Nr. 2755/29 aprilie 2024
CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT
intocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29 aprilie 2024
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 2.655.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Eveniment important de raportat: Hotararile nr. 1/2024, nr. 2/2024, nr. 3/2024 si nr. 4/2024 adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 26 aprilie 2024.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, a Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocatorul AGOA a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1444/22.03.2024, si in ziarul de circulatie nationala “Bursa” nr. 56 (nr. istoric 7568) din 22.03.2024.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita „AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 26 aprilie 2024 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 16 aprilie 2024, dupa cum urmeaza:
- reprezentantul actionarului KMG International N.V, detinator a 12.778.577.732 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, detinator a unui numar de 11.870.877.580 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 44,6959% din capitalul social,
- si un numar de 5 (cinci) actionari, persoane fizice (participanti direct) si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 1.741.336.868 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 6,5564% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararile nr. 1/2024, nr. 2/2024, nr. 3/2024 si nr. 4/2024 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
- Hotararea nr. 1/2024 - cu privire la punctele 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 9 si 10 aflate pe ordinea de zi;
- Hotararea nr. 2/2024 - cu privire la punctele 5, 9 si 10 aflate pe ordinea de zi;
- Hotararea nr. 3/2024 - cu privire la punctele 6, 7, 9 si 10 aflate pe ordinea de zi
si
- Hotararea nr. 4/2024 - cu privire la punctele 8, 9 si 10 aflate pe ordinea de zi
Hotararea nr. 1/2024 cu privire la punctele 1 – 3, 4.1, 4.2, 4.3, 9 si 10 de pe ordinea de zi:
” Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3303% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba Situatiile Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data si pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, modificat si completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2023 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, si a Raportului Auditorului Financiar Independent intocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.
Principalii indicatori financiari sunt:
- Cifra de afaceri neta 17.120.703.327 lei
- Pierdere operationala (659.487.956) lei
- Pierderea neta a perioadei (550.355.167) lei
- Capitaluri proprii 1.962.613.686 lei
- Numar de salariati la 31.12.2023 1.176 salariati
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3303% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba Situatiile Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A. la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023 (incluzand situatiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. si cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (impreuna cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) si Rompetrol Petrochemicals S.R.L., intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de catre Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2023 si a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.
Principalii indicatori financiari sunt:
USD RON[1]
- Cifra de afaceri bruta 5.330.226.989 23.963.634.497
- Cifra de afaceri neta 4.210.768.482 18.930.772.941
- EBITDA (Profit operational,
mai putin cheltuiala cu
amortizarea si deprecierea) 201.188.019 904.501.096
- Pierderea operationala (EBIT) 153.900.483 691.905.790
- Pierderea neta 240.513.120 1.081.298.885
- Numar de salariati la 31.12.2023 1.930 salariati
_________________
[1] RON ca moneda de prezentare a informatiilor in USD
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3303% din capitalul social si 100% din voturile exprimate in mod secret si niciun vot “impotriva”, se aproba descarcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3303% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2024, Programul de productie al Societatii pentru anul 2024 si Bugetul de investitii pentru anul 2024.
Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2024:
- Cifra de afaceri bruta: 4.516.117 mii USD
- Cifra de afaceri neta: 3.519.959 mii USD
- Profit operational, fara cheltuieli de
amortizare & depreciere (EBITDA): 123.918 mii USD
- Profit operational (EBIT): 38.855 mii USD
- Pierdere neta: 39.758 mii USD
Principalii indicatori ai Programului de Productie al Societatii pentru anul 2024 si Planului de investitii pentru anul 2024:
- Cantitate prelucrata de Rafinaria PETROMIDIA = 4.956.092 tone/an materii prime, din care:
· Titei: 4.649.773 tone/an;
· Alte materii prime: 306.319 tone/an
- Cantitate prelucrata de Rafinaria VEGA = 413.137 tone materii prime/an
- Productia obtinuta de Uzina PE TROCHIMIE:
Polimeri =146.130 tone/an, din care:
a) Polipropilena (PP) = 79.690 tone/an;
b) Polietilena de inalta presiune (LDPE) = 66.440 tone/an;
Valoarea totala a investitiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2024 va fi de 147.929 mii USD.
