Stiri Piata

FONDUL DE INVESTITII ALTERNATIVE STK EMERGENT - STK

VAN la data 30.04.2025

Data Publicare: 14.05.2025 18:00:16

Cod IRIS: 2B498

Raport activ net STK Emergent

Aprilie 2025

Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti

Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat

Nr. unitati de fond in circulatie: 933,405

Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

RON	Mar	Apr
RON	2025	2025
Actiuni necotate	27,966,494	28,315,475
Portofoliu tranzactionabil	65,509,925	67,692,734
Actiuni tranzactionate	19,726,399	22,055,488
Numerar	40,350,976	40,233,165
Titluri OPC	5,432,550	5,404,081
Dividende de platit	40,248	40,248
Alte Datorii	197,736	202,523
Activ net	93,238,435	95,765,439
VUAN	99.89	102.60

Activul net total al fondului la 30 aprilie este de 95.7 milioane lei, in crestere cu 2,5 milioane lei fata de luna martie, +2.7%.

Variatia se datoreaza aproape exclusiv detinerii STK Properties care, pe fondul lichiditatii limitate, inregistreaza variatii semnificative de la o luna la alta, fara ca aceste variatii sa aiba o cauza economica ca justificare.

Reamintim ca STK Properties detine aproximativ jumatate din proiectul imobiliar Green Square, in curs de autorizare, cu o suprafata construita de 36,500 mp si cuprinde un centru comercial si o parte rezidentiala.

2. Portofoliul tranzactionabil

Ponderea numerarului in portofoliul tranzactionabil a variat nesemnificativ fata de luna precedenta, in conditiile unei piete de capital volatile si sensibile la evolutiile din zona politica si macroeconomica.

3. Evolutia valorii activului net unitar

Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii aprilie este 102.6 lei, +2.7%.

Indicele BET a inchis luna la 17,152 puncte, -2%, BET-FI a scazut cu 0.66%, la61,050 puncte.

De la lansare si pana la finalul lunii aprilie valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 32.9%, indicele BET a crescut cu 127%, iar indicele BET-FI cu 29.4% in acelasi interval de timp.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!

Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!

STK_20250514160924_Raport-STK-Emergent-Apr2025.pdf
STK_20250514160923_Emergent-ActivNet-30-04-2025.pdf
STK_20250514160923_Raport-STK-Emergent-Apr2025-engl.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.