RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 19.04.2024
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Incheierea unui depozit la termen la Exim Banca Romaneasca S.A.
In conformitate cu prevederile art.108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale art.234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza incheierea de tranzactii cu parti afiliate in baza ordinului de constituire a unui depozit la termen fara prelungire automata, cu rata dobanzii negociata, la data de 18.04.2024, in valoare de 85.000.000,00 RON cu data de maturitate la 15.07.2024.
Rata procentuala a dobanzii care se aplica depozitului mai sus mentionat este de 5,87% pe an.
Precizam faptul ca, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a avut constituite depozite la Exim Banca Romaneasca S.A. a caror valoare cumulata pe o perioada de 12 luni a depasit pragul de semnificatie de 5% din valoarea activelor nete si 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2022. Unele dintre aceste depozite au avut scadenta inainte de data de 18.04.2024.
Anexat:
Situatia depozitelor constituite la Exim Banca Romaneasca S.A. la data de 18.04.2024.
Director General,
Razvan POPESCU
Director Economic,
Gabriela Tranbitas
Anexa 1 Situatia depozitelor constituite la Exim Banca Romaneasca S.A. la data de 18.04.2024
Nr. crt.
|
Suma
|
Data constituire
|
Data maturitate
|
Rata dobanzii
|
1.
|
150.000.000,00 RON
|
22.12.2023
|
25.04.2024
|
6,53%
|
2.
|
45.000.000,00 RON
|
04.01.2024
|
29.04.2024
|
6,28%
|
3.
|
50.000.000,00 RON
|
10.01.2024
|
25.04.2024
|
6,15%
|
4.
|
30.000.000,00 RON
|
22.01.2024
|
20.05.2024
|
6,00%
|
5.
|
150.000.000,00 RON
|
22.01.2024
|
27.05.2024
|
6,05%
|
6.
|
50.000.000,00 RON
|
29.01.2024
|
20.06.2024
|
6,00%
|
7.
|
110.000.000,00 RON
|
30.01.2024
|
20.06.2024
|
6,00%
|
8.
|
100.000.000,00 RON
|
15.02.2024
|
25.06.2024
|
5,85%
|
9.
|
80.000.000,00 RON
|
15.02.2024
|
25.06.2024
|
5,70%
|
10.
|
201.105.000,00 RON
|
19.03.2024
|
25.06.2024
|
5,77%
|
11.
|
246.000.000,00 RON
|
25.03.2024
|
25.06.2024
|
5,70%
|
12.
|
85.000.000,00 RON
|
18.04.2024
|
15.07.2024
|
5,87%
|