RAPORT TRIMESTRIAL la 30.09.2022
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017-republicata
Activitatea S.I.F. Oltenia S.A. pe parcursul celor noua luni ale anului 2022 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.
La data de 30.09.2022, activul total al societatii - calculat in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare - inregistra o valoare de 2.102.694.117 lei.
Top 10 companii din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. la data de 30.09.2022:
|
Nr.crt.
|
Emitent
|
Simbol actiune
|
Valoare totala
|
Pondere in capitalul social al emitentului
|
Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
|
|
1
|
BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ
|
TLV
|
411.071.769
|
3,4784
|
19,5498
|
|
2
|
B.R.D. - GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI S.A.
|
BRD
|
305.617.144
|
3,9508
|
14,5346
|
|
3
|
OMV PETROM S.A. BUCURESTI
|
SNP
|
219.093.956
|
0,9253
|
10,4197
|
|
4
|
S.I.F. BANAT CRISANA S.A.
|
SIF1
|
131.198.495
|
10,3896
|
6,2395
|
|
5
|
ARGUS CONSTANTA S.A.
|
UARG
|
119.969.817
|
86,4160
|
5,7055
|
|
6
|
S.I.F. MUNTENIA S.A.
|
SIF4
|
93.468.460
|
9,8043
|
4,4452
|
|
7
|
ANTIBIOTICE S.A. IASI
|
ATB
|
92.518.660
|
26,9165
|
4,4000
|
|
8
|
FLAROS S.A BUCURESTI
|
FLAO
|
88.495.724
|
81,0712
|
4,2087
|
|
9
|
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
|
SNG
|
73.931.440
|
0,4795
|
3,5160
|
|
10
|
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS
|
TGN
|
56.813.119
|
2,0665
|
2,7019
|
|
|
TOTAL
|
|
1.592.178.584
|
|
75,7209
|
Cele mai importante participatii (BANCA TRANSILVANIA S.A., B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A., OMV PETROM S.A.) reprezinta, la 30.09.2022, 44,50% din activul total al societatii. Grupul format din primele 10 cele mai importante participatii ale portofoliului reprezinta 75,72% din activul total al S.I.F. Oltenia S.A.
Principalele rezultate economico-financiare la data de 30.09.2022:
|
Denumire indicator |
30.09.2022
- lei -
|
30.09.2021
- lei -
|
B.V.C. previzionat 2022
|
30.09.2022/
B.V.C. 2022
%
|
|
Venituri totale
|
199.927.772
|
63.456.504
|
150.467.444
|
132,87%
|
|
Cheltuieli totale
|
15.698.869
|
13.842.140
|
50.415.189
|
31,14%
|
|
Rezultatul brut - profit
|
184.228.903
|
49.614.364
|
100.052.255
|
184,13%
|
|
Impozit profit
|
9.202.508
|
2.437.268
|
5.002.613
|
183,95%
|
|
Rezultatul net - profit
|
175.026.395
|
47.177.096
|
95.049.642
|
184,14%
|
S.I.F. Oltenia S.A. a realizat, la 30.09.2022, venituri totale in suma de 199.927.772 lei in crestere cu 215,06% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar cheltuielile totale in valoare de 15.698.869 lei sunt in crestere cu 13,41 % comparativ cu 30.09.2021.
Profitul net inregistrat la 30.09.2022 este de 175.026.395 lei si reprezinta 184,14% din cel propus prin B.V.C. pentru intreg anul 2022, fiind in crestere cu 271% comparativ cu 30.09.2021.
INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
1,3179
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100
Capital imprumutat/Capital angajat x 100
|
-
-
|
|
Viteza de rotatie a debitelor – clienti
|
Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90
|
-
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,0986
|
Situatiile financiare individuale interimare simplificate la 30.09.2022 sunt intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, precum si Fondul de Compensare a Investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Mentionam ca Situatiile financiare individuale la 30.09.2022 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.
S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 30.09.2022 – intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 14.11.2022, ora 08:00, astfel:
pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, simbol de piata SIF5;
pe website-ul societatii, www.sifolt.ro, la sectiunea Informatii investitori/ Raportari/Raportari periodice;
in forma scrisa la sediul societatii, str. Tufanele nr. 1, Craiova – Dolj,
precum si accesand link-ul de mai jos:
Presedinte – Director General
Sorin – Iulian Cioaca
Vicepresedinte – Director General Adjunct
Mihai Trifu
Viorica Balan
Ofiter de Conformitate