Raport activ net STK Emergent
Februarie 2024
Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti
Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat
Nr. unitati de fond in circulatie: 731,703
Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG
1. Activele fondului
|
RON
|
Ian
|
Feb
|
|
2024
|
2024
|
|
Actiuni necotate
|
26,698,562
|
26,698,562
|
|
Portofoliu tranzactionabil
|
56,502,532
|
57,003,994
|
|
Actiuni tranzactionate
|
33,407,878
|
34,464,625
|
|
Obligatiuni
|
307,230
|
282,725
|
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
0
|
|
Numerar
|
18,028,744
|
17,531,289
|
|
Titluri OPC
|
4,758,681
|
4,725,356
|
|
Dividende de platit
|
40,248
|
40,248
|
|
Alte Datorii
|
177,414
|
178,419
|
|
Activ net
|
82,983,432
|
83,483,890
|
|
VUAN
|
113.41
|
114.10
|
Activul net total al fondului a crescut cu 0.6% la 83.48 milioane lei ca urmare a evolutiei pozitive a Bursei de Valori Bucuresti.
Dintre actiunile detinute de fond cea mai mare crestere a avut-o DN Agrar, +14%. Actiunile TTS si Arobs, care au o pondere cumulata de aproape 10% din activul net au crescut cu cate 3%.
2. Portofoliul tranzactionabil
Structura portofoliului s-a mentinut relativ stabila, cu o usoara crestere a ponderii actiunilor listate (+1%) si o scadere cu 1% a ponderii numerarului.
Cea mai importanta achizitie a fost de actiuni AQ, cu o pondere de 1% in activul total. Societatea are un business cu expunere pe „consumers”, si credem ca ar putea beneficia in viitor de scaderea inflatiei, reducerea dobanzilor si cresterea puterii de cumparare. In anul 2023 AQ a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri si a profitului de 14%.
3. Evolutia valorii activului net unitar
Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii februarie este 114.1 lei, +0.6%.
Indicele BET a crescut cu 2.44% la 15,891 puncte, BET-FI a scazut cu 2.63% la 56,704 puncte.
De la lansare si pana la finalul lunii februarie valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 30.2%, indicele BET a crescut cu 110.5%, iar indicele BET-FI cu 20.2% in acelasi interval de timp.
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!
Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!