Nr. 2582/29.04.2025
CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT
intocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29 aprilie 2025
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 2.655.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Eveniment important de raportat: Hotararile nr. 3/2025 – nr. 5/2025 adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 29 aprilie 2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumita „Adunarea” sau „AGOA”), convocata in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, a Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocatorul Adunarii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1472/26 martie 2025 si in ziarul de circulatie nationala “Bursa” nr. 54 (nr. istoric 7810) din 26 martie 2025.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 29 aprilie 2025 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 22 aprilie 2025, dupa cum urmeaza:
- reprezentantul actionarului KMG International N.V, detinator a 12.778.577.732 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, detinator a unui numar de 11.870.877.580 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 44,6959% din capitalul social,
- si un numar de 5 (cinci) actionari, persoane fizice (participanti direct) si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 1.741.911.868 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 6,5586% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararile nr.3/2025, nr. 4/2025 si nr. 5/2025 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
- Hotararea nr. 3/2025 - cu privire la punctele 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 6, 7, 9 si 10 aflate pe ordinea de zi;
- Hotararea nr. 4/2025 - cu privire la punctele 5, 9 si 10 aflate pe ordinea de zi
si
- Hotararea nr. 5/2025 - cu privire la punctele 8, 9 si 10 aflate pe ordinea de zi
Hotararea nr. 3/2025 - cu privire la punctele 1 – 3, 4.1, 4.2, 4.3, 6, 7, 9 si 10 de pe ordinea de zi:
” Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3303% din capitalul social si 99,9620% din voturile exprimate si 10.030.128 voturi “impotriva” reprezentand 0,0378% din capitalul social si 0,0380% din voturile exprimate, se aproba Situatiile Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data si pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, modificat si completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2024 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, si a Raportului Auditorului Financiar Independent intocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
Principalii indicatori financiari sunt:
- Cifra de afaceri neta 15.014.243.836 lei
- Profit operational 34.532.996 lei
- Pierderea neta a perioadei 470.813.809 lei
- Capitaluri proprii 1.483.865.797 lei
- Numar de salariati la 31.12.2024 1.176 salariati
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3303% din capitalul social si 99,9620% din voturile exprimate si 10.030.128 voturi “impotriva” reprezentand 0,0378% din capitalul social si 0,0380% din voturile exprimate, se aproba Situatiile Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A. la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024 (incluzand situatiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. si cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (impreuna cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) si Rompetrol Petrochemicals S.R.L., intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de catre Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2024 si a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, inclusiv a Raportului privind durabilitatea pentru exercitiul financiar 2024.
Principalii indicatori financiari sunt:
USD RON*
- Cifra de afaceri bruta 4.926.968.471 23.535.142.992
- Cifra de afaceri neta 3.724.825.212 17.792.745.072
- EBITDA (Profit operational,
mai putin cheltuiala cu
amortizarea si deprecierea) 173.999.770 831.162.101
- Profit operational (EBIT) 20.145.723 96.232.090
- Pierderea neta 68.749.689 328.403.514
- Numar de salariati la 31.12.2024 1.917 salariati
__________
* RON ca moneda de prezentare a informatiilor inUSD
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3303% din capitalul social si 99,9620% din voturile exprimate si 10.030.128 voturi “impotriva” reprezentand 0,0378% din capitalul social si 0,0380% din voturile exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3303% din capitalul social si 99,9620% din voturile exprimate si 10.030.128 voturi “impotriva” reprezentand 0,0378% din capitalul social si 0,0380% din voturile exprimate, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2025, Programul de productie al Societatii pentru anul 2025 si Bugetul de investitii pentru anul 2025.
Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2025:
- Cifra de afaceri bruta: 4.615.418 mii USD
- Cifra de afaceri neta: 3.482.914 mii USD
- Profit operational, fara cheltuieli de
amortizare & depreciere (EBITDA) 155.096 mii USD
- Profit operational (EBIT): 62.513 mii USD
- Pierdere neta: 23.918 mii USD
Principalii indicatori ai Programului de Productie al Societatii pentru anul 2025, si Planului de investitii pentru anul 2025:
- Cantitate prelucrata de Rafinaria PETROMIDIA = 5.268.981 tone/an materii prime, din care:
· Titei: 4.955.900 tone/an;
· Alte materii prime: 313.081 tone
- Cantitate prelucrata de Rafinaria VEGA = 403.541 tone materii prime/an
- Productia obtinuta de Uzina PETROCHIMIE:
Polimeri = 146.911 tone/an, din care:
a) Polipropilena (PP) = 71.231 tone/an;
b) Polietilena de inalta presiune (LDPE) = 75.680 tone/an;
Valoarea totala a investitiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2025 va fi de 66.473.159 USD.
