Raport semestrial S1 2025

SINTEZA RAPORT SEMESTRIAL

conform Regulament A.S.F. nr.5/2018

pentru exercitiul financiar 01.01.2025-30.06.2025

SOCIETATEA EMITENTA            : SOCEP SA

SEDIUL SOCIAL                            : CONSTANTA, INCINTA PORT Dana 34

TELEFON/FAX                                : 0241/693856; 0241/693759

COD UNIC INREGISTRARE        : RO 1870767

NR.ORDINE in REG.COM.            : J 13/643/1991

PIATA DE TRANZACTIONARE  : B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP

CAPITAL SOCIAL                          : 63.972.750,40 lei impartit in 639.727.504 actiuni nominative dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune;

I. 1. ACTIVITATEA SOCEP S.A.

PREZENTAREA GENERALA

Raportarea consolidata are in vedere Grupul constituit din:

- SOCEP S.A.

- SOCEFIN S.R.L.

a)      ACTIVITATEA DE BAZA

Managementul Grupului a asimilat cele doua societati din care acesta este alcatuit cu doua segmente de activitate diferite:

Socep S.A. are ca obiect principal de activitate efectuarea de servicii portuare, respectiv: incarcari, descarcari, depozitari, expedieri marfuri generale, vrac, si containere si a altor operatiuni conexe transporturilor navale, realizate in Portul Constanta. Aceste servicii sunt definite ca "manipulari" si au cod CAEN "5224".

SOCEFIN S.R.L. are ca obiect principal de activitate activitati ale holdingurilor, cod CAEN "6421".

b)     DATA INFIINTARII SOCIETATII

SOCEP SA a fost infiintata ca societate pe actiuni, cu personalitate juridica romana, ce avea la baza un terminal functional specializat in operarea containerelor si a materiilor prime pentru industria metalurgica.

In data de 01.02.1991, in baza H.G.nr.19/1991 prin care s-a divizat fosta intreprindere de exploatare portuara a Ministerului Transporturilor, au rezultat mai multe societati comerciale cu capital social integral de stat printre care si SOCEP SA.

            In anul 1996 SOCEP SA s-a privatizat integral, 60% prin programul de privatizare in masa (cupoane atribuite gratuit cetatenilor romani) si 40% prin cumpararea actiunilor de la stat de catre Asociatia Salariatilor. Aceasta s-a desfiintat, actiunile fiind distribuite nominal membrilor asociatiei.

            Incepand cu 2005 societatea este listata la Bursa de Valori Bucuresti.

In anul 2012, SOCEP S.A. a infiintat SOCEFIN S.R.L. Aportul societatii SOCEP S.A. la capitalul social al SOCEFIN S.R.L. a fost de 30.000.000 lei si a imbracat, in totalitate, forma de numerar.

I.2. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

Managementul Grupului evalueaza performantele segmentelor de activitate pe baza rezultatului net, raportat la 30.06.2024 si la 30.06.2025:

a)            Principalele elemente de bilant:

b)                 Contul de profit si pierderi   

Dintre activele cu pondere de cel putin 10% din total active fac parte constructiile (18,14%), instalatii, utilaje (13,03%), activele aferente dreptului de utilizare (19,49%), precum si investitiile in curs(25,89%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din vanzarile nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuielile cu personalul (31,34%).

La finele semestrului I 2025 societatea inregistreaza provizioane in suma totala de 595.475 lei, dupa cum urmeaza:

- Provizioane pentru beneficii angajati                                 = 159.161 lei

- Provizioane concedii de odihna neefectuate                      = 436.314 lei.

Provizionul pentru beneficii angajati este constituit pentru sumele ce urmeaza a fi acordate personalului societatii la data pensionarii.

In cursul acestui semestru societatea a efectuat plati de dividende in suma de 50.343.749 lei.

c) Fluxuri de trezorerie

          I.3. ANALIZA ACTIVITATII

I.3.1.   In perioada de referinta traficul portuar a inregistrat o scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 6,21%, respectiv 113 mii tone marfuri.  Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:

Pe segmente, situatia comparativa a cifrei de afaceri se prezinta astfel:

Cifra de afaceri in primul semestru fata de anul precedent, a inregistrat o crestere cu 5,91%, pe fondul cresterii veniturilor din servicii portuare cu 5,35%, in timp ce veniturile din alte servicii au inregistrat o crestere cu 62,09%.

          I.3.2. In cursul acestui semestru s-au inregistrat intrari de active imobilizate in valoare de 1.479.412 lei, in urma cumpararii acestora.

Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, situatia cheltuielilor de capital se prezinta astfel:

In cursul acestui semestru a continuat realizarea fazei a II-a a Terminalului de cereale.

De asemenea, se afla in derulare modernizarea Terminalului de containere prin achizitia a doua macarale, una de tipul nava-cheu (STS), iar cealalta pe pneuri pentru operare in terminal. (RTG). Sursele de finantare pentru acest proiect sunt reprezentate de fonduri nerambursabile, europene si nationale, cat si surse proprii.

I.3.3.   Pentru perioada imediat urmatoare intrevedem aceleasi evenimente, tranzactii sau schimbari economice care au afectat in mod semnificativ veniturile din exploatare, in cursul primului trimestru.

             I.4. CONDUCEREA SOCEP  S.A.

            In conformitate cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 14 decembrie 2012, societatea este administrata in sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere si un Directorat care isi desfasoara activitatea in conditiile prevazute de lege.

Incepand din data 11.06.2022 Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri, in urma hotararii AGOA/27.04.2022. Componenta Consiliului de Supraveghere este urmatoarea:

-       DUSU NICULAE - Presedinte,

-       DUSU ION - Vicepresedinte,

-       SAMARA STERE – Vicepresedinte.

Directoratul este format din 5 membri, la data de 30.06.2025 componenta acestuia este:

Þ    Cazacu Dorinel                      -           Presedinte Directorat

Þ    Codet Gabriel                           -           Membru

Þ    Pavlicu Ramona                     -           Membru

Þ    Ududec Cristian Mihai          -           Membru

Þ    Teodorescu Lucian                -            Membru

Membrii Directoratului au fost numiti in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SOCEP SA, prin Hotararile Consiliului de Supraveghere. Acestia isi desfasoara activitatea in baza Contractelor de mandat aprobate de Consiliul de Supraveghere.

Dl. Dorinel Cazacu indeplineste functia de presedinte al Directoratului. Directorii nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative.

I.5. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA     SOCIETATII COMERCIALE

In perioada de referinta nu s-au inregistrat cazuri de imposibilitate de respectare a obligatiilor financiare fata de creditori sau salariati.

I.6 INDICATORI FINANCIARI SI DE EFICIENTA

Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate.

Raportul aferent semestrului I al anului 2025 este disponibil incepand cu data de 28 august 2025, ora 18.00, dupa cum urmeaza:

-       in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica „Relatia cu investitorii - Rapoarte BVB – Semestriale”  http://www.socep.ro/rapoarte-bvb.htm

-       poate fi accesat la linkul de mai jos.

https://www.socep.ro/raportari

DIRECTOR GENERAL,                                   DIRECTOR ECONOMIC,

DORINEL CAZACU                                  CRISTIAN MIHAI UDUDEC