Articolul 5
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.390.792.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3659% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba data de 21 mai 2024 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si 20 mai 2024 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 6
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.390.792.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3659% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba imputernicirea dlui Florian-Daniel Pop, Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 1/2024 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a Hotararii nr. 1/2024 adoptate, avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”
Hotararea nr. 2/2024 cu privire la punctele 5, 9 si 10 de pe ordinea de zi:
“Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3303% din capitalul social si 99,9642% din voturile exprimate in mod secret si 9.455.128 voturi “impotriva” reprezentand 0,0356% din capitalul social si 0,0358% din voturile exprimate in mod secret, se aproba alegerea urmatorilor 3 (trei) noi membrii in Consiliul de Administratie al Societatii pentru un mandat incepand cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din 26 aprilie 2024 si care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie):
- Doamna Tamila MIKULICH, cetatean al statului Ukraina, cu resedinta in Bucuresti, sector 1, Romania;
- Domnul Constantin SARAGEA, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, sector 3, Romania;
- Domnul Pavel ROMANENKO, cetatean al Republicii Kazahstan, cu resedinta in Constanta, Romania.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.390.792.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3659% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba data de 21 mai 2024 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si 20 mai 2024 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.390.792.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3659% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba imputernicirea dlui Florian-Daniel Pop, Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 2/2024 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a Hotararii nr. 2/2024 adoptate, avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”.
Hotararea nr. 3/2024 cu privire la punctele 6, 7, 9 si 10 de pe ordinea de zi:
“Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.390.792.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3659% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba cu votul conultativ al AGOA Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societatii, aferent exercitiului financiar 2023, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.390.792.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3659% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba pentru exercitiul financiar 2024:
- pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie o remuneratie lunara neta de 10.000 Lei, corespunzatoare unei remuneratii lunare brute de 17.094 Lei, impozitul si contributiile sociale aferente acestei remuneratii, datorate de membrii Consiliului de Administratie, fiind retinute si platite catre bugetul de stat conform prevederilor legislatiei fiscale.
- pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remuneratie lunara neta de 4.000 Lei, corespunzatoare unei remuneratii lunare brute de 6.838 Lei, impozitul si contributiile sociale aferente acestei remuneratii, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind retinute si platite catre bugetul de stat conform prevederilor legislatiei fiscale.
- pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remuneratie lunara neta de 4.000 Lei, corespunzatoare unei remuneratii lunare brute de 6.838 Lei, impozitul si contributiile sociale aferente acestei remuneratii, datorate de membrii Comitetului de Strategie, fiind retinute si platite catre bugetul de stat conform prevederilor legislatiei fiscale.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.390.792.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3659% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba data de 21 mai 2024 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si 20 mai 2024 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.390.792.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3659% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba imputernicirea dlui Florian-Daniel Pop, Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 3/2024 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a Hotararii nr. 3/2024 adoptate, avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”.
Si
Hotararea nr. 4/2024 cu privire la punctele 8, 9 si 10 de pe ordinea de zi:
„Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3303% din capitalul social si 99,9642% din voturile exprimate si 9.455.128 voturi “impotriva” reprezentand 0,0356% din capitalul social si 0,0358% din voturile exprimate, se aproba renumirea Ernst & Young Assurance Services S.R.L., societate cu raspundere limitata infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, cladirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/5964/1999, cod unic de inregistrare (CUI) 11909783, membru al Autoritatii pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar cu nr. de autorizatie FA77 din data de 15 august 2001, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioada de 1 (un) an, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2024, durata contractului de prestari servicii de audit fiind de 1 (un) an.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.390.792.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3659% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba data de 21 mai 2024 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si 20 mai 2024 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3659% din capitalul social si 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.390.792.180 voturi “pentru” reprezentand 99,3659% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba imputernicirea dlui Florian-Daniel Pop, Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 4/2024 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a Hotararii nr. 4/2024 adoptate, avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Director General
Florian-Daniel POP