Articolul 5
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3303% din capitalul social si 99,9620% din voturile exprimate si 10.030.128 voturi “impotriva” reprezentand 0,0378% din capitalul social si 0,0380% din voturile exprimate, se aproba Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societatii, aferent exercitiului financiar 2024, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
Articolul 6
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3303% din capitalul social si 99,9620% din voturile exprimate si 10.030.128 voturi “impotriva” reprezentand 0,0378% din capitalul social si 0,0380% din voturile exprimate, se aproba pentru exercitiul financiar 2025:
- pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie o remuneratie lunara neta de 10.000 Lei, corespunzatoare unei remuneratii lunare brute de 17.094 Lei, impozitul si contributiile sociale aferente acestei remuneratii, datorate de membrii Consiliului de Administratie, fiind retinute si platite catre bugetul de stat conform prevederilor legislatiei fiscale.
- pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remuneratie lunara neta de 4.000 Lei, corespunzatoare unei remuneratii lunare brute de 6.838 Lei, impozitul si contributiile sociale aferente acestei remuneratii, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind retinute si platite catre bugetul de stat conform prevederilor legislatiei fiscale.
- pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remuneratie lunara neta de 4.000 Lei, corespunzatoare unei remuneratii lunare brute de 6.838 Lei, impozitul si contributiile sociale aferente acestei remuneratii, datorate de membrii Comitetului de Strategie, fiind retinute si platite catre bugetul de stat conform prevederilor legislatiei fiscale.
Articolul 7
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.391.367.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3681% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba data de 20 mai 2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si 19 mai 2025 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 8
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.391.367.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3681% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba imputernicirea dlui Florian-Daniel Pop, Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 3/2025 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a Hotararii nr. 3/2025 adoptate, avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”.
Hotararea nr. 4/2025 - cu privire la punctele 5, 9 si 10 aflate pe ordinea de zi:
“Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3303% din capitalul social si 99,9620% din voturile exprimate si 10.030.128 voturi “impotriva” reprezentand 0,0378% din capitalul social si 0,0380% din voturile exprimate, se aproba alegerea a 2 (doi) noi membrii ai Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat incepand cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din 29 aprilie 2025 si care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie), pentru ocuparea celor doua pozitii vacante in urma renuntarii domnului Batyrzhan Tergeussizov la mandatul de administrator incepand cu 15 octombrie 2024 (ultima zi de mandat fiind 14 octombrie 2024) si respectiv a domnului Pavel Romanenko la mandatul de administrator incepand cu 1 februarie 2025 (ultima zi de mandat fiind 31 ianuarie 2025), dupa cum urmeaza:
- Domnul Yedil Utekov, cetatean kazah, cu resedinta in Bucuresti;
- Domnul Erik Sagiyev, cetatean kazah, cu resedinta in Bucuresti.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.391.367.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3681% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba data de 20 mai 2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si 19 mai 2025 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.391.367.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3681% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba imputernicirea dlui Florian-Daniel Pop, Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 4/2025 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a Hotararii nr. 4/2025 adoptate, avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”.
Hotararea nr. 5/2025 - cu privire la punctele 8, 9 si 10 aflate pe ordinea de zi:
“Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3303% din capitalul social si 99,9620% din voturile exprimate si 10.030.128 voturi “impotriva” reprezentand 0,0378% din capitalul social si 0,0380% din voturile exprimate, se aproba numirea PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, Ana Tower, etajul 24/3, EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, in calitate de auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioada de 4 (patru) ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiile financiare 2025 - 2028, atat pentru desfasurarea auditului statutar cat si in scopul asigurarii raportarii privind durabilitatea cu privire la perioada anterior mentionata, incepand cu data prezentei Adunari.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.391.367.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3681% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba data de 20 mai 2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si 19 mai 2025 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3681% din capitalul social si 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.391.367.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3681% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba imputernicirea dlui Florian-Daniel Pop, Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 5/2025 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a Hotararii nr. 5/2025 adoptate, avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Director General
Florian-Daniel POP