Hotarari AGA O 26.03.2025

Raportul curent

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului – 26.03.2025

Denumirea entitatii emitente: Societatea Comerciala “SCUT” S.A. Bacau

Sediul social: Bacau, str. Izvoare, nr. 100, judetul Bacau

Numarul de telefon: 0234.584342

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: RO 955342

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000071046

Capital social subscris si varsat: 552.533 lei

Cod LEI: 31570053TCBCEZ3Z2H81

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS – Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de catre B.V.B.       

            Evenimente importante de raportat:

            La data de 26 Martie 2025 ora 11:00 au avut loc lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau, la care au participat actionari detinand un numar de 146378 actiuni cu drept de vot, reprezentand 66,23 % din Capitalul Social.

            Lucrarile s-au desfasurat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului Constitutiv al Societatii - Statutul si au fost adoptate urmatoarele Hotarari:

Hotararea 1.

Aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 Decembrie 2024, insotite de Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Anual si Raportul Auditorului Financiar, conform anexei nr. 1 care face parte integrata din prezenta hotarare.

total venituri: 18.497.288 lei

total cheltuieli: 17.596.670 lei

profit inainte de impozitare: 900.618 lei

impozit pe profit: 211.703 lei

profit net: 688.915 lei

Hotararea 2.

Aproba:

            a) Repartizarea ca si dividend in totalitate a profitului net realizat in anul 2024 in suma de 688.915 lei, precum si aprobarea dividendului pentru anul 2024 in suma de 3,2 lei brut/ actiune corespunzator sumei de 707.241,6 lei:

1. Profitul net repartizat: 688.915 lei
2. Rezerve legale: 0 lei
3. Dividende: 688.915 lei
4. Alte rezerve: 0 lei

            b) Distribuire dividend brut in valoare de 707.241,6 lei (688.915 lei din profitul anului 2024 si 18.326,6 lei din alte rezerve).

            c) Distribuirea dividendelor catre actionari se va face conform prevederilor legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

            d) Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agentul de plata Banca Transilvania, pentru asigurarea continuitatii de plata a dividendelor pentru actionarii S.C. SCUT S.A. BACAU.

e) Aprobarea datei de 22 Aprilie 2025 ca data de inregistrare (ex-date 17 Aprilie 2025) si a datei de 12 Mai 2025 ca data a platii aferente dividendului.

Hotararea 3.

Aproba data de 16 Aprilie 2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 15 Aprilie 2025) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.

Hotararea 4.

Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025, stabileste programul de activitati inclusiv investitiile pentru anul 2025 astfel:

venituri totale: 17.572.424 lei

cheltuieli totale: 17.156.753 lei

profit brut: 415.670 lei

profit net: 305.670 lei

            Se imputerniceste Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau sa angajeze credite bancare care vor fi garantate cu bunuri din patrimoniul societatii, in limita competentei prevazute de art. 26 lit. g din Actul Constitutiv al Societatii si sa inchirieze /instraineze /achizitioneze terenuri si/sau spatii de productie.

            Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau sa semneze contractele de credit/leasing cu institutiile financiare. Conducerea executiva si reprezentarea societatii comerciale SCUT S.A. Bacau si in raport cu tertii si in justitie se incredinteaza Presedintelui Consiliului de Administratie, Director General al Societatii, Radu Diana - nascuta la data de _____________, cu domiciliul in ___________, Judetul ____________, identificat cu Cartea de Identitate seria _______, nr. ______________, CNP ________________________. Pentru realizarea acestei misiuni are in directa sa subordonare compartimentele executive, cu sarcini de indrumare si control pe societate.

Investitii pe anul 2025:

Pentru anul 2025, in ceea ce priveste activitatea de investitii, se vor lua masuri pentru dezvoltarea activitatii de service Mercedes - Benz, Ford Trucks, Multimarca si Semiremorci prin autorizarea repararii unei game variate de vehicule comerciale, se vor achita ratele la masinile achizitionate si in functie de posibilitati se vor procura si alte masini si utilaje. In curtea societatii, pe suprafata betonata, se vor inlocui placile de beton macinate. De asemenea, in continuare se va avea in vedere intretinerea si reparatia cladirilor si echipamentelor din dotare, precum si identificarea de noi oportunitati pentru investitii.

Hotararea 5.

Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2020 stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 22.04.2021 - neridicate pana la data de 15.06.2024; Aproba inregistrarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2020 conform reglementarilor aplicabile.

Valoarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2020 este de 29.774,90 lei.

Hotararea 6. Aproba alegerea prin vot secret a Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. BACAU pentru un mandat de 4 ani, format din 3 membri, dupa cum urmeaza:   

            A. Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al S.C. SCUT S.A. BACAU:

1. RADU DIANA

            B. Membrii Consiliului de Administratie – Administratori neexecutivi:

1. OTETEA JANICA

2. BACIU GHEORGHE

Se imputerniceste Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau sa angajeze credite bancare care vor fi garantate cu bunuri din patrimoniul societatii, in limita competentei prevazute de art. 26 lit. g din Actul Constitutiv al Societatii si sa inchirieze /instraineze /achizitioneze terenuri si/sau spatii de productie.

            Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau sa semneze contractele de credit/leasing cu institutiile financiare. Conducerea executiva si reprezentarea societatii comerciale SCUT S.A. Bacau si in raport cu tertii si in justitie se incredinteaza Presedintelui Consiliului de Administratie, Director General al Societatii, Radu Diana - nascuta la data de _____________, cu domiciliul in ___________, Judetul ____________, identificat cu Cartea de Identitate seria _______, nr. ______________, CNP ________________________. Pentru realizarea acestei misiuni are in directa sa subordonare compartimentele executive, cu sarcini de indrumare si control pe societate.

Hotararea 7.

Aproba alegerea prin vot secret a auditorului financiar PALUR MARGARETA pentru o perioada de 2 ani (exercitiul financiar 2025 si 2026).

Hotararea 8.

Aproba politica de remunerare si remuneratia membrilor Consiliului de Administratie. Membrii Consiliului de Administratie vor fi remunerati in baza politicii de remunerare aprobata astfel:

Pentru exercitarea atributiilor, Membrii Consiliului de Administratie ai S.C. SCUT S.A. vor beneficia de o remuneratie fixa si de o remuneratie variabila, dupa cum urmeaza:

A.    Remuneratia fixa, lunara, exprimata in valoare bruta, platibila de 12 ori pe an, astfel:

1. Presedintele Consiliului de Administratie, Director General, va fi remunerat cu 2,8 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

2. Membrul Consiliului de Administratie, administratorul neexecutiv, loctiitor al Presedintelui Consiliului de Administratie cat acesta se va afla in perioada de indisponibilitate, va fi remunerat cu 36% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.

3. Membrul Consiliului de Administratie, administratorul neexecutiv, va fi remunerat cu 27% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.

4. Secretarul Consiliului de Administratie, va fi remunerat cu 6% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.

B.     Remuneratia variabila, exprimata in valoare neta, se va acorda lunar celor 3 Membrii ai Consiliului de Administratie (Presedinte CA - Director General – Membru Executiv, Membru Neexecutiv – loctiitor si Membru Neexecutiv) in functie de realizarea cifrei de afaceri si a profitului net din luna anterioara si este structurata astfel:

1) 0,35 % din Cifra de afaceri realizata in luna precedenta;

2) 2,90 % din Profitul net realizat in luna precedenta.

Componenta variabila neta a remuneratiei celor 3 Membri ai Consiliului de Administratie ai S.C. SCUT S.A., specificati la punctul B, se plateste din resursele financiare ale societatii si nu poate depasi suma neta de 5.000 lei pe luna pentru fiecare din cei 3 Membri ai Consiliului de Administratie, specificati la punctul B.

Plata remuneratiei (formata din remuneratia fixa si remuneratia variabila) cuvenita fiecaruia din cei 3 Membri ai Consiliului de Administratie, specificati la punctul B, va putea fi realizata fie in doua transe (la datele de 15 si 30 ale fiecarei luni pentru luna precedenta), fie total la finalul fiecarei luni pentru luna precedenta.

Hotararea 9.

Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea indeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Registrul Comertului si alte institutii, daca este cazul.

Rezultate vot AGOA:

a) Schimbari in controlul asupra emitentului - nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c) Procedura de insolventa, respectiv de organizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul.

e) Alte evenimente: nu este cazul.

Presedinte al

Consiliului de Administratie 

Radu Diana