|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.12.2023
RECALCULATA DUPA INCHEIEREA RAPORTULUI INTOCMIT DE AUDITORUL FINANCIAR
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
104,38
|
0,00
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
10.688,13
|
0,00
|
6
|
Active financiare
|
2.164.402.466,70
|
91,22
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
0,00
|
0,00
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
0,00
|
0,00
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,00
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
0,00
|
0,00
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
1.080.659.035,90
|
45,54
|
6.2.1
|
Actiuni
|
746.368.495,90
|
31,45
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
604.107.193,90
|
25,46
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
3.685.436,00
|
0,16
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
138.575.866,00
|
5,84
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
250.664.090,82
|
10,56
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
6.945.660,97
|
0,29
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
243.718.429,85
|
10,27
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
82.252.022,18
|
3,47
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
82.252.022,18
|
3,47
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
82.252.022,18
|
3,47
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
82.252.022,18
|
3,47
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
6.2.5
|
Parti sociale
|
1.374.427,00
|
0,06
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.083.743.430,80
|
45,67
|
6.3.1
|
Actiuni
|
972.580.379,96
|
40,99
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
942.226.655,70
|
39,71
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
8.814.234,51
|
0,37
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
21.539.489,75
|
0,91
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
111.147.775,84
|
4,68
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
111.147.775,84
|
4,68
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
15.275,00
|
0,00
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
22.260.600,43
|
0,94
|
7.1
|
conturi curente
|
20.709.291,22
|
0,87
|
7.2
|
numerar
|
1.309,21
|
0,00
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
1.550.000,00
|
0,07
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,00
|
7.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
7.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,00
|
8
|
Depozite bancare
|
186.091.745,64
|
7,84
|
9
|
Alte active, din care:
|
55.031,12
|
0,00
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
0,00
|
0,00
|
9.1.1
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
9.1.3
|
Dividende
|
0,00
|
0,00
|
9.1.4
|
Drepturi de preferinta / de alocare
|
0,00
|
0,00
|
9.1.5
|
Sume de incasat urmare a diminuarii de capital
|
0,00
|
0,00
|
9.2
|
Alte active
|
55.031,12
|
0,00
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
0,00
|
0,00
|
9.2.2
|
Alte active
|
55.031,12
|
0,00
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
48.983,45
|
0,00
|
11
|
Total activ
|
2.372.869.619,85
|
100,00
|
12
|
Total datorii
|
95.699.635,74
|
#Error
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
24.254.820,74
|
#Error
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
22.241.402,33
|
#Error
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
567.055,92
|
#Error
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
1.446.362,49
|
#Error
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
71.444.815,00
|
#Error
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.233.992.011,34
|
#Error
|
15.1
|
Capital social
|
78.464.520,10
|
#Error
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
781.006.539,00
|
#Error
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
341.745.811,49
|
#Error
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
15.6
|
Rezerve
|
1.094.434.708,58
|
#Error
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-37.662.969,60
|
#Error
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
544.206.920,02
|
#Error
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
266.090.273,43
|
#Error
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-781.006.539,00
|
#Error
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
212.803.020,75
|
#Error
|
16
|
Activul Net
|
2.277.169.984,11
|
#Error
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
761.105.845,00
|
#Error
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
2,9919
|
#Error
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
102
|
#Error
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
44
|
#Error
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
57
|
#Error
|
19.4
|
Societati cu raspundere limitata/SRL
|
1
|
#Error
|
|
|
|