Stiri Piata

STK EMERGENT, ADMINISTRATOR STK FINANCIAL SAI - STK

VAN la data 31.01.2024

Data Publicare: 15.02.2024 18:00:17

Cod IRIS: 85008

Raport activ net STK Emergent

Ianuarie 2024

Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti

Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat

Nr. unitati de fond in circulatie: 731,703

Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

RON	Dec	Ian
RON	2023	2024
Actiuni necotate	26,698,562	26,698,562
Portofoliu tranzactionabil	56,782,392	56,502,532
Actiuni tranzactionate	31,031,925	33,407,878
Obligatiuni	305,600	307,230
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	20,653,886	18,028,744
Titluri OPC	4,790,981	4,758,681
Dividende de platit	40,248	40,248
Alte Datorii	177,491	177,414
Activ net	83,263,215	82,983,432
VUAN	113.79	113.41

Activele nete ale fondului au inregistrat o variatie negativa de 0.33%, fapt ce se datoreaza variatiei in piata cu -2.5% a pretului participatiei stategice STK Properties. Excluzand aceasta influenta, activele fondului au crescut cu 0.25%.

Dintre actiunile detinute de fond evolutii pozitive au inregistrat TTS (+8%) si DN (+7%), iar AROBS a scazut cu 2.5%.

2. Portofoliul tranzactionabil

Numerarul a inregistrat o scadere de 2.5 milioane lei datorita unor cumparari de actiuni TLV si BRD pe fondul asteptarilor ca piata bursiera sa aiba o evolutie pozitiva, avand in vedere ca urmeaza perioada in care majoritatea firmelor vor convoca Adunari Generale in vederea stabilirii unor eventuale dividende.

3. Evolutia valorii activului net unitar

Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii ianuarie este 113.41 lei, -0.3%.

Indicele BET a crescut cu 0.92% la 15,512 puncte, BET-FI a scazut cu 1.8% la 58,233.26 puncte.

De la lansare si pana la finalul lunii ianuarie valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 29.4%, indicele BET a crescut cu 105.4%, iar indicele BET-FI cu 23.4% in acelasi interval de timp.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!

Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!

STK_20240215170123_Raport-STK-EmergentIan2024.pdf
STK_20240215170123_Emergent-ActivNet-31-01-2024.pdf
STK_20240215170123_Raport-STK-Emergent-Jan2024-engl.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.