4035/342 /03.11.2023
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara (CNVM )
Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti , Compartimentul Redactare Editare
Bursa de Valori Bucuresti , Piata AERO
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr. 24/2017
Data raportului: 03.11.2023
Denumirea entitatii emitente: ArcelorMittal Hunedoara S.A.
Sediul social: Municipiul Hunedoara, DJ 687 , nr.4
Nr.de telefon/fax: +40(0) 0254 712785 FAX: 0254 715311,
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 2126855
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J20/41/1991
Capital social subscris si varsat: 19.856.622,8 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AERO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti
I. Evenimente semnificative de raportat
In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si ale art.234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, va facem cunoscut urmatorul eveniment :
Convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor („Adunarea”) ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. („Societatea”), la data de 07.12.2023 , ora 11.30 , cu ordinea de zi prezentata in Anexa raportului , conform hotararii Presedintelui Consiliului de Administratie din data de 02.11.2023.
CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie al ArcelorMittal Hunedoara S.A. (denumita in continuare “Societatea”), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Hunedoara sub nr. J20/41/1991, C.U.I. RO 2126855 Consiliul de Administratie al ArcelorMittal Hunedoara S.A. (denumita in continuare “Societatea”), inregistrata la Oficiul Registrului comertului Hunedoara sub nr. J20/41/1991, C.U.I. RO 2126855
Avand in vedere
-
Prevederile art. 113, 117, 1171,117 2, 118, 15324, 207, 208, 210, 217 din Legea societatilor nr. 31/1990;
-
Prevederile Legi nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018;
-
Prevederile art. 13(B) si 14 din Actul Constitutiv al Societatii;
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) in data de 07.12.2023, ora 11 ( ora Romaniei ) –10 ( CET ), la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, in sala de sedinte a Directiei Generale a Societatii, cu acces de intrare pe poarta de la OE2, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 16.11.2023 (data de referinta) in Registrul Actionarilor tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea :
ORDINE DE ZI
1. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii a raportului special privind activul net al Societatii, intocmit in conformitate cu prevederile art. 15324 (3) din Legea nr. 31/1990, insotit de observatiile auditorului intern al Societatii referitoare la acest raport.
2. Avand in vedere ca, datorita pierderilor inregistrate in situatiile financiare ale Societatii la 31.12.2022, care au fost aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 21.06.2023 si asa cum acestea reies si din situatia financiara actuala a Societatii, evidentiata in raportul Consiliului de Administratie mentionat la punctul 1 de mai sus, valoarea activului net al Societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 15324 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, se supune aprobarii Adunarii dizolvarea Societatii.
3. In cazul adoptarii unei Hotarari de respingere a pct. 2 de mai sus, in vederea remedierii cu celeritate a raportului dintre valoarea activului net si a capitalului social al Societatii si a punerii cu celeritate la dispozitia Societatii a sumelor necesare pentru derularea in conditii optime a activitatii curente, aprobarea majorarii capitalului social al Societatii (in conformitate cu art. 210 din Legea nr. 31/1990) prin aport in numerar cu suma de 113.864.491,8 lei, de la 19.856.622,8 lei la 133.721.114,6 lei, in urmatoarele conditii (propunere „in bloc”):
(a) Ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor minoritari ai Societatii la subscrierea de noi actiuni emise in cadrul majorarii de capital (in conformitate cu art. 217 din Legea nr. 31/1990 si art. 88(1) din Legea nr. 24/2017) si oferirea spre subscriere de catre actionarul majoritar, ArcelorMittal Holdings A.G., a tuturor actiunilor nou-emise, platibile integral de catre acesta la data platii.
(b) Aprobarea pretului de subscriere/de emisiune de 0,2391 lei/actiune aferent fiecarei actiuni nou emise in cadrul majorarii de capital, astfel cum acesta a fost determinat de Consiliul de Administratie al Societatii cu aplicarea art. 88(5) din Legea nr. 24/2017 si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; ca atare,pentru actiunile nou-emise , actionarul majoritar ArcelorMittal Holdings A.G. va trebui sa achite societatii o suma totala de 272.250.000 lei din care 113.864.491,8 lei aport la capitalul social si 158.385.508,2 lei prima de emisiune .
(c) Emiterea unui numar de 1.138.644.918 noi actiuni in cadrul majorarii de capital a Societatii;
(d) Urmare a majorarii de capital social, Societatea va avea un capital social subscris si varsat de 133.7121.114,6 lei, impartit in 1.337.211.146 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei, integral platite.
