Raport anual 2024

SERICO S.A.

 

Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti

Inmatricula la Registrul Comertului: J40/285/1991

Cod de identificare fiscala: RO906

Telefon: 40(21)-230.59.55; Fax: 40(21)-232.23.61

Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30 lei

 

 

 

Nr.inreg. 248/07.04.2025

 

 

RAPORTUL ANUAL

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

 

 

Pentru exercitiul financiar 2024

Data raportului  07.04.2025

Denumirea entitatii emitente: SERICO S.A.

Sediul social: sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti

Numar telefon (021) 230 59 55  Fax: (021) 232 23 61

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 906

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/285/1991

Capital social subscris si varsat: 3.861.140,30 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori- AeRO

 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala- actiuni nominative cu valoare nominala de 0,10 lei.

 

Analiza activitatii societatii comerciale

 

a)      Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale:

 In anul 2024  activitatea preponderenta a fost “Inchirierea de bunuri imobiliare proprii”;

   b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale:  07.02.1991

   c) Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari a societatii comerciale  in timpul exercitiului financiar;

   d) Nu au avut loc achizitii si/sau instrainari semnificative  de active in timpul exercitiului financiar;

   e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii:

 

 

 

 

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

            a) profit (pierdere) net : 333.255 lei;

            b) cifra de afaceri:   3.844.732 lei;

            c) export: nu este cazul

            d) venituri totale:    4.130.732 lei;

            e)  costuri totale:      3.670.880 lei;

            f) nu avem informatii referitoare la cota de piata detinuta;

            g) lichiditate: casa si conturi la banci : 2.929.179 lei.

 

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Activitatea principala desfasurata in anul 2024 este cea de inchiriere a bunurilor imobiliare proprii, aceasta activitate a generat 99,8% din cifra de afaceri. Deasemenea societatea a obtinut in anul 2024 venituri din vanzarea cu amanuntul a marfurilor, acestea reprezinta 0,2% din total cifra de afaceri;

a)      Marfurile sunt  comercializate numai pe piata interna, prin magazinul propriu de desfacere,  catre persoane fizice cat si catre persoane juridice. 

b)      Ponderea fiecarei categorii de venituri in totalul cifrei de afaceri ale companiei pentru ultimii trei ani, exprimate in lei noi “RON”;

 

	2022		2023		2024
Cifra de afaceri	3.772.314	100%	3.717.227	100%	3.844.732	100%
Din care:
Venituri din vanzare marfuri	20.919	0,6%	8.471	0,2%	7.797	0,2%
Venituri din inchiriere si alte servicii prestate	3.751.395	99,4%	3.708.756	99,8%	3.836.935	99,8%

 

   c) Nu estimam prestarea altor tipuri de servicii sau comercializarea altor tipuri de  produse care sa implice un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar;

   d) In conditiile actualei crize economico-financiare nu estimam o modificarea structurii veniturilor in viitorul exercitiu financiar;

 

1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Aprovizionarea  cu marfuri si servicii se face in exclusivitate de la furnizori nationali.

 

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

   a) Avand in vedere evolutia tranzactiilor pe piata imobiliara, criza economica si financiara generata de contextul politic actual, in anul 2025 estimam o mentinere a  veniturilor din inchiriere care sunt principala sursa de venit a societatii;

   b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori – nu detinem informatii privind cota de piata;

   c) Societatea nu depinde semnificativ  fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.

 

 

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

   a) Numarul efectiv scriptic  de salariati la finele anului 2024 este de 18 salariati. Din totalul personalului 5 salariati au studii superioare, 9 au studii liceale, 4 au studii generale.  Salariatii nu sunt  sindicalizati.

   b) Raporturile dintre manager si angajati sunt bune si nu exista  elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.

 

1.1.6.Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

Activitatea de baza a societatii nu are impact asupra mediului inconjurator. Nu exista si nu se preconizeaza litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

 

1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

In exercitiul financiar 2024 nu s-au efectuat cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare si nici nu estimam efectuarea acestor cheltuieli in anul 2025.

 

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

In cursul exercitiului financiar 2024, societatea comerciala nu a fost expusa  fata de riscul de pret. Finantarea activitatii s-a realizat din surse proprii. Societatea nu inregistreaza obligatii restante la bugetul statului, bugetele locale si alte fonduri speciale.

 

1.1.9.Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a)      Obiectivele societatii pentru perioada urmatoare sunt:

·         Cresterea gradului de inchiriere a bunurilor imobiliare ;

·         Mentinerea  locurilor de munca existente ;

·         Asigurarea fluxului de lichiditati, necesar desfasurarii optime a activitatii curente, din surse proprii, ;

 

b)      Nu sunt tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului anterior.

 

c)      In anul 2025, nu se preconizeaza efecte semnificative asupra situatiei financiare a  societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior. Estimarea Consiliului de Administratie este o mentinere a veniturilor la nivelul anului precedent;

 

Nu se prevad evenimente sau  tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

 

 

2. Activele corporale ale societatii comerciale

 

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale: Societatea nu desfasoara activitate de productie si nu detine in proprietate capacitati de productie.

