Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului:10.04.2024
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021-316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998
Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Eveniment important de raportat:
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a incheiat un act juridic de tipul celor prevazute la art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNN raporteaza incheierea unui act juridic a carui valoare depaseste, cumulat cu tranzactiile incheiate anterior cu CANDU ENERGY INC., inclusiv cu CANDU ENERGY MISSISSAUGA Sucursala Cernavoda, 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2022.
Detalii privind tranzactia incheiata de SNN, referitor la obiectul acesteia, valoarea totala, creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa 1.
Director General
Cosmin Ghita
Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Tranzactia nr. 375/08.04.2024
Datele contractului
|
Clauze contractuale prevazute in contract
|
Partile actului juridic
|
SNN S.A. si CANDU ENERGY INC. MISSISSAUGA SUCURSALA CERNAVODA
|
Data incheierii si nr. act
|
375/08.04.2024
|
Natura actului juridic
|
Act aditional la contract de inchiriere
|
Descriere obiect
|
Suplimentare valoare contract de inchiriere spre folosinta spatiu destinatie locuinta
|
Valoare tranzactie curenta
|
4.265,28 Euro
|
Creante reciproce
|
Datorii la 10.04.2024:
770.533,50 CAD (Candu Energy Inc).
495.773,58 Lei (Candu Energy Mississauga Sucursala Cernavoda)
Creante la 10.04.2024: 13.676,01 Lei (Candu Energy Mississauga Sucursala Cernavoda)
|
Garantii constituite
|
Garantii la 10.04.2024:
42.968.379,74 CAD (Candu Energy Inc)
3.368.320,50 Euro (Candu Energy Inc)
|
Termene si modalitati de plata
|
Contravaloarea chiriei se va achita lunar, prin virament bancar, in termen de 15 zile de data inregistrarii facturii fiscale in sistemul SPV e-factura
|
Penalitati stipulate
|
n/a
|
Informatii pentru determinarea efectelor
|
n/a
|
Tranzactia nr. 1704/20.12.2023
Datele contractului
|
Clauze contractuale prevazute in contract
|
Partile actului juridic
|
SNN S.A. si CANDU ENERGY INC. (CEI)
|
Data incheierii si nr. act
|
20.12.2023/1704
|
Natura actului juridic
|
Contract sectorial de produse
|
Descriere obiect
|
Ansamblu adaptor cilindri telescopici MID
|
Valoare tranzactie curenta
|
445.400 CAD
|
Creante reciproce
|
Creante la 20.12.2023: 0 lei
Datorii la 20.12.2023: 732.392.138,89 lei
|
Garantii constituite
|
Garantii constituite la 20.12.2023:
Garantii de buna executie = 89.977.026,81 lei si
Garantii de avans = 73.597.806,99 lei
Total garantii = 163.574.833,80 lei
|
Termene si modalitati de plata
|
Achizitorul se obliga sa plateasca Furnizorului un avans in valoare de 133.620 CAD (30 % din pretul contractului). Plata in avans se va achita in termen de 30 zile de la primirea facturii in original de la Furnizor, conditionat de depunerea unei garantii bancare de restituire a avansului si va fi valabila pe toata durata contractului + 30 zile. Achizitorul va efectua plata restului de 70% din pretul Contractului in termen de maxim 30 de zile de la data primirii produselor la sediul CNE, in baza facturii fiscale in original, a documentelor insotitoare si a Notei de Receptie si Constatare Deficiente
|
Penalitati stipulate
|
In cazul in care, din culpa sa exclusiva, Furnizorul nu respecta termenele de livrare, atunci Achizitorul are dreptul sa solicite penalitati de 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere;
In cazul in care Achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de plata, atunci Furnizorul are dreptul de a solicita penalitati de 0,1% pe zi de intarziere din plata neefectuata
|
Informatii pentru determinarea efectelor
|
n/a
|
Tranzactia nr. 1642/05.12.2023
Datele contractului
|
Clauze contractuale prevazute in contract
|
Partile actului juridic
|
SNN S.A. si CANDU ENERGY INC. MISSISSAUGA SUCURSALA CERNAVODA
|
Data incheierii si nr. act
|
05.12.2023/1642
|
Natura actului juridic
|
Act aditional la contract de inchiriere
|
Descriere obiect
|
Inchirierea spre folosinta a spatiilor cu destinatie locuinta, cu suprafata totala de 199,97 mp
|
Valoare tranzactie curenta
|
13.509,97 Euro
|
Creante reciproce
|
n/a
|
Garantii constituite
|
n/a
|
Termene si modalitati de plata
|
Contravaloarea chiriei se va achita lunar, prin virament bancar, in termen de 15 zile de la primirea facturii fiscale
|
Penalitati stipulate
|
n/a
|
Informatii pentru determinarea efectelor
|
n/a
|
Tranzactia nr. 1607/28.11.2023
Datele contractului
|
Clauze contractuale prevazute in contract
|
Partile actului juridic
|
SNN S.A. si CANDU ENERGY INC. (CEI) si CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION (CCC)
|
Data incheierii si nr. act
|
28.11.2023/1607
|
Natura actului juridic
|
Contract sectorial de furnizare produse si servicii
|
Descriere obiect
|
Furnizarea componentelor reactorului si a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unitatii 1 de la CNE Cernavoda
|
Valoare tranzactie curenta
|
781.843.204 CAD
|
Creante reciproce
|
n/a
|
Garantii constituite
|
n/a
|
Termene si modalitati de plata
|
Achizitorul va efectua platile in cadrul contractului dupa cum urmeaza:
Plata avansului va fi efectuata dupa cum urmeaza:
(a) Furnizorul poate emite una sau mai multe facturi pentru plata in avans echivalent cu 30% din Pretul Fix corespunzator Produselor, Serviciilor de Inginerie si respectiv Sculelor Retubare imediat sau in orice moment dupa Data intrarii in vigoare a Contractului;
(b) Achizitorul va efectua plata avansurilor in termen de maximum 14 zile de la primirea facturilor Furnizorului pentru Plata Avansului Initial.
