Hotarari AGEA din data de 19.10.2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 39/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGEA din data de 19.10.2026

In data de 19.10.2026, incepand cu ora 11:00, la sediul social al Companiei din Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. („Compania”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei este anexata acestui raport.

ROCA Management SRL, prin Rudolf-Paul Vizental

Presedinte Consiliu de Administratie

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

DIN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J2021016918408, cod unic de inregistrare 44987869, avand un capital social subscris si varsat de 248.672.220 RON, impartit in 248.672.220 actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 1 RON fiecare (denumita in continuare ,,Societatea” sau ,,Roca Industry”), intrunita la data de 19 Octombrie 2026, ora 11:00, la prima convocare, la adresa sediului social al Societatii din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania, prezidata de catre dl. Ioan-Adrian Bindea, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, avand ca secretar de sedinta ales pe dna. Oana-Maria Berbece si ca secretar tehnic pe dna. Ioana Lambrinoc,

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19 octombrie 2026, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) au participat actionari reprezentand 67,5254% din capitalul social si 67,5254% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari AGEA,

Avand in vedere:

·                    Prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”);

·                     Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, AGEA a fost convocata prin convocatorul din data de 17 septembrie 2026 de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 6807 din data de 18 septembrie 2026, in ziarul online Jurnalul National din data de 18 septembrie 2026, si pe pagina de web a Societatii la adresa www.rocaindustry.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de 18 septembrie 2026;

·                    Faptul ca, la sedinta AGEA din 19 octombrie 2026 au fost prezenti/reprezentati doar actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 8 octombrie 2026, stabilita ca Data de Referinta;

·                    Faptul ca, in cadrul sedintei AGEA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari AGEA, in conformitate cu Actul Constitutiv;

·                     Faptul ca Roca Industry are calitatea de actionar majoritar al VELTADOORS S.A., o societate pe actiuni, constituita si functionand conform legislatiei din Romania, cu sediul social in Com. Petelea, Sat Petelea nr. 94, Judetul Mures, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J2009000559262, avand cod unic de inregistrare (CUI) 25629376 (“VELTA”), detinand 8.999 actiuni, cu o valoare nominala de 10 LEI fiecare si o valoare nominala totala de 89.990 LEI, reprezentand 99,99% din capitalul social si din participarea la beneficii si pierderi;

• VELTA are calitatea de imprumutat in Contractul de Credit din data de 17 mai 2022, astfel cum acesta a fost modificat ulterior prin acte aditionale, in Contractul de Facilitate de Credit la Termen nr. 80019/2023, astfel cum acesta a fost modificat ulterior prin acte aditionale si in Contractul de Facilitate de Credit pe Descoperit de Cont (Overdraft) nr. 80018/2023, cu valori totale de pana la 50.000.000 lei, incheiate cu Raiffeisen Bank S.A., in calitate de imprumutator (denumite impreuna “Contractele de Credit Raiffeisen”);
• VELTA si Raiffeisen Bank au intentia de a modifica anumiti termeni si conditii ale Contractelor de Credit Raiffeisen, inclusiv a graficelor de rambursare aferente acestora, iar in contextul acestor modificari, Roca Industry, in calitate de actionar majoritar al VELTA, urmeaza sa constituie in favoarea Raiffeisen Bank S.A. o fideiusiune pentru garantarea obligatiilor VELTA decurgand din sau in legatura cu Contractele de Credit Raiffeisen, astfel cum acestea vor fi modificate si/sau completate;
• Suplimentar, una dintre conditiile avute in vedere pentru modificarea termenilor si conditiilor Contractelor de Credit Raiffeisen consta in conversia in capitalul social al VELTA a unei parti, in cuantum de 1.000.000 EUR sau echivalentul in lei al acestei sume, din creanta detinuta de Roca Industry impotriva VELTA in temeiul imprumuturilor acordate acesteia, prin majorarea capitalului social al VELTA;
• VELTA are, de asemenea, calitatea de Imprumutat in Contractul de credit nr. 28420/1/07.11.2024, in Contractul de credit nr. 28420/2/07.11.2024 si in Contractul de credit nr. 28420/3/07.11.2024, astfel cum au fost modificate ulterior prin acte aditionale, cu valori totale de pana la 15.000.000 lei, incheiate cu INTESA SANPAOLO BANK (fosta FIRST BANK S.A.) in calitate de imprumutator (denumite impreuna “Contractele de Credit Intesa”);

·         VELTA si INTESA SANPAOLO BANK se afla, de asemenea, in negocieri in vederea modificarii anumitor termeni si conditii ale Contractelor de Credit Intesa, iar in contextul acestor modificari este posibil ca Roca Industry, in calitate de actionar majoritar, sa constituie o fideiusiune in favoarea bancii, pentru garantarea obligatiilor VELTA decurgand din sau in legatura cu Contractele de Credit Intesa, astfel cum acestea vor fi modificate si/sau completate;

precum si ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 19 octombrie 2026, descrisa mai jos:

1.                   Aprobarea constituirii de catre Societate, in calitate de actionar majoritar al VELTA, in favoarea Raiffeisen Bank S.A., a unei fideiusiuni pentru garantarea obligatiilor prezente si/sau viitoare ale VELTA decurgand din sau in legatura cu Contractele de Credit Raiffeisen, astfel cum acestea sunt sau vor fi modificate si/sau completate, aferente unor facilitati de credit in valoare totala de pana la 50.000.000 lei;

2.                  Aprobarea constituirii de catre Societate, in calitate de actionar majoritar al VELTA, in favoarea INTESA SANPAOLO BANK, a unei fideiusiuni pentru garantarea obligatiilor prezente si/sau viitoare ale VELTA decurgand din sau in legatura cu Contractele de Credit Intesa, astfel cum acestea sunt sau vor fi modificate si/sau completate, aferente unor facilitati de credit in valoare totala de pana la 15.000.000 lei;

3.                  Aprobarea imputernicirii directorului general al Societatii, Ioan-Adrian Bindea, pentru ca in numele si pe seama Societatii, sa:

i)        negocieze, aprobe, semneze olograf (inclusiv in fata notarului public) si/sau prin semnatura electronica, dupa caz, sa incheie, execute, depuna, transmita, primeasca si furnizeze contractul de fideiusiune ce urmeaza a fi incheiat de Societate in legatura cu Contractele de Credit Raiffeisen, precum si orice acte aditionale la Contractele de Credit Raiffeisen si/sau alte documente necesare in legatura cu actualizarea, modificarea, completarea si/sau reconfirmarea garantiilor constituite anterior de Societate in legatura cu Contractele de Credit Raiffeisen, inclusiv a contractelor de ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute de Societate in VELTA, precum si orice alte documente aferente, inclusiv, fara limitare, cereri, declaratii, instructiuni, imputerniciri, comunicari, anexe si notificari, in forma si cu continutul pe care Directorul General le va considera corespunzatoare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari;

ii)      negocieze, aprobe, semneze olograf (inclusiv in fata notarului public) si/sau prin semnatura electronica, dupa caz, sa incheie, execute, depuna, transmita, primeasca si furnizeze contractul de fideiusiune ce urmeaza a fi incheiat de Societate in legatura cu Contractele de Credit Intesa, precum si orice acte aditionale la Contractele de Credit Intesa si/sau alte documente necesare in legatura cu actualizarea, modificarea, completarea si/sau reconfirmarea garantiilor constituite anterior de Societate in legatura cu Contractele de Credit Intesa, precum si orice alte documente aferente, inclusiv, fara limitare, cereri, declaratii, instructiuni, imputerniciri, comunicari, anexe si notificari, in forma si cu continutul pe care Directorul General le va considera corespunzatoare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari;

4.                  Aprobarea conversiei in actiuni emise de VELTA, in cadrul unei operatiuni de majorare a capitalului social al acesteia, a unei parti in cuantum de 1.000.000 EUR sau echivalentul in lei al acestei sume din creanta detinuta de Societate impotriva VELTA, reprezentand imprumuturi acordate in temeiul unuia sau mai multor contracte de imprumut incheiate intre Societate si VELTA.

5.                  Aprobarea imputernicirii directorului general al Societatii, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate in baza AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comertului, la notari publici, institutii de credit si/sau oricare alte autoritati, institutii sau persoane competente, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 167.916.935 drepturi de vot, reprezentand 67,5254% din capitalul social si 67,5254% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 167.899.935 voturi reprezentand 167.899.935 actiuni, 67,5185% din capitalul social, 99,9898% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,5185% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.882.835 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,9796% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,5116% din totalul drepturilor de vot,

Cu 17.100 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,0101% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,0068% din totalul drepturilor de vot,

Existand  17.000 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba constituirea de catre Societate, in calitate de actionar majoritar al VELTA, in favoarea Raiffeisen Bank S.A., a unei fideiusiuni pentru garantarea obligatiilor prezente si/sau viitoare ale VELTA decurgand din sau in legatura cu Contractele de Credit Raiffeisen, astfel cum acestea sunt sau vor fi modificate si/sau completate, aferente unor facilitati de credit in valoare totala de pana la 50.000.000 lei.

