Hotarari AGA E 19 Decembrie 2023

RAPORT CURENT

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 19.12.2023

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la a doua convocare in data de 19.12.2023 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.768 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand  98,8369%  din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare in data de 19.12.2023, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (adica 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate),  2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.E.A. aproba:

I. Prelungirea valabilitatii facilitatilor de credit pana la data de 28.02.2024 cu posibilitatea de prelungire pana la 31.12.2024 pentru:

     contractul nr. 99/21461/22.05.2002 in valoare  de 12.670.000 USD;

     contractul nr. 41/28682/05.05.2006 in valoare de 13.000.000,17 RON;

II. Amanarea la plata a dobanzilor si comisioanelor restante pana la scadenta de 28.02.2024 cu posibilitatea de prelungire pana la 31.12.2024, fara ca acestea sa fie purtatoare de dobanda:

·         6.376.404,22 USD suma ce va fi actualizata la momentul semnarii actului aditional, aferenta facilitatii de credit in USD;

·         6.803.812,00 RON suma ce va fi actualizata la momentul semnarii actului aditional, aferenta facilitatii de credit in RON.

·         89.787,60 RON

III. Mentinerea garantarii acestor produse bancare cu bunuri imobile proprietatea ROMAERO SA deja ipotecate in favoarea Bancii Comerciale Romane si anume:

(a)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 2.399 mp avand nr. Cadastral 232567  si constructie aferenta C1 – cu o suprafata construita la sol de 1.253 mp, avand nr. Cadastral 232567-C1, inscris in CF nr. 232567 Bucuresti Sector 1(CF vechi nr. 79531, nr. Cadastral vechi 2692/4/1);

(b)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata din acte de 13.178 mp (masurata 13.177 mp), avand nr. Cadastral 234178  si constructiile aferente:

             i.            C1 – locuinta cu o suprafata construita la sol de 1.529 mp, avand nr. Cadastral 234178-C1;

           ii.            C2 – locuinta cu o suprafata construita la sol de 707 mp, avand nr. Cadastral 234178-C2

         iii.            C3 – depozit cu o suprafata construita la sol de 118 mp, avand nr. Cadastral 234178-C3

          iv.            C4 – sopron cu o suprafata construita la sol de 112 mp, avand nr. Cadastral 234178-C4

    imobil inscris in CF nr. 234178 Bucuresti Sector 1 (CF vechi nr. 83088, nr. Cadastral vechi 2692/10/3);

(c)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 4.660 mp avand nr. Cadastral 259566 si constructie aferenta C1 – cu o suprafata construita la sol de 3.638,61 mp, avand nr. Cadastral 259566-C1, inscris in CF nr. 259566 Bucuresti Sector 1 (CF vechi nr. 4043_11, nr. Cadastral vechi 2692/11);

(d)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata din acte de 8.973 mp, avand nr.cad. 258058 si constructia edificata pe acesta avand nr.cadastral 258058-C1, inscris in CF 258058 Bucuresti, sectorul 1 (nr.CF vechi: 4043_5, nr.cad.vechi: 2692/5);

(e)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 6.105 mp, avand nr.cad. 234909 si constructia edificata pe acesta “hala prelucrari mecanice” avand nr.cadastral 234909-C1, inscris in CF 234909 Bucuresti, sectorul 1 (nr.CF vechi: 85416, nr.cad.vechi: 2692/6/1);

(f)    Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 1.242 mp, avand nr.cad. 233731 si constructia edificata pe acesta “pavilion administrativ” avand nr.cadastral 233731-C1, inscris in CF 233731 Bucuresti, sectorul 1 (nr.CF vechi: 81817, nr.cad.vechi: 2692/3/1).

