Stiri Piata

FONDUL DE INVESTITII ALTERNATIVE STK EMERGENT - STK

VAN la data 30.11.2025

Data Publicare: 15.12.2025 18:09:15

Cod IRIS: 82D2D

Raport activ net STK Emergent

Noiembrie 2025

Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti

Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat

Nr. unitati de fond in circulatie: 933,405

Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

RON	Oct	Nov
RON	2025	2025
Actiuni necotate	28,315,475	28,315,475
Portofoliu tranzactionabil	66,939,334	67,099,989
Actiuni tranzactionate	21,786,186	22,321,142
Numerar	33,551,065	32,862,229
Titluri OPC	8,779,864	9,045,584
Dividende de platit	41,994	0
Alte Datorii	201,893	202,082
Obligatiuni	2,822,220	2,871,034
Activ net	95,010,923	95,213,382
VUAN	101.79	102.01

Activele fondului STK Emergent au fost de 95,2 milioane lei la finalul lunii noiembrie. In portofoliul tranzactionabil cea mai mare pondere o are STK Properties SA cu 29%, respectiv 19,4 milioane lei. Fondul mai are detineri de titluri de stat in valoare de 2,85 milioane lei.

2. Portofoliul tranzactionabil

Structura portofoliului tranzactionabil este dominata de numerar care reprezinta 49% din el, respectiv 35% din total activ.

Ponderea mare a numerarului se datoreaza faptului ca noi percepem Bursa de Valori Bucuresti ca fiind expusa riscului de corectii datorita cresterii continue in conditiile in care performanta economica a companiilor nu a tinut pasul.

3. Evolutia valorii activului net unitar

Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii noiembrie este 102 lei, stationar.

Indicele BET a crescut cu 1.45% la 22,842 puncte, BET-FI a ajuns la 90,254 puncte, +12%.

De la lansare si pana la finalul lunii noiembrie valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 2%, indicele BET a crescut cu 202%, iar indicele BET-FI cu 91% in acelasi interval de timp.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!

Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!

STK_20251215180549_Emergent-ActivNet-30112025.pdf
STK_20251215180549_Raport-STK-Emergent-Nov2025.pdf
STK_20251215180549_Raport-STK-Emergent-Nov2025-engl.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.