de mai sus, Compania informeaza partile interesate cu privire la faptul ca Data de Fixare a Pretului este stabilita pentru data de 04.03.2025, detinatorii de obligatiuni avand posibilitatea sa transmita notificarile prin care doresc sa isi exprime intentia de conversie (Anexa 4 la Memorandum), in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la momentul Datei de Fixare a Pretului.
Notificarile pot fi transmise pe adresa de e-mail: investors@restartenergy.com.
Armand-Doru Domuta
Director General