RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 27 aprilie 2021
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 27 aprilie 2021 (AGOA);
· Aprobarea repartizarii profitului net realizat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A in anul 2020 si aprobarea dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2020 si, partial, din rezultatul reportat;
· Dividendul total brut pe actiune aprobat este in valoare de 1,79 RON;
· Stabilirea „Datei Platii” pentru 30 iunie 2021
Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 27 aprilie 2021
Director General,
Aristotel Marius JUDE
-------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 2/27 aprilie 2021
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 27 aprilie 2021, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2020.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situatiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situatiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se aproba Situatiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 5
Se aproba Situatiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 6
Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2020, astfel:
|
I
|
Indicatori
|
An 2020 Valori (lei)
|
|
|
0
|
1
|
2
|
|
|
A.
|
Rezultatul brut al exercitiului financiar
|
1.448.817.667,74
|
|
|
B.
|
Impozit pe profit curent
|
210.173.830,71
|
|
|
B.1
|
Impozit specific unor activitati
|
46.796,00
|
|
|
C.
|
Venituri din impozitul pe profit amanat
|
52.370.338,61
|
|
|
C.1
|
Impozit pe profit amanat
|
12.082.707,05
|
|
|
D.
|
Rezultatul net al exercitiului financiar [A-B-B1+C-C.1], (Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit) din care:
|
1.278.884.672,59
|
|
|
a)
|
rezerve legale
|
0,00
|
|
|
b)
|
alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege (Legea nr. 227/2015 - art.22)
|
59.409.397,67
|
|
|
c)
|
acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti (conf. art.1, alin(1), c) din OG nr. 64/2001)
|
|
|
|
c1)
|
constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe (conf. art.1, alin(1), c^1 din OG nr. 64/2001)
|
|
|
|
d)
|
alte repartizari prevazute prin legi speciale
|
|
|
|
E.
|
Profit net ramas de repartizat(D-a-b-c-c1-d)
|
1.219.475.274,92
|
|
|
e)
|
participarea salariatilor la profit
|
33.848.029,00
|
|
|
f)
|
dividende cuvenite actionarilor(aprox. 50.13% din profitul net de repartizat (E+e)
|
628.238.512,00
|
|
|
-dividend pe actiune
|
1,63
|
|
|
g)
|
profit destinat constituirii surselor proprii de finantare(E-f)
|
591.236.762,92
|
|
|
|
|
*
|
TOTAL REPARTIZARI (b+f+g)
|
1.278.884.672,59
|
|
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 7
Se aproba valoarea dividendului brut de 1,63 lei/actiune aferent profitului net realizat in anul 2020.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 8
Se aproba repartizarea rezultatului reportat reprezentand valoarea amortizarii mijloacelor fixe si valoarea mijloacelor fixe si proiectelor de investitii abandonate in anul de raportare si care au avut ca sursa de finantare “cota de cheltuieli necesara dezvoltarii si modernizarii productiei de gaze naturale”, conform HG nr. 168/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
a) suma de 61.667.584,00 lei, sub forma de dividende;
b) suma de 58.991.474,64 lei, pentru surse proprii de finantare.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 9
Se aproba valoarea dividendului brut de 0,16 lei/actiune repartizat din rezultatul reportat.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 10
Se aproba valoarea dividendului brut total pe actiune de 1,79 lei, din care 1,63 lei aferent rezultatului anului 2020 si 0,16 lei aferent rezultatului reportat.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 11
Se stabileste data de 30 iunie 2021, ca data platii, pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 12
Se aproba participarea salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, in suma de 33.848.029 lei.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 13
Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2020.
Hotararea este adoptata cu 324.311.819 voturi, reprezentand 84,1445% din capitalul social si 99,3890% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 14
Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie, pentru anul financiar 2020.
Hotararea a fost adoptata cu 326.108.870 voturi, reprezentand 84,6108% din capitalul social si 99,9397% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 15
Se ia act de informarea privind inspectia economico-financiara efectuata de catre ANAF la S.N.G.N. ROMGAZ S.A..
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 16
Se ia act de Raportul privind platile catre guverne pentru anul 2020.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 17
Se aproba Politica de remunerare a administratorilor si directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A..
Hotararea este adoptata cu 324.311.819 voturi, reprezentand 84,1445% din capitalul social si 99,3890% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 18
Se stabileste data de 8 iunie 2021, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 19
Se stabileste data de 7 iunie 2021, ca ex date, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 20
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 326.305.700 voturi, reprezentand 84,6618% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 27 aprilie 2021, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN DRAGOS DRAGAN
SECRETAR DE SEDINTA
NICU-ROMEO SUSANU