Toate platile (cu exceptia Avansului Initial) se vor efectua in termen 30 zile de la primirea facturii
|
Penalitati stipulate
|
In ceea ce priveste Produsele si Sculele Retubare care fac obiectul contractului, Achizitorul are dreptul sa solicite penalitati dupa cum urmeaza:
(a) pentru intarzieri care depasesc Data de Referinta aplicabila cu peste 30 de Zile dar mai putin de 60 de Zile – se vor aplica penalitati de 0,15% din pretul Unitatilor intarziate pentru fiecare Zi de intarziere intre 31 si 60 de Zile;
(b) pentru intarzieri care depasesc Data de Referinta aplicabila cu peste 60 de Zile dar mai putin de 90 de Zile – se vor aplica penalitati de 0,2% din pretul Unitatilor intarziate pentru fiecare Zi de intarziere intre 61 si 90 de Zile;
(c) pentru intarzieri care depasesc Data de Referinta aplicabila cu peste 90 de Zile – se vor aplica penalitati de 0,3% din pretul Unitatilor intarziate pentru fiecare Zi de intarziere ce depaseste termenul de 90 de Zile;
Cu privire la Serviciile de Inginerie care fac obiectul contractului, Achizitorul va avea dreptul sa pretinda daune compensatorii (penalitati) in valoare de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.
In cazul in care, din culpa sa exclusiva, Achizitorul nu isi indeplineste oricare dintre urmatoarele obligatii pana la termenele prevazute in contract, atunci Furnizorul are dreptul sa solicite ca penalitati, o suma echivalenta cu un procent de 0,2% pe Zi de intarziere din plata neefectuata (in cazul platii intarziate) sau 0,2% pe Zi din valoarea Produselor, Sculelor Retubare sau Serviciilor aferente, de la termenul limita prevazut in Contract si pana la data indeplinirii efective a obligatiei.
|
Informatii pentru determinarea efectelor
|
n/a
|
Tranzactia nr. 1519/02.11.2023
Datele contractului
|
Clauze contractuale prevazute in contract
|
Partile actului juridic
|
SNN S.A. si CANDU ENERGY INC. MISSISSAUGA SUCURSALA CERNAVODA
|
Data incheierii si nr. act
|
02.11.2023/1519
|
Natura actului juridic
|
Act aditional la contract de inchiriere
|
Descriere obiect
|
Inchiriere spatiu in suprafata de 69.41 mp situat in Pavilionul 5, Cernavoda
|
Valoare tranzactie curenta
|
32.669,80 Euro
|
Creante reciproce
|
n/a
|
Garantii constituite
|
n/a
|
Termene si modalitati de plata
|
Contravaloarea chiriei se va achita lunar, in numerar la casieria CNE Cernavoda sau prin virament bancar, in termen de 15 zile de la primirea facturii fiscale
|
Penalitati stipulate
|
n/a
|
Informatii pentru determinarea efectelor
|
n/a
|
Tranzactia nr. 1451/31.10.2023
Datele contractului
|
Clauze contractuale prevazute in contract
|
Partile actului juridic
|
SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI)
|
Data incheierii si nr. act
|
31.10.2023/1451
|
Natura actului juridic
|
Contract sectorial de produse
|
Descriere obiect
|
Echipament tip "Grapple" imbunatatit pentru descarcarea completa a canalelor de combustibil
|
Valoare tranzactie curenta
|
1.979.000 CAD
|
Creante reciproce
|
n/a
|
Garantii constituite
|
n/a
|
Termene si modalitati de plata
|
Achizitorul se obliga sa efectueze plata dupa cum urmeaza:
Achizitorul va plati Furnizorului o plata in avans in valoare de 593.700 CAD (30% din Pretul Contractului). Plata in avans se va efectua in termen de 15 zile de la primirea facturii originale de la Furnizor, conditionat de depunerea Garantiei de plata in avans (Scrisoare de garantie bancara), emisa de o banca in favoarea Achizitorului si va fi valabila la 30 de zile de la finalizarea Contractului. Cu exceptia platii in avans, Achizitorul, prin Sucursala CNE Cernavoda, va efectua plata restului de 70% din pretul Contractului in termen de 30 de zile de la primirea de la Furnizor a facturii, in baza facturii si a Notei de Receptie si Constatare Deficiente (NRCD)
|
Penalitati stipulate
|
Furnizor: 0,2% din valoarea livrabilului intarziat, pe zi de intarziere;
Achizitor: 0,2% pe zi de intarziere din plata neefectuata, pana la data platii efective
|
Informatii pentru determinarea efectelor
