|
|
|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 30.04.2022
|
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
301,16
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
25.462,29
|
0,00
|
|
6
|
Active financiare
|
1.824.946.888,35
|
91,40
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
6.087.222,79
|
0,31
|
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
6.087.222,79
|
0,31
|
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
6.087.222,79
|
0,31
|
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
6.087.222,79
|
0,31
|
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
918.988.627,99
|
46,03
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
621.563.811,42
|
31,13
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
439.048.513,42
|
21,99
|
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
46.061.760,00
|
2,31
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
136.453.538,00
|
6,83
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
215.049.613,42
|
10,77
|
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
5.393.050,00
|
0,27
|
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
209.656.563,42
|
10,50
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
82.375.203,15
|
4,13
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
82.375.203,15
|
4,13
|
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
82.375.203,15
|
4,13
|
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
82.375.203,15
|
4,13
|
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
899.871.037,57
|
45,07
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
791.844.731,37
|
39,66
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
740.631.878,48
|
37,09
|
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
17.288.398,96
|
0,87
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
33.924.453,93
|
1,70
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
108.011.031,20
|
5,41
|
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
108.011.031,20
|
5,41
|
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
15.275,00
|
0,00
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
3.750.317,35
|
0,19
|
|
7.1
|
conturi curente
|
3.748.332,73
|
0,19
|
|
7.2
|
numerar
|
1.984,62
|
0,00
|
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
|
7.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
136.009.009,51
|
6,81
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
31.933.605,44
|
1,60
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
29.400.590,40
|
1,47
|
|
9.1.1
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.3
|
Dividende
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.4
|
Drepturi de preferinta / de alocare
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.5
|
Sume de incasat urmare a diminuarii de capital
|
29.400.590,40
|
1,47
|
|
9.2
|
Alte active
|
2.533.015,04
|
0,13
|
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
2.529.526,23
|
0,13
|
|
9.2.2
|
Alte active
|
3.488,81
|
0,00
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
44.967,71
|
0,00
|
|
11
|
Total activ
|
1.996.710.551,81
|
100,00
|
|
12
|
Total datorii
|
70.646.467,36
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
27.614.722,36
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
26.996.035,13
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
567.055,92
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
51.631,31
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
43.031.745,00
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
1.933.088.601,49
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social
|
78.464.520,10
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
781.006.539,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
273.101.789,77
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.127.656.007,51
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
0,00
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
514.566.503,70
|
#Error
|
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
213.002.802,50
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-781.006.539,00
|
#Error
|
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
-60.700.219,59
|
#Error
|
|
16
|
Activul Net
|
1.926.064.084,45
|
#Error
|
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
784.645.201,00
|
#Error
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
2,4547
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
114
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
47
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
67
|
#Error
|
|
|
|