1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
454,225,322.04
|
34.96
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
616,283.80
|
0.05
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
98,783.32
|
0.01
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
453,510,254.92
|
34.90
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
115,535,889.93
|
8.89
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0.00
|
0.00
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
115,535,889.93
|
8.89
|
1.3.1.3
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
193,793,416.77
|
14.92
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0.00
|
0.00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0.00
|
0.00
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
6,611,438.98
|
0.51
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
137,557,534.98
|
10.59
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
11,974.26
|
0.00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :
|
844,998,369.78
|
65.04
|
2.1
|
Stocuri
|
14,572.81
|
0.00
|
2.2
|
Creante
|
9,257,605.69
|
0.71
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0.00
|
0.00
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
9,257,605.69
|
0.71
|
2.3
|
Disponibilitati
|
1,739,265.09
|
0.13
|
2.3.1
|
conturi curente
|
1,741,474.14
|
0.13
|
2.3.2
|
numerar
|
436.63
|
0.00
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
-2,640.40
|
0.00
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0.00
|
0.00
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
-5.28
|
0.00
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
800,748,037.19
|
61.63
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
694,067,617.54
|
53.42
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
510,503,263.02
|
39.29
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
87,298,611.12
|
6.72
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.5
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.6
|
cotate la SIBEX
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.7
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
96,265,743.42
|
7.41
|
2.4.1.8
|
cotate la SIBEX-ATS
|
0.00
|
0.00
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0.00
|
0.00
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0.00
|
0.00
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
83,928,500.78
|
6.46
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
22,751,918.85
|
1.75
|
2.4.6
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
30,709,362.77
|
2.36
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
2.9
|
Alte active din care:
|
2,529,526.23
|
0.19
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
2,529,526.23
|
0.19
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0.00
|
0.00
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
0.00
|
0.00
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0.00
|
0.00
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
0.00
|
0.00
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
64,407.95
|
0.00
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1,299,288,099.77
|
100.00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
88,051,994.80
|
0
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0.00
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0.00
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0.00
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
1,790,804.25
|
0
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0.00
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0.00
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0.00
|
0
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
66,550,565.40
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
19,710,625.15
|
0
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0.00
|
0
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
19,710,625.15
|
0
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0.00
|
0
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0.00
|
0
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0.00
|
0
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0.00
|
0
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
1,192,582,542.16
|
0
|
9.1
|
Capital social
|
80,703,651.50
|
0
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0.00
|
0
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0.00
|
0
|
9.4
|
Rezerve
|
687,781,494.34
|
0
|
9.5
|
Rezultatul reportat din care
|
470,867,206.90
|
0
|
9.5.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
80,453,333.12
|
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
-22,892.94
|
0
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0.00
|
0
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803,294,017.00
|
#VALUE!
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
-46,746,917.64
|
#VALUE!
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803,294,017.00
|
#VALUE!
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1,280,634,536.96
|
0
|
|
ACTIV NET
|
1,211,236,104.97
|
0
|
13
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807,036,515.00
|
0
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1.5008
|
0
|
15
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
140
|
0
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
22
|
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
36
|
0
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
82
|
0
|
16
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
13
|
0
|