Raport activ net STK Emergent
Martie 2024
Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti
Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat
Nr. unitati de fond in circulatie: 731,703
Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG
1. Activele fondului
|
RON
|
Feb
|
Mar
|
|
2024
|
2024
|
|
Actiuni necotate
|
26,698,562
|
27,966,494
|
|
Portofoliu tranzactionabil
|
57,003,994
|
57,310,693
|
|
Actiuni tranzactionate
|
34,464,625
|
33,983,352
|
|
Obligatiuni
|
282,725
|
279,104
|
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
|
|
Numerar
|
17,531,289
|
18,351,195
|
|
Titluri OPC
|
4,725,356
|
4,697,042
|
|
Dividende de platit
|
40,248
|
40,248
|
|
Alte Datorii
|
178,419
|
182,071
|
|
Activ net
|
83,483,890
|
85,054,868
|
|
VUAN
|
114.10
|
116.24
|
Activul net al fondului a crescut in luna martie cu aproximativ 1.5 milioane lei, +1.88%.
Cele mai importante cresteri s-au inregistrat pe actiunile Electrica (+13.85%) si Sipex (+13%). Evolutii notabile pozitive au avut si actiunile TLV (+7%), AQ (+11%) si BRD (+12%).
Evolutie nefavorabila au avut actiunile TTS (-4.32%) pe fondul anuntarii un BVC 2024 cu indicatori economici in scadere fata de anul 2023, an care a fost totusi unul exceptional.
2. Portofoliul tranzactionabil
Numerarul a crescut cu 0.8 milioane lei datorita unor vanzari de actiuni din portofoliu, astfel ca ponderea numerarului este de 32%. Ideea principala este o abordare prudenta in conditiile in care piata de capital creste sustinut de la mijlocul anului 2023, astfel ca o corectie se poate inregistra in orice moment.
Actiunile netranzactionate au inregistrat o crestere de 4.75% ca urmare a includerii in activ a valorilor reevaluate pentru finalul anului trecut.
3. Evolutia valorii activului net unitar
Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii martie este 116.24 lei, +1.88%.
Indicele BET a crescut cu 7.14% la 17,025 puncte, BET-FI a crescut cu 7.17% la 60,771 puncte.
De la lansare si pana la finalul lunii martie valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 32.6%, indicele BET a crescut cu 125.5%, iar indicele BET-FI cu 28.8% in acelasi interval de timp.
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!
Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!