(g)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 11.785 mp avand nr. Cadastral 220807  si constructiile existente pe acesta: C1 – Hala montaj cu o suprafata de 3.662,83 mp, avand nr. Cadastral 220807-C1,  C2 -  Anexa tehnica P+1 cu o suprafata de 469,91 mp, avand nr. Cadastral 220807-C2 si C3 – Anexa tehnica – cu o suprafata de 390,70 mp avand nr. Cadastral 220807-C3; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 220807 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 63216, nr. Cadastral vechi 2692/2/2);

(h)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in in suprafata de 3.065 mp avand nr. Cadastral 236173  si constructiile existente pe acesta: C1 – sera cu o suprafata construita la sol de 86 mp, avand nr. Cadastral 236173-C1,  C2 -  sera cu o suprafata construita la sol de 106 mp, avand numar cadastral 236173-C2 si C3 –put cu o suprafata construita la sol de 25 mp, avand numar cadastral 236173-C3; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 236173 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 87805, nr. Cadastral vechi 2692/22/2/1);

(i)    Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 3.208 mp avand nr. Cadastral 235117  si constructiile existente pe acesta: C1 – fabrica de mancare si restaurant in suprafata construita la sol de 2.229 mp, avand nr. Cadastral 235117-C1; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 235117 Bucuresti Sector 1 (CF vechi nr. 85948, nr. Cadastral vechi 2692/22/1);

(j)    Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 22/32/1-Lot 2, constand in teren in suprafata de 1.213 mp avand nr. Cadastral 267239 inscris in Cartea Funciara nr. 267239 Bucuresti Sector 1;

(k)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 2, constand in teren in suprafata de 2.647 mp avand nr. Cadastral 236167  inscris in Cartea Funciara nr. 236167 Bucuresti Sector 1 (CF vechi nr. 87488, nr. Cadastral vechi 2692/22/3/2);

(l)    Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 109 mp avand nr. Cadastral 236176  inscris in Cartea Funciara nr. 236176 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 87806, nr. Cadastral vechi 2692/22/2/2);

(m)           Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 866 mp avand nr. Cadastral 236183  si constructia existenta pe acesta in suprafata de 78 mp (statie 6KW OB 6), avand nr. Cadastral 236183-C1; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 236183 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi nr. 87540, nr. Cadastral vechi 2692/22/25/1);

(n)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 212 mp avand nr. Cadastral 236185  inscris in Cartea Funciara nr. 236185 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 87541, nr. Cadastral vechi 2692/22/25/2);

(o)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus  din teren in suprafata de 4.496 mp avand nr. Cadastral 236705  si constructiile existente pe acesta: C10- depozit uzinal in suprafata construita la sol de 4.039 mp, avand nr. Cadastral 236705-C1 si C10A – anexa tehnica cu o suprafata construita la sol de 457 mp, avand nr. Cadastral 236705-C2; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 236705 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi nr. 89251, nr. Cadastral vechi 2692/8/1);

(p)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 1.519 mp, avand nr. Cadastral 236706  inscris in Cartea Funciara nr. 236706 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 89252, nr. Cadastral vechi 2692/8/2);

(q)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 1.723 mp, avand nr. Cadastral 236707 inscris in Cartea Funciara nr. 236707 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 89253, nr. Cadastral vechi 2692/8/3);

(r)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 320 mp, avand nr. Cadastral 236708  inscris in Cartea Funciara nr. 236708 Bucuresti Sector 1 (provenita din nr. CF vechi 89254, nr. Cadastral vechi 2692/8/4);

(s)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 1.374 mp, avand nr. Cadastral 236716  si constructia existenta pe acesta Lot 4 – C2- cu suprafata construita la sol de 1374 mp cu numarul cadastral 236716-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 236716 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 89258, nr. Cadastral vechi 2692/7/3/4);

(t)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.340 mp, avand nr. Cadastral 236709  si constructia existenta pe acesta C3 – cu suprafata construita la sol de 164 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 236709 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 89255, nr. Cadastral vechi 2692/7/3/1);

(u)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 162 mp, avand nr. Cadastral 236712 , inscris in Cartea Funciara nr. 236712 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 89256, nr. Cadastral vechi 2692/7/3/2),

