Stiri Piata

STK EMERGENT, ADMINISTRATOR STK FINANCIAL SAI - STK

VAN la data 31.10.2023

Data Publicare: 14.11.2023 18:00:16

Cod IRIS: 22060

Raport activ net STK Emergent

Octombrie 2023

Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti

Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat

Nr. unitati de fond in circulatie: 731,703

Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

RON	Sep	Oct
RON	2023	2023
Actiuni necotate	26,698,562	26,698,562
Portofoliu tranzactionabil	54,245,065	54,048,134
Actiuni tranzactionate	31,146,535	25,749,663
Obligatiuni	301,441	306,167
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	18,006,149	23,186,366
Titluri OPC	4,790,940	4,805,938
Dividende de platit	40,248	40,248
Alte Datorii	178,729	172,788
Activ net	80,724,651	80,533,661
VUAN	110.32	110.06

Activele nete ale fondului nu s-au modificat semnificativ ca valoare in ultima luna. In octombrie cel mai semnificativ eveniment a fost rascumpararea de actiuni anuntata de Fondul Proprietatea, care a surprins pozitiv prin pretul de rascumparare si apoi prin suplimentarea numarului de actiuni, astfel ca actiune a FP a crescut cu 16.6%. Sezonul de raportari financiare, care poate aduce actiune in piata, este concentrat pe parcursul lunii noiembrie.

2. Portofoliul tranzactionabil

Pozitia cash a crescut ca urmare a lichidarii H2O, pozitie pe care am avut-o doar ca scop speculativ.

Un factor suplimentar care indeamna la prudenta este cresterea sustinuta a BVB in perioada iulie-septembrie, probabil ca urmare a ofertei H2O si a banilor atrasi in piata, evolutie divergenta fata de pietele internationale majore.

3. Evolutia valorii activului net unitar

Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii octombrie este 110.06 lei, stationar.

Indicele BET a scazut cu 0.83% la 14.218 puncte, BET-FI a crescut cu 3.1% la 55.777 puncte.

De la lansare si pana la finalul lunii octombrie valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 25.6%, indicele BET a crescut cu 88.3%, iar indicele BET-FI cu 18.2% in acelasi interval de timp.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!

Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!

STK_20231114165708_Raport-STK-EmergentOctombrie2023.pdf
STK_20231114164455_Emergent-ActivNet-31-10-2023.pdf
STK_20231114164455_Raport-STK-Emergent-Oct2023-engl.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.