Raport curent conform: Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului Nr.5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) sistem multilateral de tranzactionare din data de 21.10.2019.
Data raportului: 21.03.2024
Denumirea unitatii emitente: Societatea ROMRADIATOARE SA
Sediu social: Str. Zizinului Nr.113A cp 500407 Brasov, jud.Brasov, Romania
Numar telefon/fax: 0268.317.550; 0268.317.500
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO – 1108834
Cod LEI: 315700NWWXDAJ927GE30
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/180/1991
Capital social subscris si varsat: 24.450.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS Piata AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB).
Evenimente importante de raportat:
-
Convocatorul A.G.O.A din data 25.04.2024.
Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov
Sediu Social : mun.Brasov, str.Zizinului nr.113A; cp 500407, jud.Brasov ROMANIA
Nr.O.R.C Brasov : J08/180/1991; CUI-CIF : RO-1108834
Tf : 0268.317.550; Fax : 0268.317.500
Capital social integrat privat, subscris si varsat : 24.450.000 lei
Societate administrata in sistem unitar-corporatist, admisa la trazactionarea actiunilor in cadrul S.A.T administrat de Bursa de Valori Bucuresti operator de sistem in cadrul AeRO BVB
e-mail : romradiatoare@romradiatoare.com ; web site : www.romradiatoare.com
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii ROMRADIATOARE SA Brasov (denumita in continuare „Societatea”) societate pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la O.R.C de pe langa Tribunalul Brasov sub Nr.J08/180/1991, avand CUI-CIF RO-1108834, cu sediul social in mun.Brasov str. Zizinului nr.113A cp 500407, jud. Brasov, avand capitalul social integral privat, subscris si varsat de 24.450.000 lei, societate admisa la tranzactionarea actiunilor in cadrul S.A.T administrat de Bursa de Valori Bucuresti operator de sistem in cadrul AeRO BVB;
Avand in vedere prevederile art. 16 din Actul Constitutiv actualizat la data de 26.07.2022, in vigoare, precum si prevederile Legii Nr.31/1990, privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata, precum si ale Codului Bursei de Valori Bucuresti SA aprobat si modificat prin Decizia ASF Nr.762/07.06.2017, convoaca:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 25.04.2024 ora 12:00
la sediul societatii din mun.Brasov, str. Zizinului nr.113A, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI :
Pct.1 Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar Statutar.
Pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2023.
Pct.3 Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si de mandat.
Pct.4 Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare si de mandat.
Pct.5 Aprobarea remuneratiilor membrilor C.A pentru anul 2024.
Pct.6 Numirea auditorului financiar statutar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului cuvenit al acestuia, ca urmare a expirarii mandatului auditorului la data de 27.04.2024.
Data limita pentru depunerea ofertelor auditorilor financiari statutari este 08.04.2024.
Pct.7 Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2023.
Pct.8 Completarea componentei Consiliului de Administratie cu un nou administrator, cu mandat pana la data de 11.01.2028, data expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru un mandat de administrator este 08.04.2024. Candidaturile vor cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator. Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor si poate fi consultata pe site-ul societatii www.romradiatoare.com , incepand cu data de 09.04.2024.
Pct.9 Desemnarea mandatarului conventional care sa semneze, din partea societatii, Contractul de Administrare
Pct.10 Informarea actionarilor cu privire la reinnoirea, pentru anul 2024, a creditelor acordate de BRD-GSG:
- Plafon Finantari TS si SGB avand ca scop acoperirea nevoilor de finantare a capitalului de lucru al societatii, prin prelungirea cu 12 luni, respectiv de la 02.02.2024 pana la data de 02.02.2025, a Plafonului global de finantare, parte a ”Plafonului finantari credite pe termen scurt si Scrisori de garantie bancara”, acordat prin contractul de credit nr. 81 din 13.05.2011 si actele aditionale ulterioare. Prelungirea a fost convenita in limita sumei de 2.000.000 lei.
- Credit rezultat din factoring, in suma de 97.200 EUR cu finalizare in septembrie 2024;
Pct.11 Supunerea spre ratificare a Hotararii C.A nr. 3/20.03.2024, privind prelungirea contractelor de credit incheiate cu VISTA BANK ROMANIA S.A, contracte prelungite pana la data de 01.06.2025.
Pct.12 Imputernicirea Consiliului de Administratie, ca, impreuna cu Directorul General si ceilalti directori ai societatii sa decida modalitatea concreta de derulare/finalizare, inclusiv prin tranzactionare, in conditiile pe care le vor considera benefice societatii, a litigiilor cu grupul EVINOX Ltd sau afiliatii acestuia.
Pct.13 Imputernicirea Directorului General, Dl.Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din 25.04.2024, cu posibilitatea substituirii acestuia prin consilierul juridic al societatii, dl. Cojanu Bucur.
Data de referinta pentru sedinta A.G.O.A din data de 25.04.2024, stabilita de catre Consiliul de Administratie, in baza art.123 alin(2) din Legea Nr.31/1990, este fixata la data de 11.04.2024.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 11.04.2024, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al societatii ROMRADIATOARE SA este format din 15.000.000 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Actionarii reprezentand, individual, sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul pana la data de 08.04.2024:
(i)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
(ii)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior mentionate prin mijloace electronice actionarii vor transmite corespondenta in termenul anterior stabilit, la adresa de e-mail: romradiatoare@romradiatoare.com .
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024.”
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.romradiatoare.com si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 22.03.2024 in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 15:00.
Actionarii societatii, inscrisi in registrul actionarilor, tinut si administrat de catre SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, inregistrati la data de referinta, pot participa si vota la adunarea generala direct, prin reprezentanti sau prin corespondenta (buletin de vot prin corespondenta).
Buletinul de vot prin corespondenta:
a) poate fi obtinut, in limba romana, incepand cu data de 22.03.2024, de la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov si de pe pagina web a Societatii( www.romradiatoare.com );
b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A;
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa romradiatoare@romradiatoare.com pana la data de 22.04.2024 ora 12.00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024”.
Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului A.G.O.A.
Buletinele de vot prin corespondenta/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov sau prin e-mail pana la data de 22.04.2024 ora 12.00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, conform dispozitiilor legale. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.
Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 22.03.2024 intre orele 9:00 – 15:00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii.
Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii sau la adresa de mail romradiatoare@romradiatoare.com, pana inclusiv la data de 22.04.2024, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generala este convocata pentru data de 26.04.2024 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
PRESEDINTELE
Consiliului de Administratie
Ec.GROSAN NICOLAE GIULIAN
Secretar CA
Cj Cojanu Bucur