(v)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 770 mp, avand nr. Cadastral 236713 , inscris in Cartea Funciara nr. 236713 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 89257, nr. Cadastral vechi 2692/7/3/3);

(w)Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in atelier scularie parter in suprafata de 3893 mp si cu cota indiviza aferenta, avand nr. Cadastral 256228-C1-U3 , inscris in Cartea Funciara nr. 256228-C1-U3 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 77237, nr. Cadastral vechi 2692/7/2/2);

(x)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.882 mp, avand nr. Cadastral 234912  si constructia existenta pe acesta C2 – hala prelucrari mecanice cu suprafata construita la sol de 2.635 mp avand numar cadastral 234912-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 234912 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 85417, nr. Cadastral vechi 2692/6/2);

(y)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.236 mp, avand nr. Cadastral 234176, inscris in Cartea Funciara nr. 234176 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 83087, nr. Cadastral vechi 2692/10/2).

IV. Mentinerea garantiilor mobiliare si anume:

IV.1. Ipoteca mobiliara asupra creantelor viitoare rezultate din urmatoarele contracte de lucrari (cu toate modificarile si completarile ulterioare) incheiate de Romaero SA in calitate de executant, inregistrate la AEGRM;

IV.2. Ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de incasare din facturile emise de imprumutat catre debitorii sai, conform tuturor contractelor comerciale in derulare, inregistrata la AEGRM;

IV.3. Ipoteca mobiliara asupra stocului de produse (produse finite, productie in curs de executie) prezente si viitoare, proprietatea imprumutatului, cu inregistrare in AEGRM;

IV.4. Cesiunea cu titlu de garantie a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie.

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in documentatia tehnico-economica transmisa de societate in sustinerea punctelor inscrise pe ordinea de zi, revine Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii ROMAERO S.A.

2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (adica 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate),  2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.E.A. aproba mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la randul sau va putea delega alti directori ai societatii, sa semneze actele aditionale ale Contractelor de credit si contractele de garantie/actele aditionale la contractele de ipoteca  ce se vor incheia cu Banca Comerciala Romana in vederea prelungirii valabilitatii facilitatilor de credit nr.99/21461/22.05.2002 si nr. 41/28682/05.05.2006, pana la data de 28.02.2024 cu posibilitatea de prelungire pana la 31.12.2024 acordat de Banca Comerciala Romana.

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in documentatia tehnico-economica transmisa de societate in sustinerea punctelor inscrise pe ordinea de zi, revine Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii ROMAERO S.A.

3. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (adica 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate),  2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.E.A. aproba prelungirea Plafonului de credite pe termen scurt nr. 8887807/25.06.2020, in suma de 8.042.108,31 lei, pana la data de 31.12.2024 si mentinerea garantiilor mobile si imobile proprietatea ROMAERO S.A., ce fac obiectul garantiilor reale constituite deja in favoarea Bancii Transilvania si anume:

•   Ipoteca imobiliara asupra Imobil - lot 21, situat in Bucuresti, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan (3.056 mp), avand numar cadastral 235157, inscris in Cartea Funciara nr. 235157 Bucuresti, sector 1 (provenita din nr. cadastral vechi 2692/22/21, CF vechi 85961) si constructia C8-OB.11 (1.423 mp) - Atelier electrodepanare, avand o suprafata construita la sol de 1.423,00 mp, avand numar cadastral 235157-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 235157, proprietatea societatii ROMAERO;

•   Ipoteca imobiliara asupra Imobil - lot 28, situat in Bucuresti, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan in suprafata de 3.045,00 m.p., avand numar cadastral 235171, inscris in Cartea Funciara nr. 235171 Bucuresti, sector 1 (provenita din nr. cadastral vechi 2692/22/28, CF vechi 85968) si constructia C17 – OB.3/I;3/2, avand o suprafata construita la sol de 2.172,00 m.p., avand numar cadastral 235171-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 235171, proprietatea societatii ROMAERO;

•   Ipoteca imobiliara asupra Imobil - lot 18, situat in Bucuresti, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan in suprafata de 3.178,00 m.p, avand numar cadastral 235151, inscris in Cartea Funciara nr. 235151 Bucuresti, sector 1 (provenita din nr. cadastral vechi 2692/22/18, CF vechi 85957) si constructia C38 – OB.37/III, avand o suprafata construita la sol de 2.018,00 m.p.,  avand numar cadastral  235151-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 235151, proprietatea societatii ROMAERO.