Hotararea nr. 2

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand  167.916.935 drepturi de vot, reprezentand 67,5254% din capitalul social si 67,5254% din totalul drepturilor de vot, 

Fiind exprimat valabil un numar de 167.899.685 voturi reprezentand 167.899.685 actiuni, 67,5184% din capitalul social, 99,9897% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,5184% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.882.585 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,9795%din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,5115% din totalul drepturilor de vot,

Cu 17.100 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,0101% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,0068% din totalul drepturilor de vot,

Existand 17.250 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba constituirea de catre Societate, in calitate de actionar majoritar al VELTA, in favoarea INTESA SANPAOLO BANK, a unei fideiusiuni pentru garantarea obligatiilor prezente si/sau viitoare ale VELTA decurgand din sau in legatura cu Contractele de Credit Intesa, astfel cum acestea sunt sau vor fi modificate si/sau completate, aferente unor facilitati de credit in valoare totala de pana la 15.000.000 lei.

Hotararea nr. 3

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand  167.916.935 drepturi de vot, reprezentand 67,5254% din capitalul social si 67,5254% din totalul drepturilor de vot, 

Fiind exprimat valabil un numar de 167.916.685 voturi reprezentand 167.916.685 actiuni, 67,5253% din capitalul social, 99,9998% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,5253% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.916.685 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,9998% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,5253% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor,

Existand 250 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba imputernicirea directorului general al Societatii, Ioan-Adrian Bindea, pentru ca in numele si pe seama Societatii, sa:

i)                    negocieze, aprobe, semneze olograf (inclusiv in fata notarului public) si/sau prin semnatura electronica, dupa caz, sa incheie, execute, depuna, transmita, primeasca si furnizeze contractul de fideiusiune ce urmeaza a fi incheiat de Societate in legatura cu Contractele de Credit Raiffeisen, precum si orice acte aditionale la Contractele de Credit Raiffeisen si/sau alte documente necesare in legatura cu actualizarea, modificarea, completarea si/sau reconfirmarea garantiilor constituite anterior de Societate in legatura cu Contractele de Credit Raiffeisen, inclusiv a contractelor de ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute de Societate in VELTA, precum si orice alte documente aferente, inclusiv, fara limitare, cereri, declaratii, instructiuni, imputerniciri, comunicari, anexe si notificari, in forma si cu continutul pe care Directorul General le va considera corespunzatoare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari;

ii)                  negocieze, aprobe, semneze olograf (inclusiv in fata notarului public) si/sau prin semnatura electronica, dupa caz, sa incheie, execute, depuna, transmita, primeasca si furnizeze contractul de fideiusiune ce urmeaza a fi incheiat de Societate in legatura cu Contractele de Credit Intesa, precum si orice acte aditionale la Contractele de Credit Intesa si/sau alte documente necesare in legatura cu actualizarea, modificarea, completarea si/sau reconfirmarea garantiilor constituite anterior de Societate in legatura cu Contractele de Credit Intesa, precum si orice alte documente aferente, inclusiv, fara limitare, cereri, declaratii, instructiuni, imputerniciri, comunicari, anexe si notificari, in forma si cu continutul pe care Directorul General le va considera corespunzatoare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari;

Hotararea nr. 4

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand  167.916.935 drepturi de vot, reprezentand 67,5254% din capitalul social si 67,5254% din totalul drepturilor de vot, 

Fiind exprimat valabil un numar de 166.699.392 voturi reprezentand 166.699.392 actiuni, 67,0357% din capitalul social, 99,2749% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,0357% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.682.292 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,2647% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,0289% din totalul drepturilor de vot,

Cu 17100 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,0101% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,0068% din totalul drepturilor de vot,

Existand 1.217.543 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba conversia in actiuni emise de VELTA, in cadrul unei operatiuni de majorare a capitalului social al acesteia, a unei parti in cuantum de 1.000.000 EUR sau echivalentul in lei al acestei sume din creanta detinuta de Societate impotriva VELTA, reprezentand imprumuturi acordate in temeiul unuia sau mai multor contracte de imprumut incheiate intre Societate si VELTA.

Hotararea nr. 5

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand  167.916.935 drepturi de vot, reprezentand 67,5254% din capitalul social si 67,5254% din totalul drepturilor de vot, 

Fiind exprimat valabil un numar de 167.916.935 voturi reprezentand 167.916.935 actiuni, 67,5254% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,5254% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.916.935 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,5254% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor,

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba imputernicirea directorului general al Societatii, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate in baza AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comertului, la notari publici, institutii de credit si/sau oricare alte autoritati, institutii sau persoane competente, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si cu procesul-verbal al AGEA din data de 19 octombrie 2026.

Redactata si semnata astazi, 19 octombrie 2026, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta                 Secretar de sedinta                           Secretar tehnic

Dl. Ioan-Adrian Bindea             Dna. Oana-Maria Berbece               Dna. Ioana Lambrinoc