4035/417 /08.12.2023
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara (CNVM )
Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti , Compartimentul Redactare Editare
Bursa de Valori Bucuresti , Piata AERO
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr. 24/2017
Data raportului: 08.12.2023
Denumirea entitatii emitente: ArcelorMittal Hunedoara S.A.
Sediul social: Municipiul Hunedoara, DJ 687 , nr.4
Nr.de telefon/fax: +40(0) 0254 712785 FAX: 0254 715311,
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 2126855
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J20/41/1991
Capital social subscris si varsat: 19.856.622,8 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AERO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti
I. Evenimente semnificative de raportat
In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si ale art.234 alin.1 lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018,va facem cunoscut urmatorul eveniment ,respectiv ca la data de 08 Decembrie 2023,ora 11 :00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ArcelorMittal Hunedoara S.A,legal constituita, adoptandu-se Hotararea Adunarii din data de 08 Decembrie 2023 pe care o anexam raportului .
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din 08 Decembrie 2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea”) ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A., cu sediul social in localitatea Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J20/41/1991, cod fiscal RO 2126855 („Societatea”), convocata in conditiile legii pentru data de 08.12.2023, ora 11.00, la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de 3 actionari ce detin un numar de 191.654.504 actiuni, reprezentand 96,5191% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,
AVAND IN VEDERE
-
Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
-
Prevederile Actului Constitutiv al Societatii;
-
Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
-
Dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
-
Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
-
Dispozitiile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
HOTaRasTE
1. Se respinge propunerea de dizolvare a Societatii avand in vedere ca, datorita pierderilor inregistrate in situatiile financiare ale Societatii la 31.12.2022, care au fost aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 21.06.2023 si asa cum acestea reies si din situatia financiara actuala a Societatii, evidentiata in raportul Consiliului de Administratie , valoarea activului net al Societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 15324 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
2. Se aproba majorarea capitalului social (in conformitate cu art. 210 din Legea nr. 31/1990), in vederea remedierii cu celeritate a raportului dintre valoarea activului net si a capitalului social al Societatii si a punerii cu celeritate la dispozitia Societatii a sumelor necesare pentru derularea in conditii optime a activitatii curente, prin aport in numerar cu suma de 113.864.491,8 lei, de la 19.856.622,8 lei la 133.721.114,6 lei, in urmatoarele conditii (propunere „in bloc”):
a) Ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor minoritari ai Societatii la subscrierea de noi actiuni emise in cadrul majorarii de capital (in conformitate cu art. 217 din Legea nr. 31/1990 si art. 88(1) din Legea nr. 24/2017) si oferirea spre subscriere de catre actionarul majoritar, ArcelorMittal Holdings A.G., a tuturor actiunilor nou-emise, platibile integral de catre acesta la data platii;
b) Aprobarea pretului de subscriere/de emisiune de 0,2391 lei/actiune aferent fiecarei actiuni nou emise in cadrul majorarii de capital, astfel cum acesta a fost determinat de Consiliul de Administratie al Societatii, cu aplicarea art. 88(5) din Legea nr. 24/2017 si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; ca atare, pentru actiunile nou-emise, actionarul majoritar ArcelorMittal Holdings A.G. va trebui sa achite societatii o suma totala de 272.250.000 lei din care 113.864.491,8 lei aport la capitalul social si 158.385.508,2 lei prima de emisiune;
c) Emiterea unui numar de 1.138.644.918 noi actiuni in cadrul majorarii de capital a Societatii;
d) Urmare a majorarii de capital social, Societatea va avea un capital social subscris si varsat de 133.721.114,6 lei, impartit in 1.337.211.146 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei, integral platite.
e) Suma de 158.385.508,2 lei, reprezentand prima de emisiune aferenta majorarii de capital va fi alocata de Societate dupa incasarea sa pentru acoperirea pierderilor, in special pentru plata datoriilor in vederea reducerii cheltuielilor cu dobanzi;
f) Urmare a majorarii de capital social, art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul continut:
„Capitalul social al ArcelorMittal Hunedoara S.A. este de 133.721.114,6 lei, impartit in 1.337.211.146 actiuni nominative in valoare de 0,1 lei fiecare, subscris si varsat in integralitate de actionari. Structura actionariatului Societatii este relevanta in registrul actionarilor Societatii tinut de S.C. Depozitarul Central S.A., in conformitate cu prevederile legale din domeniul pietei de capital”.
3. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii cu privire la indeplinirea tuturor operatiunilor necesare implementarii in conformitate cu prevederile legale a Hotararilor Adunarii de la punctele de mai sus si inregistrarii operatiunilor corporative astfel aprobate.
4. Se aproba data de 27 decembrie 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
5. Se aproba data de 22 decembrie 2023 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din Hotararea Adunarii, conform art. 2 alin. 2 lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Se aproba data de 28 decembrie 2023 ca data a platii conform art. 2 alin. (2) lit. h) si art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
7. Se aproba mandatarea dnei. Balint Dorina Adriana, cetatean roman, consilier juridic al Societatii, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special si fara a se limita la relatia cu Registrul Comertului, Depozitarul Central si Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Prezenta hotarare a fost redactata in 4 (patru) exemplare originale, astazi, 08.12.2023.
Director General Consilier Juridic
Pawar Shimoga Dayananda Rao Balint Adriana