Activitatea  societatii se desfasoara la sediul social, in imobilele proprietatea societatii situate in Bucuresti, sos. Pipera nr. 46F si  46H, sector 2. Spatiile disponibile din aceste cladiri precum si din celelalte cladiri din patrimoniul societatii  sunt  oferite spre  inchiriere.

 

2.2.Descrierea si analizarea gradului de uzura  al proprietatilor societatii comerciale:

Gradul de uzura al proprietatilor imobiliare este de aprox. 67% ceea ce presupune resurse financiare importante pentru reparatia si modernizarea acestora;

Activele imobiliare (constructii si terenuri) au fost reevaluate de experti evaluatori autorizati ANEVAR la data de 31.12.2019.

 

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.

In prezent societatea este implicata in litigiu aflat pe rolul instantelor de judecata cu o persoana fizica care solicita acordarea de despagubiri pentru lipsa dreptului de folosinta a unei parti de teren ocupate de imobilul societatii in Calea Floreasca nr. 91-111, sector 1, Bucuresti, pentru care societatea detine acte de proprietate legale.

 

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

 

3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala- actiunile se tranzactioneaza numai prin intermediul BVB ; In anul 2016, actiunile au fost admise la tranzactionare pe piata de capital BVB-AeRO.

 

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani-  In ultimii 3 ani societatea nu a repartizat sume pentru plata dividendelor. Profitul obtinut in anii precedenti a fost repartizat pentru constituirea  fondurilor proprii necesare dezvoltarii societatii;  In anul 2024, societatea a inregistrat un profit net de 333.255 lei. Propunerea consiliului de administratie este ca acesta sa fie repartizat pentru majorarea rezervelor legale si pentru majorarea rezervelor proprii de finantare.

           

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni – nu este cazul;

 

3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale – nu este cazul ;

 

3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare – nu este cazul.

 

 

 

 

4. Conducerea societatii comerciale

 

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator si membru al conducerii executive:

   a) CV (nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie)-conducerea executiva nu s-a schimbat  in anul 2024.

            Consiliul de Administratie este format din:

Tanase Octavian        -presedinte

             Dima Daniel Marian -membru

            Pitu Ilie                        -membru

Mandatul administratorilor este acordat pana la data de 08.04.2027.

 

  b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator- nu este cazul;

   c) participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale :

            Tanase Octavian :               5,796 actiuni

             Dima Daniel Marian :    417.060 actiuni

            Pitu Ilie :                                6.102 actiuni

 

   d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale:

            Multi Mobila SRL – detine 74,10% din total drepturi de vot;

             Mobexpo 94  SRL

            Exim Douglas SRL

            Tanase Octavian

 

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:

 

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;

Conducerea executiva in anul 2024 a fost asigurata de:

Octavian Tanase – Director General cu un mandat care a fost prelungit pana la data de 08.04.2027;

 

 

b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive- nu este cazul ;

 

c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale: Octavian Tanase 5.796 actiuni;

 

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului – nu este cazul;

 

5. Situatia financiar-contabila

 

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel putin la:

   a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active;  numerar si alte disponibilitati lichide;  profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

                                                                                                                                 -lei-

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Active Imobilizate din care:	48.935.086	49.543.823	49.987.512
-  Proprietati imobiliare	42.237.127	41.726.022	41.329.454
-  Imobilizari in curs	4.572.034	6.601.384	6.839.949
Active Curente din care:	3.930.987	3.879.226	3.862.794
- Numerar si conturi la banci	3.138.074	3.216.967	2.929.179
Datorii pe termen scurt	488.585	316.310	280.829
Active Curente Nete	3.173.540	3.294.648	3.303.961

  

 b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite;

                                                                                              -lei-

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Venituri din exploatare	3.854.681	3.824.769	3.959.722
Cheltuieli din exploatare	3.191.782	3.256.119	3.670.880
Venituri financiare	40.009	186.683	171.010
Cheltuieli financiare	244	1.057	0
Profit (Pierdere) brut	702.664	754.276	459.852
Impozit profit/venit	37.897	98.562	126.597
Profit (Pierdere) net	664.767	655.714	333.255

 

 

Consiliu de Administratie a propus AGA ca profitul net inregistrat in anul 2024 sa fie repartizat pentru majorarea rezervelor proprii de finantare.

 

   c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

                       

           

-lei-

	2022	2023	2024
Trezorerie neta din activitatea de exploatare	1.576.468	1.656.909	1.330.774
.Trezorerie neta din activitati de investitie	(1.290.093)	(1.578.016)	(1.618.562)
Trezorerie neta din activitati de finantare	0	0	0
Cresterea neta a trezoreriei	286.375	78.893
Descresterea neta a trezoreriei			287.788
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2.851.699	3.138.074	3.216.967
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul  exercitiului financiar	3.138.074	3.216.967	2.929.179

 

 

 

Declaratia privind indeplinirea principiilor de guvernanta corporativa este prezentata in anexa la prezentul raport anual.

 

 

Toate materialele discutate si aprobate in AGOA din 07.04.2025 sunt  publicate pe pagina de internet a societatii – sectiunea Actionari.

 

 

           

 

Presedinte- Director General,   Octavian Tanase