RAPORTUL TRIMESTRIAL
PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018
PENTRU TRIMESTRUL III 2023
Data raportului …………………………............................................. 15.11.2023
Denumirea emitentului ……………......................................….......... SOCEP S.A.
Sediul social ……………………………......... Constanta, Incinta Port, Dana 34
Nr. telefon/fax …………………………................. 0374.416142 / 0241.693759
Cod unic de inregistrare …………….................................................. RO 1870767
Nr. ordine Registrul Comertului ……............................................ J 13 / 643 / 1991
Capital social subscris si varsat …….... 34.622.275,80 lei impartit in 346.222.758 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune
Piata tranzactionare ………………….. B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP
SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI
1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA
a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:
|
|
INDICATORI
|
U.M.
|
30.09.2022
|
30.09.2023
|
|
I. ACTIVE TOTALE
|
lei
|
495.675.654
|
545.765.452
|
|
1.1.
|
Active imobilizate
|
”
|
424.304.939
|
442.233.788
|
|
1.2.
|
Stocuri
|
”
|
1.279.672
|
1.224.233
|
|
1.3.
|
Creante
|
”
|
28.435.143
|
37.307.003
|
|
1.4.
|
Casa si conturi banci
|
”
|
5.911.892
|
18.598.785
|
|
1.5.
|
Cheltuieli in avans
|
”
|
444.088
|
728.322
|
|
1.6.
|
Investitii pe termen scurt
|
”
|
35.299.921
|
45.673.321
|
|
II. PASIVE TOTALE
|
lei
|
495.675.654
|
545.765.452
|
|
2.1.
|
Capitaluri proprii
|
”
|
191.794.803
|
252.821.507
|
|
2.2.
|
Datorii totale
|
”
|
303.325.445
|
292.410.268
|
|
2.3.
|
Venituri in avans
|
”
|
39.538
|
19.780
|
|
2.4.
|
Provizioane
|
”
|
515.868
|
513.897
|
b) Contul de profit si pierderi
|
|
INDICATORI
|
U.M.
|
30.09.2022
|
30.09.2023
|
|
I.
|
CIFRA DE AFACERI
|
lei
|
99.973.040
|
141.255.352
|
|
II.
|
VENITURI TOTALE
|
”
|
109.395.902
|
155.581.452
|
|
III.
|
CHELTUIELI TOTALE
|
”
|
74.622.667
|
96.448.345
|
|
IV.
|
PROFIT BRUT
|
”
|
34.773.235
|
59.133.107
|
c) Indicatori economico-financiari
|
MODUL DE CALCUL
|
REZULTATE
|
|
30.09.2022
|
30.09.2023
|
|
Active curente/Datorii curente
|
1,16
|
1,75
|
|
Capital imprumutat
|
|
|
|
--------------------------------- x 100
|
126,29%
|
92,45%
|
|
Capital propriu
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital imprumutat
|
55,81%
|
48,04%
|
|
------------------------------ x 100
|
|
|
|
Capital angajat
|
|
|
|
Sold mediu clienti
|
|
|
|
"---------------------------- x 180
|
58
|
44
|
|
Cifra de afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
Cifra afaceri/Active imobilizate
|
0,24
|
0,32
|
2. ANALIZA ACTIVITATII
2.1. In perioada de referinta traficul portuar a inregistrat o crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 110,41%, respectiv 263 mii tone marfuri. Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:
|
|
GRUPE MARFURI
|
U.M.
|
30.09.2022
|
30.09.2023
|
|
I. TRAFIC PORTUAR TOTAL
|
mii to
|
2.527
|
2.790
|
|
1.1.
|
Marfuri generale si vrac
|
”
|
1.359
|
1.495
|
|
1.2.
|
Marfuri containerizate
|
”
|
1.168
|
1.295
|
|
II. NUMAR CONTAINERE
|
|
71.698
|
76.434
|
|
III. TEU-ri CONTAINERE
|
|
115.186
|
121.022
|
2.2. Cheltuielile de capital efectuate pana la 30.09.2023 au vizat in principal achizitionarea unor dispozitive din sfera IT&C ce deservesc activitatea de exploatare.
Societatea isi continua politica de investitii prin achizitionarea de noi echipamente in vederea imbunatatirii productivitatii muncii.
Cheltuielile de capital se regasesc in Programul de investitii si au fost finantate din surse proprii.
2.3. Pentru perioada imediat urmatoare nu intrevedem evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare.
3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
In AGEA din data de 19.07.2023, actionarii SOCEP S.A. au hotarat majorarea capitalului social cu suma maxima de 34.622.275,80 lei, prin emiterea unui numar maxim de actiuni de 346.222.758, cu o valoare nominala de 0,1 lei. Procedura s-a aflat in derulare in trimestrul III al anului curent.
4. APROBARI SI ANEXE
Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de catre Directorat, la data de 14.11.2023. Notele explicative fac parte integranta din situatiile financiare individuale. Anexe:
- Situatia pozitiei financiare la 30.09.2023;
- Situatia rezultatului global la 30.09.2023;
- Situatia modificarii capitalurilor proprii la 30.09.2023;
- Situatia fluxurilor de numerar la 30.09.2023;
- Notele explicative la situatiile financiare intocmite la 30.09.2023
Situatiile financiare individuale la 30.09.2023 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare financiara adoptate de Uniunea Europeana si O.M.F.P. NR.2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Situatiile financiare trimestriale nu au fost auditate.
Raportul aferent trimestrului III al anului 2023 este disponibil incepand cu data de 15 noiembrie 2023, ora 18.00, dupa cum urmeaza:
- in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica „Relatia cu investitorii – Raportari financiare BVB – Trimestriale:
- https://www.socep.ro/raportari
- https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SOCP
- poate fi accesat la linkul de mai jos.
Director General Director economic
Dorinel Cazacu Cristian-Mihai Ududec