|
n/a
|
Tranzactia nr. 1176/07.09.2023
Datele contractului
|
Clauze contractuale prevazute in contract
|
Partile actului juridic
|
SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI)
|
Data incheierii si nr. act
|
07.09.2023/1176
|
Natura actului juridic
|
Contract sectorial de servicii
|
Descriere obiect
|
Servicii de de implementare corelatii de transfer termic si racire in film de vapori in codurile de calcul NUCIRC si CATHENA pentru deformari radiale ale tubului de presiune de pana la 6.8% si calificarea acestor coduri pentru analize de tip ROP si analize de accident
|
Valoare tranzactie curenta
|
1.660.000 CAD
|
Creante reciproce
|
n/a
|
Garantii constituite
|
n/a
|
Termene si modalitati de plata
|
Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului un avans in valoare de 498.000,00 $ CAD reprezentand 30 % (treizeci la suta) din pretul contractului, in termen de 30 de zile de la primirea facturii originale de la Prestator si cu conditia depunerii unui garantii de plata in avans emisa de o banca sau de o societate de asigurari egala cu valoarea platii in avans. Garantia de plata in avans va fi valabila 30 de zile de la finalizarea Contractului. Plata in avans va fi recuperata de catre Achizitor prin retinerea a 30% din facturile datorate Prestatorului in temeiul prezentului contract.
(2) Cu exceptia platii in avans, Achizitorul, prin Sucursala CNE Cernavoda, va efectua plata restului de 70% din pretul Contractului, pentru servicii in termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii (PVRS) aferent serviciilor prestate si realizate fara neconformitati, semnat fara observatii de catre reprezentantii Sucursalei CNE Cernavoda a Achizitorului
|
Penalitati stipulate
|
Prestator: 0,2% la valoarea livrabilului intarziat, pe zi de intarziere;
Achizitor: 0,2% pe zi de intarziere din plata neefectuata, pana la data platii efective
|
Informatii pentru determinarea efectelor
|
n/a
|
Tranzactia nr. 631/01.05.2023
Datele contractului
|
Clauze contractuale prevazute in contract
|
Partile actului juridic
|
SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI)
|
Data incheierii si nr. act
|
01.05.2023/631
|
Natura actului juridic
|
Contract sectorial de produse
|
Descriere obiect
|
Piese de schimb pentru etansarile suruburilor cu bile ale ansamblului cilindriu telescopic
|
Valoare tranzactie curenta
|
393.000 CAD
|
Creante reciproce
|
n/a
|
Garantii constituite
|
n/a
|
Termene si modalitati de plata
|
Achizitorul se obliga sa plateasca Furnizorului pretul pentru produsele livrate, dupa cum urmeaza:
- valoarea 117.900 CAD reprezentand 30% din pretul contractului, cu titlu de avans, in baza facturii in original si scrisorii de garantie bancara de rambursare a avansului emisa de banca furnizorului;
- valoarea 275.100 CAD reprezentand 70% din pretul contractului in termen de maximum 20 de zile de la data Notei de Receptie si Constatare Deficiente emisa de CNE Cernavoda. Plata se va realiza numai pentru produsele conforme; se admit plati/ livrari partiale
|
Penalitati stipulate
|
In cazul in care Furnizorul, prin culpa sa exclusiva nu isi indeplineste obligatiile asumate pentru livrarea produselor in conformitate cu graficul agreat, Achizitorul are dreptul de a calcula si de a deduce din pretul contractului, ca daune-interese, o suma echivalenta cu 0,1 % pe zi de intarziere din pretul obligatiilor neindeplinite pana la indeplinirea integrala a acestora.
In cazul in care Achizitorul, din cupla sa exclusiva, nu plateste facturile in termenul stabilit, nu trimite produsele ce fac obiectul contractului sau nu emite Nota de Receptie si Constatare Deficiente (NRCD) in termenul agreat, atunci Achizitorul va plati penalitati de intarziere a platii sau a aprobarii in valoare de de 0,1 % pe zi de intarziere din pretul contractului, pana la data platii efective
|
Informatii pentru determinarea efectelor
|
n/a
|
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare
|
786.320.604 CAD
50.445,05 EURO
|