(e) Suma de 158.385.508,2 lei reprezentand prima de emisiune aferenta majorarii de capital va fi alocata de Societate dupa incasarea sa pentru acoperirea pierderilor, in special pentru plata datoriilor in vederea reducerii cheltuielilor cu dobanzi .
(f) Urmare a majorarii de capital social, art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul continut: „Capitalul social al ArcelorMittal Hunedoara S.A. este de 133.721.114,6 lei, impartit in 1.337.211.146 actiuni nominative in valoare de 0,1 lei fiecare, subscris si varsat in integralitate de actionari. Structura actionariatului Societatii este relevanta in registrul actionarilor Societatii tinut de S.C. Depozitarul Central S.A., in conformitate cu prevederile legale din domeniul pietei de capital”.
4. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societati cu privire la indeplinirea tuturor operatiunilor necesare implementarii in conformitate c prevederilor legale a Hotararilor Adunarii de la punctele de mai sus si inregistrarii operatiunilor corporative astfel aprobate.
5. Aprobarea datei de 22 decembrie 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
6. Aprobarea datei de 21 decembrie 2023 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din Hotararea Adunarii, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
7. Aprobarea datei de 27 decembrie 2023 ca data a platii conform art. 2 alin. (2) lit. h) si art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
8. Mandatarea dnei. Balint Dorina Adriana, cetatean roman, consilier juridic al Societatii, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special si fara a se limita la relatia cu Registrul Comertului, Depozitatul Central si Autoritatea de Supraveghere Financiara.
In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua adunare generala extraordinara a actionarilor pentru data de 08.12.2023, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor, ramane valabila.
Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, materialele informative aferente punctelor de pe agenda, formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondenta, si proiectul propus pentru hotararea Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a Societatii www.arcelormittalhunedoara.ro precum si la sediul Societatii zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 15:00.
Actionarii vor putea solicita copii ale acestor documente. Solicitarea va putea fi adresata in scris, prin curier la adresa Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, prin e-mail la adresa adriana.vint@arcelormittal.com; adriana.balint@arcelormittal.com sau prin fax la numarul 0254 715311. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior. Actionarii indreptatiti sa participe la Adunare vor putea cere Societatii copii ale acestor documente zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 15:00.
Conform prevederilor legale, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 16.11.2023 (data de referinta) au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta sau prin reprezentant.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu, cu dovada calitatii de reprezentant legal. Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin imputerniciti, pe baza de procura (respectiv, fie procura speciala, fie procura generala) emisa potrivit reglementarilor aplicabile.
Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul Societatii din Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara sau va fi trimis prin e-mail la adresa adriana.balint@arcelormittal.com, in ambele situatii trebuind sa ajunga la Societate pana cel tarziu la data de 05.12.2023, ora 11, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa conform Legii nr. 455/2001.
Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare (i.e. pana la 05.12.2023, ora 11). Voturile actionarilor pot fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul social Societatii (mentionat mai sus), intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea “pentru", "impotriva" ori "abtinere" la fiecare problema supusa aprobarii. In cadrul materialelor informative puse la dispozitie actionarilor (accesibile inclusiv pe pagina de internet a Societatii www.arcelormittalhunedoara.ro), se va detalia si procedura stabilita de organul competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza, printre altele, si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se va face de o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi. In orice caz, avand in vedere ca ordinea de zi a Adunarii poate fi completata in baza cererilor emise de actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, este recomandabil ca voturile exprimate prin corespondenta sa nu fie transmise Societatii mai devreme de 20.11.2023.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunari, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare; si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.
Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi / dreptului de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa adriana.balint@arcelormittal.com, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionarii relevanti sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor solicitarii. Propunerile pentru proiectele de hotarare transmise de astfel de actionari, vor fi postate pe website-ul Societatii.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, la care Societatea are obligatia de a raspunde in cadrul Adunarii si/sau, anterior Adunarii, pe pagina de internet a Societatii. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a Adunarii, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.
Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii vor transmite solicitarile lor in scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa adriana.balint@arcelormittal.com pana cel tarziu la data de 05.12.2023. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor.
Informatii suplimentare despre convocarea si derularea sedintei Adunarii pot fi obtinute de la sediul Societatii, prin telefon nr. 0254 715311 sau prin e-mail la adresa adriana.balint@arcelormittal.com
Presedintele Consiliului de Administratie Bandusch Lutz Johannes
Director General Biroul Juridic
Pawar Shimoga Dayananda Rao Balint Dorina Adriana