Convocare AGOA&AGEA din data de 17/18.04.2024

Catre: Bursa De Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 09/2024

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca AGOA&AGEA Safetech Innovations S.A. pentru data de 17/18.04.2024

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 12.03.2024, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 17.04.2024 (prima convocare), respectiv 18.04.2024 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Victor GANSAC

Director General

CONVOCATOR

AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Consiliul de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3550/2011, cod unic de inregistrare 28239696, cu sediul social in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 13.300.000 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”),

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) la sediul societatii din Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, in data de 17.04.2024, de la ora 10:00, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 05.04.2024, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 18.04.2024, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) la sediul societatii din Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, in data de 17.04.2024, de la ora 10:45, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 05.04.2024, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 18.04.2024, ora 10:45, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1.         Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent.

2.         Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2023, in suma de 9.738.449 (noua milioane sapte sute treizeci si opt de mii patru sute patruzeci si noua) lei, astfel:

(i)              Rezerve legale: 550.780 (cinci sute cincizeci de mii sapte sute optzeci) lei,

(ii)            Profit ramas nedistribuit: 9.187.669 (noua milioane o suta optzeci si sapte de mii sase sute saizeci si noua) lei.

3.         Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023.

4.         Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu materialele de prezentare.

5.         Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare.

6.         Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administratie, dintre candidatii propusi de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii si actionarii Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2026. Candidatii care au fost propusi de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii sunt urmatorii:

(i)              Victor Gansac;

(ii)            Mircea Varga;

(iii)           Alexandru-Florin Mihailciuc.

7.         Aprobarea stabilirii remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu Politica de Remunerare a Societatii.

8.         Aprobarea numirii Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L. persoana juridica, avand sediul in Mun. Bucuresti, Sector 2, Sos. Pipera nr. 42, Biroul nr. 2, Globalworth Plaza, Etaj 7, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5434/2003, avand CUI 15381680 – in calitate de auditor al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2026, si renuntarea la aplicarea prevederilor legale privind alegerea si numirea de cenzori, in conditiile art. 160 alin 1^2) din Legea 31/1990 privind societatile si autorizarea Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:

(i)              sa negocieze termenii si conditiile mandatului Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L., precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; si

(ii)            sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

9.         Aprobarea stabilirii datei de:

(i)              09.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

(ii)            08.05.2024 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.

10.      Aprobarea imputernicirii domnului Victor Gansac, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1.         Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv sa actualizeze art. 16.12 si 24.2. din Actul Constitutiv al Societatii, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA conform punctelor 6 si 8 de pe ordinea de zi a AGOA.

2.         Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 316.540 lei, de la 13.300.000 lei pana la 13.616.540 lei, prin emisiunea a 1.582.700 actiuni noi cu valoare nominala de 0,2 lei per actiune, in urma incorporarii a 316.540 lei din rezervele aferente anului 2022, in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA.

Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 0,0238 actiune gratuita la 1 actiune detinuta.

Scopul majorarii de capital este de a emite actiuni disponibile astfel incat Societatea sa isi poata indeplini obligatiile asumate prin planul de alocare gratuita de actiuni la nivelul Societatii („Planul SOP”), aprobat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.07.2022, actionarii avand posibilitatea: (i) fie de a primi actiunile gratuite care li se cuvin, conform indicelui de alocare mentionat mai sus, (ii) fie de a primi valoare nominala pentru fiecare dintre aceste actiuni cuvenite, in cazul acestei ultime optiuni, actiunile urmand a fi incarcate de catre Depozitarul Central in contul de trezorerie al Societatii.

In acest sens, actionarii Societatii inregistrati la data de inregistrare, vor avea la dispozitie o perioada de 10 zile, astfel cum aceasta este mentionata in Procedura de exprimare a optiunilor, ce face parte din materialele suport AGEA, pentru a exprima una din urmatoarele optiuni:

(i)                   sa primeasca actiunile gratuite ce li se cuvin, conform indicelui de alocare de 0,0238 actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare;

(ii)                 sa primeasca valoarea nominala cuvenita, pentru numarul total de actiuni gratuite la care ar fi indreptatiti, conform indicelui de alocare de 0,0238 actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare.

In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in urma majorarii capitalului social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.

Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu 4 zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piata stabilita conform prevederilor legale in vigoare si valoarea nominala.

3.         Aprobarea procedurii de optare a actionarilor prin intermediul careia va fi implementata operatiunea de majorare a capitalului social cu actiuni gratuite, in forma in care acest document a fost prezentat actionarilor drept material suport AGEA.

4.         Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General sa adopte orice hotarare si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea majorarii capitalului social cu actiuni gratuite, astfel cum aceasta operatiune este descrisa la punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele aspecte:

(i)                   Stabilirea modului de implementare a majorarii capitalului social cu actiuni gratuite, inclusiv stabilirea datei platii pentru actiunile gratuite, a pretului de compensare a fractiilor de actiuni si a datei platii pentru fractiile de actiuni rezultate;

(ii)                 Asigurarea listarii pe Piata Reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise in urma majorarii capitalului social, modificarea Actului Constitutiv in vederea reflectarii noului capital social al Societatii;

(iii)                Aprobarea si semnarea oricaror documente ce au legatura cu majorarea capitalului social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari si orice alte acte si documente care sunt necesare in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline majorarii capitalului social.

5.         Aprobarea eliminarii din cadrul Actului Constitutiv al Societatii a preambulului acestuia.

6.         Aprobarea modificarii articolului 6.1. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

„6.1. Capitalul social total al Societatii integral privat, subscris si varsat, este de 13.616.540 RON, constituit integral in numerar.”

7.         Aprobarea modificarii articolului 6.2. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

„6.2. Capitalul social al Societatii este impartit in 68.082.700 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,2 RON/actiune.”

8.         Aprobarea modificarii articolului 6.4. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

„6.4. Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni detinut de fiecare si cota de participare din totalul capitalului social sunt mentionate in Registrul Actionarilor “de tip lista” tinut de catre Depozitarul Central S.A., in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital si Codului Depozitarului Central.”.

9.         Aprobarea eliminarii articolului 6.5. din Actul Constitutiv al Societatii.

10.      Aprobarea, in relatie cu Oficiul National al Registrului Comertului, a modificarii structurii capitalului social al Societatii, astfel incat aceasta sa mentioneze doar categoria de „Actionari tip lista”, fara a se face referire la actionari tip lista persoane juridice sau fizice, si fara a se mai mentiona distinct aporturile la capitalul social al Societatii ale domnilor Victor Gansac si Paul Rusu, acestia fiind inclusi in categoria de „Actionari tip lista”.

Astfel, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului 5/2018, sub rezerva aprobarii punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA, structura capitalului social al Societatii, reflectata la Registrul Comertului va fi urmatoarea:

„ACTIONARI TIP LISTA

Denumire lista: ACTIONARI TIP LISTA

Aport la capital: 13.616.540 LEI

Aport varsat total: 13.616.540 LEI

Aport varsat in lei: 13.616.540 LEI

Numar actiuni: 68.082.700

Cota de participare la beneficii si pierderi: 100% / 100%”

11.      Aprobarea stabilirii datei de:

(i)                   17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;

(ii)                 16.05.2024 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018;

(iii)                15.05.2024 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) litera j) din Regulamentul 5/2018.

12.      Aprobarea imputernicirii domnului Victor Gansac, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

***