Raport activ net STK Emergent
Noiembrie 2023
Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti
Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat
Nr. unitati de fond in circulatie: 731,703
Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG
1. Activele fondului
|
RON
|
Oct
|
Nov
|
|
2023
|
2023
|
|
Actiuni necotate
|
26,698,562
|
26,698,562
|
|
Portofoliu tranzactionabil
|
54,048,134
|
54,504,831
|
|
Actiuni tranzactionate
|
25,749,663
|
27,342,557
|
|
Obligatiuni
|
306,167
|
310,043
|
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
0
|
|
Numerar
|
23,186,366
|
22,050,784
|
|
Titluri OPC
|
4,805,938
|
4,801,447
|
|
Dividende de platit
|
40,248
|
40,248
|
|
Alte Datorii
|
172,788
|
173,648
|
|
Activ net
|
80,533,661
|
80,989,497
|
|
VUAN
|
110.06
|
110.69
|
Activele nete ale fondului au crescut cu 0.6% in luna noiembrie, principala contributie pozitiva venind de la actiunile TTS care au crescut cu 14%. Tot cu 14% au crescut si actiunile DN Agrar, dar influenta lor este mai redusa datorita ponderii mai mici.
Actiunile AROBS au scazut cu 4.2% pe fondul scaderii profitului, in mare parte datorita costului cu amortizarea achizitiilor de firme facute, dar care au contribuit cu cresterea de 70% a cifrei de afaceri, astfel ca ne asteptam ca pe viitor efectele pozitive sa se vada si la nivel de profit.
2. Portofoliul tranzactionabil
Portofoliul tranzactionabil a crescut cu aproximativ 1% in luna noiembrie, in timp ce pozitia de cash s-a redus de la 23 la 22 milioane lei, in principal ca urmare a reconstituirii partiale a pozitiei detinute pe Arobs ca urmare a scaderii pretului fata de momentul vanzarii, precum si ca urmare a cresterii detinerii de actiuni Electrica.
3. Evolutia valorii activului net unitar
Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii noiembrie este 110.69 lei, stationar.
Indicele BET a crescut cu 3.47% la 14.712 puncte, BET-FI a crescut cu 3.84% la 57.916 puncte.
De la lansare si pana la finalul lunii noiembrie valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 26.3%, indicele BET a crescut cu 94.8%, iar indicele BET-FI cu 22.8% in acelasi interval de timp.
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!
Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!