•   Contract de ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului current si a subconturilor deschise la Banca Transilvania inregistrate la RNPM (AEGRM);

•   Cesiunea cu titlu de garantie a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie.

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in documentatia tehnico-economica transmisa de societate in sustinerea punctelor inscrise pe ordinea de zi, revine Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii ROMAERO S.A.

4. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (adica 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate),  2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.E.A. aproba mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la randul sau va putea delega alti directori ai societatii, sa semneze actele aditionale ale contractului de credit si contractele de garantie/actele aditionale la contractele de ipoteca care se vor incheia cu Banca Transilvania in vederea prelungirii plafonului  de credite pe termen scurt nr. 8887807/25.06.2020, in suma de 8.042.108,31 lei, pana la data de 31.12.2024 acordat de Banca Transilvania.

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in documentatia tehnico-economica transmisa de societate in sustinerea punctelor inscrise pe ordinea de zi, revine Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii ROMAERO S.A.

5. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „impotriva” (adica 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.E.A. aproba vanzarea, prin licitatie deschisa cu strigare, a Activului- Proprietate imobiliara mixta, industrial/comerciala, compusa din:

•      teren in suprafata de 6.379 mp din acte (masurata 6.378 mp) si doua cladiri;

•      teren in suprafata de 3.622 mp din acte (masurata 3.621 mp) si sase constructii;

•      teren in suprafata de 963 mp;

•      teren in suprafata de 5.837 mp si noua constructii;

•      teren in suprafata 6.383 mp din acte (masurata 6.382 mp , doua cladiri si o constructie;

•      teren in suprafata de 427 mp,

amplasate pe raza Municipiului Bucuresti, Sectorul 1, B-dul. Ficusului, Nr. 44 , inscrise in cartile funciare: nr. 220835 Bucuresti, Sectorul 1; nr. 234006 Bucuresti, Sectorul 1; nr. 220836 Bucuresti, Sectorul 1; nr. 220834 Bucuresti, Sectorul 1; nr. 220833 Bucuresti, Sectorul 1; nr. 283587 Bucuresti, Sectorul 1,  apartinand societatii ROMAERO S.A.

Conducerea executiva si administrativa va respecta dispozitiile Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conducerea executiva si administrativa a societatii are obligatia ca la incheierea contractului de vanzare sa se asigure ca transmiterea folosintei nu lezeaza interesul societar si al actionarilor.

Conducerea executiva si administrativa a societatii poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea, completitudinea datelor prezentate.

Totodata, conducerea executiva si administrativa a societatii poarta intreaga responsabilitate pentru incheierea contractului de vanzare in conditii de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta, eficacitate si rentabilitate cu respectarea mandatului dat, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionar.

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in documentatia tehnico-economica transmisa de societate in sustinerea punctelor inscrise pe ordinea de zi, revine Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii ROMAERO S.A.

6. Cu 6.866.768 de voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva”, niciun vot „abtinere”, A.G.E.A. aproba ex-date de 10.01.2024 si data de 11.01.2024 ca data de inregistrare.

7. Cu 6.866.768 de voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva, niciun vot „abtinere”, A.G.E.A. aproba imputernicirea Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

PRESEDINTE C.A.                                                                             DIRECTOR GENERAL

___________________________                                                                    ____________________

Ionel-Daniel BUTUNOI                                                                  Bogdan COSTAS