Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 41/2025
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare
|
Data raportului
|
09.07.2025
|
|
Denumirea societatii
|
RESTART ENERGY ONE S.A.
|
|
Sediul social
|
Strada Gheorghe Doja nr. 11, etaj 2, birou OG- 01, Timisoara, judet Timis
|
|
Email
|
investors@restartenergy.com
|
|
Telefon
|
+40 765 161 789
|
|
Website
|
www.restartenergy.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J35/1297/2015
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO34583200
|
|
Capital social subscris si varsat
|
RON 26.234.340,8
|
|
Numar de actiuni
|
65.585.852
|
|
Simbol
|
REO26
|
|
Piata de tranzactionare
|
Bonds - SMT
|
Evenimente importante de raportat: Informatii privind procedura de concordat preventiv
Planul de restructurare in cadrul procedurii de concordat preventiv a societatii RESTART ENERGY ONE SA a fost depus la Tribunalul Timis, la data de 25.06.2025 si comunicat creditorilor, inclusiv obligatarilor prin posta/ mail.
Isi vor putea exercita dreptul de vot cu privire la Planul de restructurare acei creditori care detineau creante (obligatiuni) la data deschiderii procedurii de concordat preventiv (25.04.2025).
Programul de plata a creantelor Potrivit prevederilor art. 5 pct. 53 din Legea 85/2014, programul de plata (graficul de achitare al creantelor) mentionat in planul de restructurare cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor prin raportare la fluxurile de numerar aferente planului de restructurare si care cuprinde:
a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, dar nu mai mult decat sumele datorate conform sumelor inscrise in lista de creante;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume.
In atare conditii programul de plata este detaliat in una din anexele care fac parte integranta din prezentul plan. Planul de restructurare prevede, fata de creditorii de la care societatea a contractat imprumuturi, calcularea si plata unor dobanzi anuale la un nivel unitar de 5%. Acestea au fost calculate si prevazute la plata lunar, in categoria de plati financiare, asa cum sunt prezentate in fluxul de numerar previzionat. Nivelul unitar de 5% se aplica la valoarea creantelor asumate la plata prin planul de restructurare. In legatura cu emisiunile de obligatiuni pe care compania le-a contractat in anul 2021 si anul 2024, planul prevede distribuiri catre obligatari in suma totala de 5.616.285.50 lei (suma obtinuta prin aplicarea cotei de distribuire de 17% la creanta totala din emisiunea de obligatiuni de 33.036.973,55 lei). De asemenea, pentru sumele prevazute la plata s-a luat in considerare calcularea si plata cuponului anual conform memorandumurilor de tranzactionare, si anume:
➢ Pentru emisiunea de obligatiuni din anul 2021 suma de plata prin plan va fi in valoarea de 2.781.404,00 lei. Pentru aceasta suma se va calcula un cupon anual, cu plata semestriala, in procent de 9%.
Creditorii obligatari care detin obligatiuni (REO26) vor incasa 17% din valoarea creantelor, intr-o perioada de 4 ani, respectand urmatorul grafic:
|
|
An 1
|
An 2
|
An 3
|
An 4
|
|
REO26
|
11%
|
13%
|
14%
|
61%
|
➢ Pentru emisiunea de obligatiuni din anul 2024 suma de plata prin plan va fi in valoarea de 2.834.881,50 lei. Pentru aceasta suma se va calcula un cupon anual, cu plata semestriala, in procent de 9,50%.
Suplimentar, emisiunea de obligatiuni din 2021, ce avea ca scadenta anul 2026, va fi prevazuta spre achitare conform programului de plata, data scadenta prevazuta in memorandumul de tranzactionare nefiind data de rascumparare a obligatiunilor. Emisiunea de obligatiuni din 2024, cu scadenta in iunie 2029, se va achita conform programului de plata, data scadenta prevazuta in memorandumul de tranzactionare nefiind data de rascumparare a obligatiunilor. Creditorii ale caror creante izvorasc din obligatiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sunt considerati aceia care detineau obligatiunile la data de 25.04.2025, data deschiderii procedurii de concordat preventiv. Avand in vedere faptul ca obligatiunile sunt tranzactionate pe piata bursiera, platile ce urmeaza a fi efectuate catre detinatorii acestora se vor realiza in conformitate cu lista actualizata a detinatorilor de obligatiuni, existenta in evidentele Depozitarului Central la data fiecarei plati.
Forma finala a planului va fi anuntata dupa negocierea si votarea acestuia. Planul de restructurare este anexat prezentului raport.
Armand-Doru Domuta
Director General