SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI
1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA
a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:
|
|
INDICATORI
|
U.M.
|
31.03.2024
|
31.03.2025
|
|
I. ACTIVE TOTALE
|
lei
|
678.148.724
|
732.929.358
|
|
1.1.
|
Active imobilizate
|
”
|
513.620.431
|
627.328.360
|
|
1.2.
|
Stocuri
|
”
|
967.150
|
1.559.517
|
|
1.3.
|
Clienti si alte creante
|
”
|
56.496.387
|
77.186.019
|
|
1.4.
|
Creante privind impozitul pe profit
|
”
|
752.847
|
762.738
|
|
1.5.
|
Cheltuieli in avans
|
”
|
1.505.501
|
1.623.947
|
|
1.6.
|
Numerar si echivalente de numerar
|
”
|
104.806.408
|
24.468.777
|
|
II. PASIVE TOTALE
|
lei
|
678.148.724
|
732.929.358
|
|
2.1.
|
Capitaluri proprii
|
”
|
388.216.127
|
423.248.121
|
|
2.2.
|
Furnizori si alte datorii
|
”
|
46.469.254
|
92.873.321
|
|
2.3.
|
Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare
|
”
|
170.615.767
|
166.987.977
|
|
2.4.
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent
|
”
|
20.005.286
|
13.953.586
|
|
2.5.
|
Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)
|
”
|
49.612.988
|
32.414.741
|
|
2.6.
|
Provizioane
|
”
|
3.168.979
|
3.388.113
|
|
2.7.
|
Venituri in avans
|
”
|
60.323
|
63.500
|
b) Contul de profit si pierderi
|
|
INDICATORI
|
U.M.
|
31.03.2024
|
31.03.2025
|
|
I.
|
CIFRA DE AFACERI
|
lei
|
48.190.627
|
53.379.623
|
|
II.
|
VENITURI TOTALE
|
”
|
51.467.087
|
56.563.120
|
|
III.
|
CHELTUIELI TOTALE
|
”
|
30.875.442
|
34.679.693
|
|
IV.
|
PROFIT BRUT
|
”
|
20.591.646
|
21.883.428
|
c) Indicatori economico-financiari
|
INDICATORI
|
MODUL DE CALCUL
|
REZULTATE
|
|
31.03.2024
|
31.03.2025
|
|
1.
|
Lichiditatea curenta
|
Active curente/Datorii curente
|
2,38
|
1,36
|
|
2.
|
Grad indatorare
|
Capital imprumutat
|
|
|
|
--------------------------------- x 100
|
56,85
|
54,78%
|
|
Capital propriu
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital imprumutat
|
|
|
|
------------------------------ x 100
|
36,25
|
35,39
|
|
Capital angajat
|
|
|
|
3.
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti
|
|
|
|
---------------------------- x 90
|
38,21
|
40,59
|
|
Cifra de afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra afaceri/Active imobilizate
|
0,09
|
0,09
|
2. ANALIZA ACTIVITATII
2.1. In primul trimestru al anului 2025 s-a inregistrat o scadere a Traficului portuar cu 14 mii to, 1,51% fata de perioada similara a anului anterior. Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:
|
GRUPE MARFURI
|
U.M.
|
31.03.2024
|
31.03.2025
|
|
I. TRAFIC PORTUAR TOTAL
|
mii to
|
932
|
918
|
|
1.1.
|
Marfuri generale si vrac
|
”
|
488
|
438
|
|
1.2.
|
Marfuri containerizate
|
”
|
443
|
481
|
|
II. NUMAR CONTAINERE
|
|
27.368
|
30.346
|
|
III. TEU-ri CONTAINERE
|
|
43.845
|
50.646
|
Din analiza comparativa a evolutiei traficului portuar pe grupe de marfuri se constata o crestere a volumului marfurilor containerizate cu 8,57%, si a scadere a volumului marfurilor generale si vrac cu 10,25%.
2.2. Cheltuielile de capital efectuate pana la 31.03.2025 au vizat in principal achizitionarea unor echipamente si continuarea investitiei privind Terminalul de cereale.
Societatea isi continua politica de investitii prin achizitionarea de noi echipamente in vederea imbunatatirii productivitatii muncii.
2.3. Pentru perioada imediat urmatoare nu intrevedem evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare.
3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
Nu exista tranzactii semnificative in perioada analizata.
4. APROBARI SI ANEXE
Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de catre Directorat, la data de 15.05.2025. Notele explicative fac parte integranta din situatiile financiare individuale. Anexe:
- Situatia pozitiei financiare la 31.03.2025;
- Situatia rezultatului global la 31.03.2025;
- Situatia modificarii capitalurilor proprii la 31.03.2024 si 31.03.2025;
- Situatia Fluxurilor de numerar la 31.03.2025;
- Notele explicative la situatiile financiare intocmite la 31.03.2025.
Situatiile financiare individuale la 31.03.2025 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare financiara adoptate de Uniunea Europeana si O.M.F.P. NR.2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Raportarile financiar-contabile nu sunt auditate.
Director General Director economic
Dorinel Cazacu Cristian-Mihai Ududec