Nr.403/29.04.2024
RAPORT CURENT
Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.
Data raportului:29.04.2024
Denumirea entitatii emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numarul de telefon: 0238/723.115
Numar fax:0238/710.697
Codul unic de inregistrare: RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/83/1991
Capital social subscris si varsat: 52.824.419,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard
Eveniment de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 29.04.2024
ROMCARBON S.A. raporteaza urmatorul eveniment important:
In data de 29.04.2024, orele 12.00, respectiv 12.30, la sediul societatii din municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr.132, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, au avut loc:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (prima convocare).
La sedinte au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand 66,9462% din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv 353.639.194 actiuni/voturi.
In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat, urmatoarele:
A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (prima convocare):
1. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
2. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2023.
3. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023.
4. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2023, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2023.
5. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2023.
6. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” Raportul anual 2023, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
7. Se aproba cu un numar de 281.939.194 Voturi ”pentru” (53,3729 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 71.700.000 Voturi ”abtinere” descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.
8. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” contractarea auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2024, pentru un mandat de 1 an, incepand cu data de 01.05.2024, si incheierea in acest sens a unui contract de prestari servicii de audit financiar extern pentru exercitiul financiar 2024 cu SC BDO AUDIT SRL.
Se imputernicesc Consiliul de Administratie sa negocieze si sa decida asupra celor mai bune conditii tehnice si financiare privind incheierea contractului si respectiv Directorul General, dl. Huang Liang Neng si Directorul Financiar, dna. Zainescu Viorica, sa reprezinte societatea in relatia cu SC BDO AUDIT SRL si sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de prestari servicii de audit financiar extern cu SC BDO AUDIT SRL, precum si acte aditionale la contracte si orice alte documente necesare, in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate in cadrul prezentei hotarari si pentru executarea contractului.
9. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere”, numirea dlui. Stefanoiu Vasile, auditor financiar in cadrul „Cabinet Individual de Audit Stefanoiu Vasile” ca membru independent al Comitetului de Audit pentru un mandat de 1 an de la data numirii, in conformitate cu prevederile art.65, Titlul I, capitolul IX din Legea nr.162/2017, acordarea membrului independent al Comistetului de Audit a unei remuneratii anuale brute in cuantum de 2000 Euro si imputernicirea directorului general al companiei, domnul Huang Liang Neng pentru a semna orice documente si a indeplini toate diligentele necesare pentru a duce la indeplinire Hotararea AGOA.
10. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
11. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” Raportul de remunerare pentru exercitiul financiar 2023.
12. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2023, in cuantum de 3.313.808,58 lei pe urmatoarele destinatii, conform materialului atasat:
1) Rezerve legale in valoare de 165.690 lei;
2) Alte rezerve in valoare de 3.148.118,58 lei.
13. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” distribuirea sub forma de dividende in numerar suma de 2.641.220,96 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2022, care a ramas nedistribuita (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 27.04.2023, pct. 11, alin.4), si, pe cale de consecinta, aprobarea distribuirii unui dividend brut/actiune de 0,005 lei/actiune, pentru un numar total de 528.244.192 actiuni, distribuirea dividendelor urmand sa se efectueze conform prevederilor legale, actului constitutiv si sub conditia obtinerii acordului de la bancile creditoare ale societatii.
14. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 09.08.2024 ca „data de inregistrare”, conform legii nr.24/2017.
15. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 08.08.2024 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.
16. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 30.08.2024 ca „data platii” conform art. 2 alin.2 lit.h si art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018.
17. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea tuturor hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor tinuta la data de 29.04.2024.
18.Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Presedintelui AGOA din 29.04.2024 desemnat, dl. Huang Liang Neng, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta, toate Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor tinuta la data de 29.04.2024.
19.Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor tinuta la data de 29.04.2024 la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial.
B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (prima convocare):
1. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” expunerea bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2024-2025, constand in: Credite bancare in valoare de in limita a 14.161.781 euro si 550.000 lei, conform celor prezentate in materialul atasat, precum si majorarea acestei expuneri cu un plafon de maxim 2.000.000 euro sau echivalent in lei, pentru nevoi de finantare neprevazute;Garantii acordate societatii Livingjumbo Industry S.A pentru creditele contractate de aceasta cu UniCredit Bank S.A(2.450.000 euro), cu Eximbank Romania S.A (2.000.0000 euro); Garantii acordate lui RC Energo Install SRL pentru facilitatile de credit contractate cu Eximbank SA in suma de 2.000.000 lei, asa cum sunt detaliate in materialul nr.960/21.03.2024.
2. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere”:
- Posibilitatii contractarii unui plafon de factoring in suma de 500,000 euro pentru o perioada de 36 de luni;
- Prelungirii la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei a plafonului de scrisori bancare contractat cu UniCredit Bank SA in valoare de 500,000 lei cu o perioada de 36 de luni si/sau modificarea garantiilor, precum si, daca e necesar, majorarea acestui plafon la 600,000 lei;
- Contractarii unui plafon de scrisori de garantie bancara in valoare de 100,000 lei cu Exim Banca Romaneasca SA pe o perioada de 36 de luni care va fi garantat cu garantii constand in cash colateral;
- Prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu Exim Banca Romaneasca SA ( in suma de 2,550,000 euro) si UniCredit Bank SA (in suma de 8,000,000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;
- Contractarii unui credit multicurrency pentru finantarea planului de investitii pentru anul 2024 pentru suma de 7,400,000 euro, pe o perioada de 60 de luni;
- Contractarii unui credit punte pentru proiectul cu fonduri europene din programul PNRR avand o valoare de 5,040,000 euro;
3. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la:
- modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare si/sau prelungirea cu pana la maxim 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit;
- modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii bancare aprobate;
- contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii si constituirea de noi garantii, precum si, dupa caz, restructurarea creditelor/garantiilor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente.
- contractarea unor credite noi prin majorarea expunerii prezente, in limita unui plafon de maxim de 2.000.000 euro sau echivalent in lei, mentionat in material.
4. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contracte de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.
5. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” Planul de investitii pentru anul 2024.
6. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 09.08.2024 ca „data de inregistrare”, conform legii nr.24/2017.
7. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 08.08.2024 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.
8. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor tinuta la data de 29.04.2024.
9 Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Presedintelui AGEA desemnat, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care vor vota prin corespondenta, toate Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor tinuta la data de 29.04.2024.
10. Se aproba cu un numar de 353.639.194 Voturi ”pentru” (66,9462% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor tinuta la data de 29.04.2024 la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial.
Cu deosebita stima,
Presedintele Consiliului de Administratie
si
Director General
Huang Liang Neng