SINTEZA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI
PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE CONSOLIDATE
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018
PENTRU TRIMESTRUL III 2025
Data raportului …………………………....... 17.11.2025
Denumirea emitentului …………….............. SOCEP S.A.
Sediul social ……………………………....... Constanta, Incinta Port, Dana 34
Nr. telefon/fax …………………………........ 0374.416142 / 0241.693759
Cod unic de inregistrare ……………............. RO 1870767
Nr. ordine Registrul Comertului ……............ J1991000643131
Capital social subscris si varsat ……............. 63.972.750,40 lei impartit in 639.727.504 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune
Piata tranzactionare …………………............ B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP
SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI
1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA
a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:
|
|
INDICATORI
|
U.M.
|
30.09.2024
|
30.09.2025
|
|
I. ACTIVE TOTALE
|
lei
|
759.490.998
|
811.221.918
|
|
1.1.
|
Active imobilizate
|
”
|
600.166.312
|
710.112.622
|
|
1.2.
|
Stocuri
|
”
|
963.473
|
2.197.351
|
|
1.3.
|
Creante
|
”
|
69.991.336
|
79.578.259
|
|
1.4.
|
Casa si conturi banci
|
”
|
1.200.873
|
706.487
|
|
1.5.
|
Cheltuieli in avans
|
”
|
524.588
|
680.080
|
|
1.6.
|
Investitii pe termen scurt
|
”
|
86.644.416
|
17.947.120
|
|
II. PASIVE TOTALE
|
lei
|
759.490.998
|
811.221.918
|
|
2.1.
|
Capitaluri proprii
|
”
|
415.879.222
|
485.934.412
|
|
2.2.
|
Datorii totale
|
”
|
339.775.320
|
324.795.341
|
|
2.3.
|
Venituri in avans
|
”
|
411
|
65.002
|
|
2.4.
|
Provizioane
|
”
|
3.836.045
|
427.163
|
b) Contul de profit si pierderi
|
|
INDICATORI
|
U.M.
|
30.09.2024
|
30.09.2025
|
|
I.
|
CIFRA DE AFACERI
|
lei
|
156.771.522
|
167.008.981
|
|
II.
|
VENITURI TOTALE
|
”
|
184.630.116
|
184.195.430
|
|
III.
|
CHELTUIELI TOTALE
|
”
|
97.257.808
|
115.011.501
|
|
IV.
|
PROFIT BRUT
|
|
87.372.308
|
69.183.929
|
c) Indicatori economico-financiari
|
MODUL DE CALCUL
|
REZULTATE
|
|
30.09.2024
|
30.09.2025
|
|
Active curente/Datorii curente
|
1,53
|
1,71
|
|
Capital imprumutat
|
|
|
|
--------------------------------- x 100
|
57,65%
|
54,75%
|
|
Capital propriu
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital imprumutat
|
36,57%
|
35,38%
|
|
------------------------------ x 100
|
|
|
|
Capital angajat
|
|
|
|
Sold mediu clienti
|
|
|
|
"---------------------------- x 270
|
54
|
45
|
|
Cifra de afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
Cifra afaceri/Active imobilizate
|
0,26
|
0,24
|
2. ANALIZA ACTIVITATII
2.1. In perioada de referinta traficul portuar a inregistrat o evolutie in concordanta cu dinamica portuara.
2.2. In cursul acestui trimestru a continuat realizarea fazei a II-a a Terminalului de cereale.
De asemenea, se afla in derulare modernizarea Terminalului de containere prin achizitia a doua macarale, una de tipul nava-cheu (STS), iar cealalta pe pneuri pentru operare in terminal. (RTG). Sursele de finantare pentru acest proiect sunt reprezentate de fonduri nerambursabile, europene si nationale, cat si surse proprii.
Societatea isi continua politica de investitii prin achizitionarea de noi echipamente in vederea imbunatatirii productivitatii muncii.
Cheltuielile de capital se regasesc in Programul de investitii, fiind finantate din surse proprii si fonduri nerambursabile.
2.3. Pentru perioada imediat urmatoare nu intrevedem evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare.
3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
Nu este cazul
4. APROBARI SI ANEXE
Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de catre Directorat, la data de 17.11.2025. Notele explicative fac parte integranta din situatiile financiare consolidate. Anexe:
- Situatia pozitiei financiare la 30.09.2025;
- Situatia rezultatului global la 30.09.2025;
- Situatia modificarii capitalurilor proprii la 30.09.2025;
- Situatia fluxurilor de numerar la 30.09.2025;
- Notele explicative la situatiile financiare intocmite la 30.09.2025
Situatiile financiare consolidate la 30.09.2025 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare financiara adoptate de Uniunea Europeana si O.M.F.P. NR.2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Situatiile financiare trimestriale nu au fost auditate.
Raportul aferent trimestrului III al anului 2025 este disponibil incepand cu data de 17 noiembrie 2025, ora 18.00, dupa cum urmeaza:
- in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica „Relatia cu investitorii - Rapoarte BVB – Trimestriale” http://www.socep.ro/rapoarte-bvb.htm
- poate fi accesat la linkul de mai jos.
https://www.socep.ro/raportari
Director General Director economic
Dorinel Cazacu Cristian-Mihai Ududec